Volume

Het aantal optiecontracten dat gedurende de dag verhandeld wordt — een maat voor hoe actief een strike nu is.

Volume is het aantal optiecontracten dat gedurende een handelsdag daadwerkelijk verhandeld is. Elke ochtend begint de teller weer op nul, waardoor volume een momentopname is van hoeveel activiteit er nu in een bepaalde strike en expiratie zit. Dat is iets heel anders dan open interest, dat blijft doorlopen.

In de praktijk gebruik je volume vooral om in te schatten of je een contract vlot kunt kopen en weer verkopen. Stel dat je een call op een aandeel wilt en je ziet dat jouw strike vandaag 3.000 keer verhandeld is, terwijl de strike erboven maar 4 keer wisselde. Bij die drukke strike krijg je meestal een krappe bid-ask spread en een eerlijke fill; bij de stille strike betaal je al snel te veel alleen om in en uit te stappen.

Een veelgemaakte fout is hoog volume lezen als een koopsignaal op zich. Volume vertelt je dat er beweging is, niet welke kant het slimme geld op wil. Eén grote order kan het cijfer flink opblazen, en zwaar put-volume kan net zo goed een hedge zijn als een gok. Zie het eerst als een maatstaf voor liquiditeit en zoek voor de richting naar ander bewijs.

← Terug naar de woordenlijst · Gidsen · Strategieën

Alle optietermen

Call Put Strike price Premium Expiration In the money (ITM)At the money (ATM)Out of the money (OTM)Intrinsic value Time value (extrinsic)Delta Gamma Theta Vega Implied volatility (IV)Open interest Assignment Exercise Spread Break-even Probability of profit (POP)Assignment risk / early assignment LEAPS Naked (uncovered) option Rho Historical volatility (HV)Bid-ask spread Moneyness Covered call Cash-secured put Vertical spread Iron condor Straddle Strangle Rolling Margin Max pain American-style option European-style option Contract multiplier Debit vs credit Volatility skew The Greeks Underlying Hedge Leverage Expected move Notional value Protective put Collar Butterfly spread Iron butterfly Calendar spread Diagonal spread Credit spread Debit spread Bull call spread Bear put spread Ratio spread Synthetic position The wheel strategy Poor man’s covered call (PMCC)Box spread Put-call parity Pin risk IV crush IV rank / IV percentile Ex-dividend date Deep in the money Weeklys 0DTE (zero days to expiration)Order types (to open / to close)Buying power reduction Cash settlement Market maker Slippage Mid price Black-Scholes model

Alleen voor educatief gebruik. Koersen zijn ~15 minuten vertraagd en niets hier is financieel advies. Optiehandel brengt een aanzienlijk risico op verlies met zich mee.