Beste optiestrategie voor MTDR
Op zoek naar de beste optiestrategie voor Matador Resources Company (MTDR)? Er is geen eenduidig antwoord — de juiste keuze hangt af van je visie, je risicotolerantie en de huidige impliciete volatiliteit. Hieronder toont onze gratis engine de best scorende strategie met gedefinieerd risico op de live MTDR-optieketen, plus een eenvoudige koppeling van je visie op MTDR naar de passende strategie. Modelleer ze in de calculator vóór je handelt.
Over Matador Resources Company
Matador Resources Company is een onafhankelijk energiebedrijf dat zich bezighoudt met het vinden, ontwikkelen en winnen van olie en aardgas in de Verenigde Staten. Het bedrijf is actief in twee hoofdgebieden: exploratie en productie van koolwaterstoffen, en midstream-operaties. De grootste focus ligt op oliehoudende gesteentelagen zoals de Wolfcamp en Bone Spring in het Delaware Bekken, gelegen in zuidoost-New Mexico en West-Texas. Daarnaast bezit het bedrijf belangen in gasrijke speelgebieden in noordwest-Louisiana, waaronder de Haynesville shale en Cotton Valley. Voor deze productieactiviteiten voert Matador ook midstream-werkzaamheden uit.
Het bedrijf genereert inkomsten uit twee hoofdstromen. Enerzijds verkoopt het zelf gewonnen olie en aardgas aan de markt. Anderzijds biedt het diverse diensten aan derde partijen: gasverwerkingsfaciliteiten, olievervoer, verzameling van olie en gas, en verwerking van productiewater. Ook verkoopt het aardgas aan onafhankelijke handelspartijen en midstream-bedrijven. Dit gemengde inkomstenmodel maakt Matador zowel een producent als een serviceverlener in de olie- en gasindustrie. Het bedrijf is gevestigd in Dallas, Texas, en werd in 2003…
Best scorende strategie voor MTDR vandaag
Onze engine rangschikt strategieën met gedefinieerd risico op de live MTDR-keten op winstkans en risico/rendement en toont de best scorende. Het is een educatieve illustratie, geen advies.
| Actie | Aantal | Type | Strike | Premie |
|---|---|---|---|---|
| Verkoop | 1× | CALL | $65 | $0.71 |
| Koop | 1× | CALL | $70 | $0.13 |
Simulatie
Voorwaartse simulatie van 6,000 lognormale koerspaden tot expiratie — geen historische backtest.
Strategie-analyse
Greeks vs. koers
Koers × volatiliteit (vandaag)
| −30% | −15% | IV | +15% | +30% | |
|---|---|---|---|---|---|
| $75 | −$396 | −$374 | −$354 | −$336 | −$320 |
| $72 | −$334 | −$312 | −$294 | −$280 | −$268 |
| $69 | −$235 | −$225 | −$218 | −$212 | −$207 |
| $66 | −$118 | −$127 | −$134 | −$138 | −$141 |
| $63 | −$21 | −$41 | −$57 | −$69 | −$79 |
| $60 | $33 | $17 | $1 | −$13 | −$26 |
| $57 | $53 | $46 | $36 | $25 | $13 |
| $54 | $57 | $55 | $51 | $45 | $38 |
| $51 | $58 | $58 | $57 | $54 | $51 |
| $48 | $58 | $58 | $58 | $57 | $56 |
| $45 | $58 | $58 | $58 | $58 | $58 |
Illustratief voorbeeld op de laatst beschikbare koers van MTDR, berekend met dezelfde engine als de tool. Live optieprijzen en de echte IV-skew verversen tijdens de Amerikaanse beursuren.
Impliciete volatiliteit
MTDR noteert momenteel met matige impliciete volatiliteit, grotendeels in lijn met andere large-cap aandelen. Op de gescande opties was dat ongeveer 32% impliciete volatiliteit, en hogere impliciete volatiliteit betekent rijkere premies en bredere verwachte bewegingen.
Opties op MTDR prijzen nu ongeveer 32% impliciete volatiliteit in, tegenover ruwweg 39% die het aandeel de afgelopen maand werkelijk realiseerde. Beide liggen ongeveer gelijk, dus premie kopen of verkopen heeft hier geen duidelijk volatiliteitsvoordeel.
Op basis van die volatiliteit prijst de optiemarkt een beweging van ongeveer ±$6,11 (±10%) in MTDR tot 2026-10-16 — een bandbreedte van ruwweg $53,68 tot $65,9. Strikes binnen die band dragen de meeste premie en kennen de meeste handel.
Over de strikes heen noteren neerwaartse puts op MTDR een hogere impliciete volatiliteit dan opwaartse calls — de markt betaalt voor crashbescherming. Die skew bevoordeelt het verkopen van put spreads of het kopen van calls.
Insiderhandel in MTDR (SEC Form 4)
Open-market insidertransacties in MTDR over ongeveer de laatste zes maanden, uit SEC Form 4-meldingen. Open-market aankopen zijn het zeldzamere, sterkere signaal — routinematige verkopen onder vooraf vastgelegde plannen komen vaak voor, dus lees een netto-verkoopcijfer met dat in gedachten.
| Insider | Actie | Aandelen | Waarde | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Calvert Christopher P | Koop | 2.500 | $142K | 2026-08-27 |
| Foran Joseph Wm | Koop | 555 | $30K | 2026-08-26 |
| Foran Joseph Wm | Koop | 5.000 | $257K | 2026-08-13 |
| Foran Joseph Wm | Koop | 10.000 | $522K | 2026-08-12 |
| Foran Joseph Wm | Koop | 709 | $37K | 2026-08-11 |
| Elsener William Thomas | Koop | 850 | $43K | 2026-08-10 |
Bron: SEC Form 4-meldingen via Finnhub. Alleen open-market aankopen (P) en verkopen (S) — toekenningen, optie-uitoefeningen, schenkingen en belastinginhoudingen zijn uitgesloten. Informatieve context, geen beleggingsadvies.
