Beste optiestrategie voor GILD
Op zoek naar de beste optiestrategie voor Gilead Sciences (GILD)? Er is geen eenduidig antwoord — de juiste keuze hangt af van je visie, je risicotolerantie en de huidige impliciete volatiliteit. Hieronder toont onze gratis engine de best scorende strategie met gedefinieerd risico op de live GILD-optieketen, plus een eenvoudige koppeling van je visie op GILD naar de passende strategie. Modelleer ze in de calculator vóór je handelt.
Over GILD
Gilead Sciences (GILD) is een groot bedrijf in biofarma (hiv en oncologie). GILD-optiehandelaars letten doorgaans op de hiv-franchise, de oncologiepijplijn en kwartaalcijfers, omdat die voor grote bewegingen in de aandelenkoers kunnen zorgen.
GILD voor optiehandelaren
Gilead Sciences heeft voor een biopharma-naam een opvallend lage implied volatility (IV). De volwassen HIV-franchises genereren stabiele kasstromen die de heftige IV-pieken dempen die bij kleinere biotechs gebruikelijk zijn. Toch stijgt de IV merkbaar voor kwartaalresultaten en kan ze scherp omhoogschieten bij klinische studieresultaten, FDA-besluiten of onverwacht pijplijnnieuws — momenten die moeilijker op de kalender te zetten zijn en complacente traders kunnen verrassen.
Juist omdat de basis-IV relatief laag ligt, is de premie voor optiekopers goedkoper, maar selectiviteit bij katalysatoren is essentieel. Covered calls zijn een populaire strategie voor aandeelhouders die inkomsten willen genereren op een trager bewegend aandeel. Cash-secured puts spreken traders aan die bereid zijn een positie op te bouwen tegen een lagere strike. Wanneer een binaire gebeurtenis nadert — een cruciaal studieresultaat of een regelgevingsbeslissing — bieden straddles of long calls een manier om te profiteren van een grote koersbeweging in beide richtingen.
Best scorende strategie voor GILD vandaag
Onze engine rangschikt strategieën met gedefinieerd risico op de live GILD-keten op winstkans en risico/rendement en toont de best scorende. Het is een educatieve illustratie, geen advies.
| Actie | Aantal | Type | Strike | Premie |
|---|---|---|---|---|
| Koop | 1× | PUT | $125 | $0.32 |
| Verkoop | 1× | PUT | $145 | $4.53 |
| Verkoop | 1× | CALL | $145 | $4.92 |
| Koop | 1× | CALL | $165 | $0.31 |
Simulatie
Voorwaartse simulatie van 6,000 lognormale koerspaden tot expiratie — geen historische backtest.
Strategie-analyse
Greeks vs. koers
Koers × volatiliteit (vandaag)
| −30% | −15% | IV | +15% | +30% | |
|---|---|---|---|---|---|
| $182 | −$1,101 | −$1,076 | −$1,042 | −$1,003 | −$963 |
| $175 | −$1,040 | −$988 | −$933 | −$883 | −$839 |
| $168 | −$859 | −$791 | −$736 | −$695 | −$667 |
| $160 | −$498 | −$468 | −$455 | −$456 | −$466 |
| $153 | −$44 | −$106 | −$170 | −$231 | −$290 |
| $146 | $218 | $91 | −$23 | −$122 | −$209 |
| $139 | $48 | −$40 | −$125 | −$204 | −$274 |
| $131 | −$440 | −$433 | −$438 | −$453 | −$474 |
| $124 | −$884 | −$830 | −$785 | −$751 | −$728 |
| $117 | −$1,079 | −$1,047 | −$1,010 | −$973 | −$938 |
| $109 | −$1,116 | −$1,109 | −$1,097 | −$1,080 | −$1,059 |
Live scan van 2026-09-14 · koersen ~15 minuten vertraagd
Historische backtest: hoe een Iron Butterfly op GILD zou hebben gepresteerd
We hebben een Iron Butterfly op GILD benaderd die je het afgelopen jaar herhaaldelijk zou hebben geopend (92 historische instappen, elk aangehouden tot expiratie), met instappremies gemodelleerd via Black-Scholes. Zo zou dat zijn uitgepakt op de echte koershistorie van GILD — een educatieve backtest, geen voorspelling van toekomstige rendementen.
Bij benadering: instappremies zijn gemodelleerd met Black-Scholes op basis van trailing gerealiseerde volatiliteit, tot expiratie aangehouden en afgerekend tegen de echte historische slotkoers. Echte fills, impliciete volatiliteit en slippage verschillen — beschouw het als richtinggevende context, niet als exact rendement.
Impliciete volatiliteit
GILD noteert momenteel met matige impliciete volatiliteit, grotendeels in lijn met andere large-cap aandelen. Op de gescande opties was dat ongeveer 28% impliciete volatiliteit, en hogere impliciete volatiliteit betekent rijkere premies en bredere verwachte bewegingen.
