Beste optiestrategie voor OLMA
Op zoek naar de beste optiestrategie voor Olema Pharmaceuticals, Inc. (OLMA)? Er is geen eenduidig antwoord — de juiste keuze hangt af van je visie, je risicotolerantie en de huidige impliciete volatiliteit. Hieronder toont onze gratis engine de best scorende strategie met gedefinieerd risico op de live OLMA-optieketen, plus een eenvoudige koppeling van je visie op OLMA naar de passende strategie. Modelleer ze in de calculator vóór je handelt.
Over Olema Pharmaceuticals, Inc.
Olema Pharmaceuticals is een biofarmaceutisch bedrijf dat zich richt op het ontwikkelen van geneesmiddelen tegen kankervormen bij vrouwen. Het kernproduct is palazestrant, een stof die estrogeenreceptoren blokkeert en afbreekt, momenteel in fase 3 van klinische testen voor borstkanker dat al is teruggekeerd of uitgebreid. Het bedrijf onderzoekt palazestrant ook in combinatie met andere kankermiddelen zoals CDK4/6-remmers en een PI3K-inhibitor, eveneens in klinische fase 1b/2. Daarnaast werkt Olema aan OP-3136, een inneembaar middel dat het eiwit KAT6 remt, waarvan proeven met patiënten net zijn begonnen. Dit gebeurt alles vanuit het San Francisco-kantoor van het bedrijf.
Het bedrijf opereert als een klassieke farmaontwikkelaar zonder eigen verkoopnetwerk of goedgekeurde producten op dit moment. Inkomsten komen voort uit licentiedeals en partnerschappen met grotere farmabedrijven, hoewel de precieze omvang van die overeenkomsten niet expliciet duidelijk is. Olema's businessmodel berust op het voortbrengen van veelbelovende kandidaat-geneesmiddelen die het kan uitlicentiëren of waarvoor het partnerships aangaat, waarbij het bedrijf verwacht uiteindelijk middelen tot markt te…
Best scorende strategie voor OLMA vandaag
Onze engine rangschikt strategieën met gedefinieerd risico op de live OLMA-keten op winstkans en risico/rendement en toont de best scorende. Het is een educatieve illustratie, geen advies.
| Actie | Aantal | Type | Strike | Premie |
|---|---|---|---|---|
| Koop | 100× | STOCK | — | $10.48 |
| Verkoop | 1× | CALL | $14 | $2.48 |
Simulatie
Voorwaartse simulatie van 6,000 lognormale koerspaden tot expiratie — geen historische backtest.
Strategie-analyse
Greeks vs. koers
Koers × volatiliteit (vandaag)
| −30% | −15% | IV | +15% | +30% | |
|---|---|---|---|---|---|
| $13 | $297 | $245 | $193 | $141 | $91 |
| $13 | $272 | $221 | $171 | $121 | $72 |
| $12 | $245 | $197 | $148 | $99 | $52 |
| $12 | $217 | $170 | $123 | $77 | $31 |
| $11 | $186 | $142 | $98 | $53 | $8 |
| $10 | $153 | $112 | $70 | $28 | −$15 |
| $10 | $118 | $81 | $41 | $1 | −$39 |
| $9 | $82 | $48 | $11 | −$27 | −$65 |
| $9 | $43 | $12 | −$21 | −$56 | −$92 |
| $8 | $2 | −$25 | −$55 | −$87 | −$120 |
| $8 | −$41 | −$64 | −$90 | −$119 | −$150 |
Live scan van 2026-08-14 · koersen ~15 minuten vertraagd
Historische backtest: hoe een Covered Call op OLMA zou hebben gepresteerd
We hebben een Covered Call op OLMA benaderd die je het afgelopen jaar herhaaldelijk zou hebben geopend (92 historische instappen, elk aangehouden tot expiratie), met instappremies gemodelleerd via Black-Scholes. Zo zou dat zijn uitgepakt op de echte koershistorie van OLMA — een educatieve backtest, geen voorspelling van toekomstige rendementen.