Cijfers & IV-crush
De eerstvolgende cijfers van MTDR worden rond 27 oktober 2026 verwacht. Opties die ná die datum aflopen prijzen een binaire beweging in, dus hun impliciete volatiliteit is verhoogd en zakt meestal direct na de aankondiging in — een "IV-crush". Loopt je expiratie vóór deze datum, dan vermijdt de trade het event.
Dividend en toewijzingsrisico
MTDR keert jaarlijks ongeveer 2,5% dividend uit, dus geschreven of covered calls erop dragen vervroegd-toewijzingsrisico rond elke ex-dividenddatum — in-the-money calls lopen het meeste risico vlak vóór de ex-dividenddatum.
Kerncijfers
- Beurswaarde
- $7.5B
- Bèta (t.o.v. markt)
- 0.79
- 52-weeks bereik
- $37.14–$66.84 (76% van het bereik)
- Short interest
- 11.9% van de float · 6.6 dagen om te dekken
Met 11.9% van de float van MTDR short verkocht, zijn squeeze- en gap-risico verhoogd — een reden waarom de opties duur kunnen blijven.
Hoe kies je een optiestrategie voor MTDR
Begin met je visie op MTDR en koppel die aan een structuur met gedefinieerd risico. Dit zijn de meest voorkomende keuzes en wanneer elk zinvol is:
Stijgend
Koop een call voor hefboom met begrensd risico, of een bull call spread om de kost en het break-evenpunt te verlagen wanneer je een koersdoel hebt.
Long Call → Bull Call Spread →Dalend
Koop een put om te profiteren van een daling met gedefinieerd risico, of een bear put spread om de trade goedkoper te maken bij een afgemeten daling.
Long Put → Bear Put Spread →Neutraal
Verkoop een iron condor om premie te innen zolang MTDR tussen twee strikes blijft, of schrijf een covered call tegen aandelen die je al bezit.
Iron Condor → Covered Call →⧉ Sluit deze gratis calculator in op je site →
Hoe we de beste strategie kiezen
Voor elke ticker halen we de live optieketen op, bouwen we elke ondersteunde strategie rond de at-the-money strikes en scoren we ze op winstkans, risico/rendement en kapitaalefficiëntie — met voorkeur voor structuren met gedefinieerd risico waar het maximale verlies vooraf bekend is. Methodologie →
Open MTDR in de gratis calculator →
Veelgestelde vragen
Wat is de beste optiestrategie voor MTDR?
Dat hangt af van je visie. Bullish traders gebruiken vaak een long call of bull call spread op MTDR; bearish traders een long put of bear put spread; neutrale traders een iron condor of covered call. Onze live scan hierboven toont de huidige best scorende strategie met gedefinieerd risico.
Zijn MTDR-opties liquide genoeg om te verhandelen?
Matador Resources Company (MTDR) behoort tot de meest verhandelde Amerikaanse opties, wat doorgaans krappe bied/laat-spreads en veel strikes en expiraties betekent — al moet je altijd de open interest en spread op het exacte contract controleren.
Hoeveel geld heb ik nodig om MTDR-opties te verhandelen?
Een enkele MTDR-call of -put kopen kan al voor de premie (vaak één tot enkele honderden dollars), terwijl inkomensstrategieën zoals een cash-secured put genoeg kapitaal vereisen om 100 aandelen te kopen bij toewijzing.
Is dit financieel advies?
Nee. Alles hier is educatief en gebruikt vertraagde data van derden. Het is geen aanbeveling om MTDR of welk effect dan ook te verhandelen. Doe je eigen onderzoek.
Wat doet Matador Resources Company?
Matador Resources Company (MTDR) is actief in de sector Oil & Gas E&P. De sectie "Over Matador Resources Company" hierboven geeft een vollediger beeld van wat het bedrijf doet en hoe het geld verdient.
Betaalt Matador Resources Company dividend?
Ja — Matador Resources Company keert momenteel dividend uit met een rendement van ongeveer 2,5%. Als je de aandelen aanhoudt (bijvoorbeeld voor een covered call) kan de ex-dividenddatum vervroegde toewijzing veroorzaken, dus check die vóór de datum.
Wanneer rapporteert Matador Resources Company earnings?
De volgende earnings van Matador Resources Company worden rond 27 oktober 2026 verwacht. De impliciete volatiliteit loopt meestal op naar het rapport en daalt erna scherp (IV-crush) — belangrijk voor elke optiepositie die je over die datum aanhoudt.
Tickers gerelateerd aan MTDR
MTDR vergelijken met soortgelijke namen helpt je de beste optiestrategie te kiezen:
Bedrijfsinformatie
- Hoofdkantoor
- One Lincoln Centre, Suite 1500 5400 LBJ Freeway, Dallas, TX, 75240, United States
- Sector
- Oil & Gas E&P
- Werknemers
- 483
- CEO
- Mr. Joseph Wm. Foran
- Telefoon
- 972 371 5200
- Website
- www.matadorresources.com
Beste optiestrategie per ticker →
Alleen voor educatief gebruik. Koersen zijn ~15 minuten vertraagd en niets hier is financieel advies. Optiehandel brengt een aanzienlijk risico op verlies met zich mee. Privacy · Terms.