3. August 2026: 12 Setups mit definiertem Risiko, Sitzung mit bärischer Tendenz
Unser automatisierter Scan zum Handelsschluss förderte 12 Setups mit definiertem Risiko über 10 Werte zutage. Die durchschnittliche modellierte Gewinnwahrscheinlichkeit lag bei 57%, bei einer impliziten Volatilität von durchschnittlich 53.9% über die gesamte Liste.
Heutigen Live-Scan ansehenMarkthaltung
Die Sitzung neigte ins Bärische: Mehr der Setups, die der Scan behielt, waren darauf gebaut, zu profitieren, wenn ihre Basiswerte schwächeln — Bear-Call-Credit-Spreads und Ähnliches. Eine bärische Neigung bedeutet, dass die bestbewerteten Trades mit definiertem Risiko des Tages auf eine Abwärtsbewegung oder einen Stillstand ausgerichtet waren, nicht auf eine Rally.
Wo die Volatilität sitzt
Die implizite Volatilität — der Preis, den der Markt auf künftige Bewegung ansetzt — war in SNOW (81.4%), SHOP (71.6%), COIN (69.6%) am üppigsten. Das sind die Werte, in denen die Optionsprämie am stärksten aufgebläht ist, dort wird Prämienverkauf also am besten bezahlt, aber dort schmerzt eine Überraschung auch am meisten. Fette Prämie vor einem Katalysator ist genau das „buy the rumor, sell the news"-Setup: Der Preis ist hoch, weil sich der Markt für eine Bewegung wappnet.
Setups aus dem Scan
Die bestbewerteten Setups mit definiertem Risiko aus dem Scan (lehrreiche Beispiele, keine Empfehlungen):
- Iron Butterfly auf SHOP — grob eine modellierte Gewinnwahrscheinlichkeit von 63% über 31 Tage, etwa $641 maximaler Gewinn gegen $53 definiertes Risiko, mit Break-evens nahe 124.47.
- Iron Butterfly auf CAT — grob eine modellierte Gewinnwahrscheinlichkeit von 61% über 31 Tage, etwa $2,224 maximaler Gewinn gegen $275 definiertes Risiko, mit Break-evens nahe 847.25.
- Iron Butterfly auf SMH — grob eine modellierte Gewinnwahrscheinlichkeit von 60% über 31 Tage, etwa $1,257 maximaler Gewinn gegen $243 definiertes Risiko, mit Break-evens nahe 557.58.
- Iron Condor auf SMH — grob eine modellierte Gewinnwahrscheinlichkeit von 61% über 31 Tage, etwa $1,038 maximaler Gewinn gegen $463 definiertes Risiko, mit Break-evens nahe 560.38.
Diese Notiz wird aus einem automatisierten Optionsscan zum Handelsschluss erzeugt und ist lehrreicher Marktkommentar — keine Anlageberatung und keine Handelsempfehlung. Modellierte Wahrscheinlichkeiten und Prämien sind Schätzungen; echte Ausführungen und Ergebnisse weichen ab. Optionen bergen erhebliche Risiken. Datenschutzerklärung · AGB.