Bij benadering: instappremies zijn gemodelleerd met Black-Scholes op basis van trailing gerealiseerde volatiliteit, tot expiratie aangehouden en afgerekend tegen de echte historische slotkoers. Echte fills, impliciete volatiliteit en slippage verschillen — beschouw het als richtinggevende context, niet als exact rendement.
Impliciete volatiliteit
OLMA noteert momenteel met hoge impliciete volatiliteit, wat de opties duur maakt — en aantrekkelijk om te verkopen. Op de gescande opties was dat ongeveer 222% impliciete volatiliteit, en hogere impliciete volatiliteit betekent rijkere premies en bredere verwachte bewegingen.
Opties op OLMA prijzen nu ongeveer 222% impliciete volatiliteit in, tegenover ruwweg 58% die het aandeel de afgelopen maand werkelijk realiseerde. Daardoor zijn opties relatief duur — een voordeel voor strategieën die premie verkopen, zoals credit spreads en iron condors.
De IV Rank van OLMA is 100/100: de impliciete volatiliteit zit 100% tussen de laagste (81%) en hoogste (222%) waarde over de afgelopen 10 dagen, en ligt boven 82% van de gemeten dagen. De premie is historisch duur, wat netto-credit-strategieën zoals credit spreads en iron condors bevoordeelt.
Op basis van die volatiliteit prijst de optiemarkt een beweging van ongeveer ±$7,12 (±68%) in OLMA tot 2026-09-18 — een bandbreedte van ruwweg $3,36 tot $17,6. Strikes binnen die band dragen de meeste premie en kennen de meeste handel.
Insiderhandel in OLMA (SEC Form 4)
Open-market insidertransacties in OLMA over ongeveer de laatste zes maanden, uit SEC Form 4-meldingen. Open-market aankopen zijn het zeldzamere, sterkere signaal — routinematige verkopen onder vooraf vastgelegde plannen komen vaak voor, dus lees een netto-verkoopcijfer met dat in gedachten.
| Insider | Actie | Aandelen | Waarde | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Mitchell Shawnte | Verkoop | 233 | $6K | 2026-03-04 |
| Mitchell Shawnte | Verkoop | 24.767 | $601K | 2026-03-04 |
| Mitchell Shawnte | Verkoop | 15.000 | $345K | 2026-03-03 |
Bron: SEC Form 4-meldingen via Finnhub. Alleen open-market aankopen (P) en verkopen (S) — toekenningen, optie-uitoefeningen, schenkingen en belastinginhoudingen zijn uitgesloten. Informatieve context, geen beleggingsadvies.
Liquiditeit en verhandelbaarheid
OLMA-opties zijn dun verhandeld, met brede bid-ask-spreads van rond de 30,3% rond de huidige koers die je voordeel opeten — kies eenvoudige enkelpotige of krappe defined-risk trades en gebruik altijd limietorders.
Cijfers & IV-crush
De eerstvolgende cijfers van OLMA worden rond 9 november 2026 verwacht. Opties die ná die datum aflopen prijzen een binaire beweging in, dus hun impliciete volatiliteit is verhoogd en zakt meestal direct na de aankondiging in — een "IV-crush". Loopt je expiratie vóór deze datum, dan vermijdt de trade het event.
Kerncijfers
- Beurswaarde
- $1.0B
- Bèta (t.o.v. markt)
- 2.01
- 52-weeks bereik
- $4.47–$36.26 (19% van het bereik)
- Short interest
- 21.0% van de float · 7.9 dagen om te dekken
Met 21.0% van de float van OLMA short verkocht, zijn squeeze- en gap-risico verhoogd — een reden waarom de opties duur kunnen blijven.
Hoe kies je een optiestrategie voor OLMA
Begin met je visie op OLMA en koppel die aan een structuur met gedefinieerd risico. Dit zijn de meest voorkomende keuzes en wanneer elk zinvol is:
Stijgend
Koop een call voor hefboom met begrensd risico, of een bull call spread om de kost en het break-evenpunt te verlagen wanneer je een koersdoel hebt.
