Weeklys

Opties die elke week aflopen in plaats van maandelijks — populair voor kortetermijntrades en precieze timing rond gebeurtenissen.

Weeklys zijn opties die elke vrijdag aflopen, in plaats van alleen op de derde vrijdag van de maand zoals de klassieke maandcontracten. Voor liquide namen als SPY, QQQ of grote aandelen bestaan er tegenwoordig wekelijkse expiraties, en op de drukste indices zelfs meerdere per week. Doordat een Weekly nog maar een paar dagen te gaan heeft, wordt de prijs vooral bepaald door de snelle theta en reageert hij fel op elke beweging in de onderliggende waarde.

In de praktijk grijpen traders naar Weeklys wanneer ze een mening hebben over een concreet kortetermijnmoment: cijfers op donderdag, een rentebesluit, of gewoon een snelle gok richting het weekend. Stel dat een aandeel op 100 noteert en je verwacht een klein sprongetje na de cijfers van morgen. Een 101 call die vrijdag afloopt kost een fractie van een maandcall omdat er nauwelijks tijdswaarde in zit. Zit je goed, dan heb je enorme hefboom; blijft de beweging uit, dan verdampt de optie soms in één handelsdag.

De klassieke fout is denken dat goedkope Weeklys ook risicoarm zijn. Die snelle theta werkt beide kanten op, en de gamma vlak voor expiratie zorgt dat je positie heftig heen en weer slaat rond de strike. Weeklys schrijven voor premie oogt aantrekkelijk, tot één gap door je strike weken aan kleine winsten in één klap uitwist.

← Terug naar de woordenlijst · Gidsen · Strategieën

Alle optietermen

Alleen voor educatief gebruik. Koersen zijn ~15 minuten vertraagd en niets hier is financieel advies. Optiehandel brengt een aanzienlijk risico op verlies met zich mee.