13. Juli 2026: eine Options-Handelssitzung ohne klare Richtung
Unser automatisierter Scan zum Handelsschluss förderte 12 Setups mit definiertem Risiko über 11 Werte zutage. Die durchschnittliche modellierte Gewinnwahrscheinlichkeit lag bei 59%, bei einer impliziten Volatilität von durchschnittlich 51.8% über die gesamte Liste.
Heutigen Live-Scan ansehenMarkthaltung
Die Sitzung neigte zur Neutralität: 50% der Setups, die unser Scan behielt, waren marktneutrale, prämienverkaufende Strukturen wie Iron Condors — das Profil, das sich auszahlt, wenn ein Wert eher in einer Spanne bleibt, als hart in eine Richtung zu laufen. Wenn seitwärtsgerichtete Trades den Scan dominieren, heißt das meist, dass die implizite Volatilität hoch genug ist, um sie zu verkaufen, aber kein klarer Richtungsvorteil zu haben ist.
Wo die Volatilität sitzt
Die implizite Volatilität — der Preis, den der Markt auf künftige Bewegung ansetzt — war in INTC (90.8%), COIN (72.6%), PLTR (63.6%) am üppigsten. Das sind die Werte, in denen die Optionsprämie am stärksten aufgebläht ist, dort wird Prämienverkauf also am besten bezahlt, aber dort schmerzt eine Überraschung auch am meisten. Fette Prämie vor einem Katalysator ist genau das „buy the rumor, sell the news"-Setup: Der Preis ist hoch, weil sich der Markt für eine Bewegung wappnet.
Setups aus dem Scan
Die bestbewerteten Setups mit definiertem Risiko aus dem Scan (lehrreiche Beispiele, keine Empfehlungen):
- Iron Butterfly auf COIN — grob eine modellierte Gewinnwahrscheinlichkeit von 63% über 31 Tage, etwa $891 maximaler Gewinn gegen $100 definiertes Risiko, mit Break-evens nahe 164.
- Iron Condor auf ASML — grob eine modellierte Gewinnwahrscheinlichkeit von 62% über 31 Tage, etwa $2,175 maximaler Gewinn gegen $325 definiertes Risiko, mit Break-evens nahe 1796.75.
- Iron Butterfly auf DIA — grob eine modellierte Gewinnwahrscheinlichkeit von 57% über 31 Tage, etwa $292 maximaler Gewinn gegen $33 definiertes Risiko, mit Break-evens nahe 527.21.
- Iron Butterfly auf INTC — grob eine modellierte Gewinnwahrscheinlichkeit von 60% über 31 Tage, etwa $340 maximaler Gewinn gegen $60 definiertes Risiko, mit Break-evens nahe 106.4.
Diese Notiz wird aus einem automatisierten Optionsscan zum Handelsschluss erzeugt und ist lehrreicher Marktkommentar — keine Anlageberatung und keine Handelsempfehlung. Modellierte Wahrscheinlichkeiten und Prämien sind Schätzungen; echte Ausführungen und Ergebnisse weichen ab. Optionen bergen erhebliche Risiken. Datenschutzerklärung · AGB.