Long Call → Bull Call Spread →Dalend
Koop een put om te profiteren van een daling met gedefinieerd risico, of een bear put spread om de trade goedkoper te maken bij een afgemeten daling.
Long Put → Bear Put Spread →Neutraal
Verkoop een iron condor om premie te innen zolang OLMA tussen twee strikes blijft, of schrijf een covered call tegen aandelen die je al bezit.
Iron Condor → Covered Call →⧉ Sluit deze gratis calculator in op je site →
Hoe we de beste strategie kiezen
Voor elke ticker halen we de live optieketen op, bouwen we elke ondersteunde strategie rond de at-the-money strikes en scoren we ze op winstkans, risico/rendement en kapitaalefficiëntie — met voorkeur voor structuren met gedefinieerd risico waar het maximale verlies vooraf bekend is. Methodologie →
Open OLMA in de gratis calculator →
Veelgestelde vragen
Wat is de beste optiestrategie voor OLMA?
Dat hangt af van je visie. Bullish traders gebruiken vaak een long call of bull call spread op OLMA; bearish traders een long put of bear put spread; neutrale traders een iron condor of covered call. Onze live scan hierboven toont de huidige best scorende strategie met gedefinieerd risico.
Zijn OLMA-opties liquide genoeg om te verhandelen?
Olema Pharmaceuticals, Inc. (OLMA) behoort tot de meest verhandelde Amerikaanse opties, wat doorgaans krappe bied/laat-spreads en veel strikes en expiraties betekent — al moet je altijd de open interest en spread op het exacte contract controleren.
Hoeveel geld heb ik nodig om OLMA-opties te verhandelen?
Een enkele OLMA-call of -put kopen kan al voor de premie (vaak één tot enkele honderden dollars), terwijl inkomensstrategieën zoals een cash-secured put genoeg kapitaal vereisen om 100 aandelen te kopen bij toewijzing.
Is dit financieel advies?
Nee. Alles hier is educatief en gebruikt vertraagde data van derden. Het is geen aanbeveling om OLMA of welk effect dan ook te verhandelen. Doe je eigen onderzoek.
Wat doet Olema Pharmaceuticals, Inc.?
Olema Pharmaceuticals, Inc. (OLMA) is actief in de sector Biotechnology. De sectie "Over Olema Pharmaceuticals, Inc." hierboven geeft een vollediger beeld van wat het bedrijf doet en hoe het geld verdient.
Betaalt Olema Pharmaceuticals, Inc. dividend?
We tonen hier geen bevestigd dividendrendement voor Olema Pharmaceuticals, Inc., dus beschouw dat als onzeker: check vóór het schrijven van calls het actuele dividend en de ex-dividenddatum bij je broker — een naderende ex-dividenddatum kan vervroegde toewijzing op in-the-money geschreven calls uitlokken.
Wanneer rapporteert Olema Pharmaceuticals, Inc. earnings?
De volgende earnings van Olema Pharmaceuticals, Inc. worden rond 9 november 2026 verwacht. De impliciete volatiliteit loopt meestal op naar het rapport en daalt erna scherp (IV-crush) — belangrijk voor elke optiepositie die je over die datum aanhoudt.
Koerstrend
Tickers gerelateerd aan OLMA
OLMA vergelijken met soortgelijke namen helpt je de beste optiestrategie te kiezen:
Bedrijfsinformatie
- Hoofdkantoor
- 780 Brannan Street, San Francisco, CA, 94103, United States
- Sector
- Biotechnology
- Werknemers
- 137
- CEO
- Dr. Sean P. Bohen M.D., Ph.D.
- Telefoon
- 415 651 3316
- Website
- olema.com
Beste optiestrategie per ticker →
Alleen voor educatief gebruik. Koersen zijn ~15 minuten vertraagd en niets hier is financieel advies. Optiehandel brengt een aanzienlijk risico op verlies met zich mee. Privacy · Terms.