Opties op GILD prijzen nu ongeveer 28% impliciete volatiliteit in, tegenover ruwweg 26% die het aandeel de afgelopen maand werkelijk realiseerde. Beide liggen ongeveer gelijk, dus premie kopen of verkopen heeft hier geen duidelijk volatiliteitsvoordeel.
De IV Rank van GILD is 8/100: de impliciete volatiliteit zit 8% tussen de laagste (27%) en hoogste (43%) waarde over de afgelopen 18 dagen, en ligt boven 53% van de gemeten dagen. De premie is historisch goedkoop, wat netto-debet-strategieën zoals long opties en debit spreads bevoordeelt.
Op basis van die volatiliteit prijst de optiemarkt een beweging van ongeveer ±$11,98 (±8%) in GILD tot 2026-10-16 — een bandbreedte van ruwweg $134 tot $158. Strikes binnen die band dragen de meeste premie en kennen de meeste handel.
Over de strikes heen noteren neerwaartse puts op GILD een hogere impliciete volatiliteit dan opwaartse calls — de markt betaalt voor crashbescherming. Die skew bevoordeelt het verkopen van put spreads of het kopen van calls.
Hoogtepunten uit de GILD optieketen: open interest, volume en skew
De live GILD optieketen laat een put/call open-interest-ratio van 0.65 (bullish-leaning (more calls)) zien, met een impliciete volatiliteit at-the-money rond 28%. De open interest hoopt zich op bij de $155 call — een klassieke weerstands-"muur" — en de $135 put, een steun-"muur": precies de strikes waaraan optieschrijvers richting expiratie het meest zijn blootgesteld.
Momentopname van open interest, volume en impliciete volatiliteit voor de dichtstbijzijnde gescande expiratie — context, geen handelssignaal.
Insiderhandel in GILD (SEC Form 4)
Open-market insidertransacties in GILD over ongeveer de laatste zes maanden, uit SEC Form 4-meldingen. Open-market aankopen zijn het zeldzamere, sterkere signaal — routinematige verkopen onder vooraf vastgelegde plannen komen vaak voor, dus lees een netto-verkoopcijfer met dat in gedachten.
| Insider | Actie | Aandelen | Waarde | Datum |
|---|---|---|---|---|
| WELTERS ANTHONY | Verkoop | 6.880 | $1.0M | 2026-08-26 |
| WELTERS ANTHONY | Verkoop | 3.402 | $504K | 2026-08-26 |
| WELTERS ANTHONY | Verkoop | 4.600 | $685K | 2026-08-26 |
| WELTERS ANTHONY | Verkoop | 3.118 | $462K | 2026-08-26 |
| O'Day Daniel Patrick | Verkoop | 600 | $79K | 2026-08-03 |
| O'Day Daniel Patrick | Verkoop | 7.700 | $1.0M | 2026-08-03 |
Bron: SEC Form 4-meldingen via Finnhub. Alleen open-market aankopen (P) en verkopen (S) — toekenningen, optie-uitoefeningen, schenkingen en belastinginhoudingen zijn uitgesloten. Informatieve context, geen beleggingsadvies.
Congreshandel in GILD (STOCK Act)
Recente aandelentransacties in GILD die leden van het Amerikaanse Congres onder de STOCK Act hebben gemeld. Politici moeten trades binnen 45 dagen melden; bedragen worden alleen als brede ranges bekendgemaakt, en een transactie is geen aanbeveling — zie het als context, geen signaal.
| Lid | Kamer | Actie | Bedrag | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Ro Khanna (CA17) | Huis | Verkoop | $1,001 - $15,000 | 2026-08-10 |
| Ro Khanna (CA17) | Huis | Verkoop | $1,001 - $15,000 | 2026-07-07 |
Bron: financiële meldingen van het Amerikaanse Huis & de Senaat via Financial Modeling Prep. Bedragen zijn de bekendgemaakte ranges. Informatieve context, geen beleggingsadvies.
Liquiditeit en verhandelbaarheid
GILD-opties zijn redelijk liquide, met bid-ask-spreads van rond de 7,3% rond de huidige koers. Defined-risk spreads en condors zijn werkbaar; gebruik limietorders en let op de fill bij bredere meerpotige trades.
Cijfers & IV-crush
De eerstvolgende cijfers van GILD worden rond 29 oktober 2026 verwacht. Opties die ná die datum aflopen prijzen een binaire beweging in, dus hun impliciete volatiliteit is verhoogd en zakt meestal direct na de aankondiging in — een "IV-crush". Loopt je expiratie vóór deze datum, dan vermijdt de trade het event.
