23. Juli 2026: Bear Put Spread führt einen Scan mit bärischer Tendenz an
Unser automatisierter Scan zum Handelsschluss förderte 12 Setups mit definiertem Risiko über 9 Werte zutage. Die durchschnittliche modellierte Gewinnwahrscheinlichkeit lag bei 57%, bei einer impliziten Volatilität von durchschnittlich 36.7% über die gesamte Liste.
Heutigen Live-Scan ansehenMarkthaltung
Die Sitzung neigte ins Bärische: Mehr der Setups, die der Scan behielt, waren darauf gebaut, zu profitieren, wenn ihre Basiswerte schwächeln — Bear-Call-Credit-Spreads und Ähnliches. Eine bärische Neigung bedeutet, dass die bestbewerteten Trades mit definiertem Risiko des Tages auf eine Abwärtsbewegung oder einen Stillstand ausgerichtet waren, nicht auf eine Rally.
Wo die Volatilität sitzt
Die implizite Volatilität — der Preis, den der Markt auf künftige Bewegung ansetzt — war in INTC (97.9%), SHOP (74.8%), GM (36.8%) am üppigsten. Das sind die Werte, in denen die Optionsprämie am stärksten aufgebläht ist, dort wird Prämienverkauf also am besten bezahlt, aber dort schmerzt eine Überraschung auch am meisten. Fette Prämie vor einem Katalysator ist genau das „buy the rumor, sell the news"-Setup: Der Preis ist hoch, weil sich der Markt für eine Bewegung wappnet.
Setups aus dem Scan
Die bestbewerteten Setups mit definiertem Risiko aus dem Scan (lehrreiche Beispiele, keine Empfehlungen):
- Bear Put Spread auf SAN — grob eine modellierte Gewinnwahrscheinlichkeit von 68% über 28 Tage, etwa $274 maximaler Gewinn gegen $26 definiertes Risiko, mit Break-evens nahe 13.74.
- Iron Butterfly auf DIA — grob eine modellierte Gewinnwahrscheinlichkeit von 58% über 28 Tage, etwa $405 maximaler Gewinn gegen $78 definiertes Risiko, mit Break-evens nahe 520.23.
- Iron Condor auf DIA — grob eine modellierte Gewinnwahrscheinlichkeit von 60% über 28 Tage, etwa $315 maximaler Gewinn gegen $85 definiertes Risiko, mit Break-evens nahe 521.15.
- Bear Call Credit Spread auf QQQ — grob eine modellierte Gewinnwahrscheinlichkeit von 54% über 28 Tage, etwa $200 maximaler Gewinn gegen $100 definiertes Risiko, mit Break-evens nahe 696.
Diese Notiz wird aus einem automatisierten Optionsscan zum Handelsschluss erzeugt und ist lehrreicher Marktkommentar — keine Anlageberatung und keine Handelsempfehlung. Modellierte Wahrscheinlichkeiten und Prämien sind Schätzungen; echte Ausführungen und Ergebnisse weichen ab. Optionen bergen erhebliche Risiken. Datenschutzerklärung · AGB.