Home › Optie-woordenlijst › Rolling

Rolling

Een optie sluiten en een vergelijkbare heropenen op een latere datum of andere strike — gebruikt om een trade te verlengen of risico te beheren.

Rollen betekent dat je een bestaande optiepositie sluit en tegelijk een vergelijkbare positie opent, meestal om meer tijd of een betere strike te krijgen. In plaats van een positie gewoon te laten aflopen of te laten assignen, schuif je hem door. Traders rollen naar een latere expiratie, naar een andere strike, of allebei tegelijk.

Een klassiek voorbeeld: je hebt een covered call verkocht met strike 50 die vrijdag afloopt, het aandeel is naar 52 gestegen en je wilt je stukken niet kwijt. Je koopt die call terug en verkoopt een nieuwe, bijvoorbeeld op strike 55 een maand later, vaak met extra premium erbij. Zo blijft de positie leven met meer ruimte.

De valkuil is een verliesgevende trade keer op keer doorrollen om het verlies maar niet te hoeven nemen. Elke rol kost transactiekosten en, belangrijker, houdt je kapitaal vast in een idee dat niet werkt. Rol met een reden, niet uit hoop dat het vanzelf goedkomt.

← Terug naar de woordenlijst · Gidsen · Strategieën

Alle optietermen

Call Put Strike price Premium Expiration In the money (ITM)At the money (ATM)Out of the money (OTM)Intrinsic value Time value (extrinsic)Delta Gamma Theta Vega Implied volatility (IV)Open interest Assignment Exercise Spread Break-even Probability of profit (POP)Assignment risk / early assignment LEAPS Naked (uncovered) option Rho Historical volatility (HV)Volume Bid-ask spread Moneyness Covered call Cash-secured put Vertical spread Iron condor Straddle Strangle Margin Max pain American-style option European-style option Contract multiplier Debit vs credit Volatility skew The Greeks Underlying Hedge Leverage Expected move Notional value Protective put Collar Butterfly spread Iron butterfly Calendar spread Diagonal spread Credit spread Debit spread Bull call spread Bear put spread Ratio spread Synthetic position The wheel strategy Poor man’s covered call (PMCC)Box spread Put-call parity Pin risk IV crush IV rank / IV percentile Ex-dividend date Deep in the money Weeklys 0DTE (zero days to expiration)Order types (to open / to close)Buying power reduction Cash settlement Market maker Slippage Mid price Black-Scholes model

Alleen voor educatief gebruik. Koersen zijn ~15 minuten vertraagd en niets hier is financieel advies. Optiehandel brengt een aanzienlijk risico op verlies met zich mee.