Dividend en toewijzingsrisico
GILD keert jaarlijks ongeveer 2,3% dividend uit, dus geschreven of covered calls erop dragen vervroegd-toewijzingsrisico rond elke ex-dividenddatum — in-the-money calls lopen het meeste risico vlak vóór de ex-dividenddatum.
Kerncijfers
- Beurswaarde
- $181.5B
- Bèta (t.o.v. markt)
- 0.35
- 52-weeks bereik
- $108.46–$157.29 (76% van het bereik)
- Short interest
- 1.9% van de float · 3.6 dagen om te dekken
Andere sterke setups voor GILD
Als je visie op GILD anders is, scoorden deze ook goed in de laatste scan:
Hoe kies je een optiestrategie voor GILD
Begin met je visie op GILD en koppel die aan een structuur met gedefinieerd risico. Dit zijn de meest voorkomende keuzes en wanneer elk zinvol is:
Stijgend
Koop een call voor hefboom met begrensd risico, of een bull call spread om de kost en het break-evenpunt te verlagen wanneer je een koersdoel hebt.
Long Call → Bull Call Spread →Dalend
Koop een put om te profiteren van een daling met gedefinieerd risico, of een bear put spread om de trade goedkoper te maken bij een afgemeten daling.
Long Put → Bear Put Spread →Neutraal
Verkoop een iron condor om premie te innen zolang GILD tussen twee strikes blijft, of schrijf een covered call tegen aandelen die je al bezit.
Iron Condor → Covered Call →⧉ Sluit deze gratis calculator in op je site →
Hoe we de beste strategie kiezen
Voor elke ticker halen we de live optieketen op, bouwen we elke ondersteunde strategie rond de at-the-money strikes en scoren we ze op winstkans, risico/rendement en kapitaalefficiëntie — met voorkeur voor structuren met gedefinieerd risico waar het maximale verlies vooraf bekend is. Methodologie →
Open GILD in de gratis calculator →
Veelgestelde vragen
Wat is de beste optiestrategie voor GILD?
Dat hangt af van je visie. Bullish traders gebruiken vaak een long call of bull call spread op GILD; bearish traders een long put of bear put spread; neutrale traders een iron condor of covered call. Onze live scan hierboven toont de huidige best scorende strategie met gedefinieerd risico.
Zijn GILD-opties liquide genoeg om te verhandelen?
Gilead Sciences (GILD) behoort tot de meest verhandelde Amerikaanse opties, wat doorgaans krappe bied/laat-spreads en veel strikes en expiraties betekent — al moet je altijd de open interest en spread op het exacte contract controleren.
Hoeveel geld heb ik nodig om GILD-opties te verhandelen?
Een enkele GILD-call of -put kopen kan al voor de premie (vaak één tot enkele honderden dollars), terwijl inkomensstrategieën zoals een cash-secured put genoeg kapitaal vereisen om 100 aandelen te kopen bij toewijzing.
Is dit financieel advies?
Nee. Alles hier is educatief en gebruikt vertraagde data van derden. Het is geen aanbeveling om GILD of welk effect dan ook te verhandelen. Doe je eigen onderzoek.
Wat doet Gilead Sciences?
Gilead Sciences (GILD) is actief in de sector Drug Manufacturers - General. De sectie "Over Gilead Sciences" hierboven geeft een vollediger beeld van wat het bedrijf doet en hoe het geld verdient.
Betaalt Gilead Sciences dividend?
Ja — Gilead Sciences keert momenteel dividend uit met een rendement van ongeveer 2,3%. Als je de aandelen aanhoudt (bijvoorbeeld voor een covered call) kan de ex-dividenddatum vervroegde toewijzing veroorzaken, dus check die vóór de datum.
Wanneer rapporteert Gilead Sciences earnings?
De volgende earnings van Gilead Sciences worden rond 29 oktober 2026 verwacht. De impliciete volatiliteit loopt meestal op naar het rapport en daalt erna scherp (IV-crush) — belangrijk voor elke optiepositie die je over die datum aanhoudt.
Koerstrend
Tickers gerelateerd aan GILD
GILD vergelijken met soortgelijke namen helpt je de beste optiestrategie te kiezen:
Bedrijfsinformatie
- Hoofdkantoor
- 333 Lakeside Drive, Foster City, CA, 94404, United States
- Sector
- Drug Manufacturers - General
- Werknemers
- 17.000
- CEO
- Mr. Daniel Patrick O'Day
- Telefoon
- 650 574 3000
- Website
- www.gilead.com
- Investor relations
- investors.gilead.com/phoenix.zhtml?c=69964&p=irol-irhome
Beste optiestrategie per ticker →
Alleen voor educatief gebruik. Koersen zijn ~15 minuten vertraagd en niets hier is financieel advies. Optiehandel brengt een aanzienlijk risico op verlies met zich mee. Privacy · Terms.