Beste optiestrategie voor NEM
Op zoek naar de beste optiestrategie voor Newmont (NEM)? Er is geen eenduidig antwoord — de juiste keuze hangt af van je visie, je risicotolerantie en de huidige impliciete volatiliteit. Hieronder toont onze gratis engine de best scorende strategie met gedefinieerd risico op de live NEM-optieketen, plus een eenvoudige koppeling van je visie op NEM naar de passende strategie. Modelleer ze in de calculator vóór je handelt.
Over NEM
Newmont (NEM) is een groot bedrijf in goudmijnbouw. NEM-optiehandelaars letten doorgaans op goudprijs, productie en kosten, omdat die voor grote bewegingen in de aandelenkoers kunnen zorgen.
NEM voor optiehandelaren
Newmont is 's werelds grootste goudmijnbouwer, en zijn opties gedragen zich heel anders dan een puur goud-ETF zoals GLD. Omdat mijnbouwbedrijven operationele hefboomwerking kennen — productiekosten, ertsgehaltes, kapitaaluitgaven en hedgingprogramma's staan allemaal tussen de goudprijs en het nettoresultaat — ligt de impliciete volatiliteit van NEM doorgaans hoger dan die van GLD, zelfs wanneer goud zelf rustig is. De optiesliquiditeit is redelijk voor een large-cap aandeel, met bruikbaar open interest over front-month en eerstvolgende kwartaalsexpiraties, hoewel bid-ask spreads toenemen bij langer lopende contracten of ver out-of-the-money strikes.
De grootste IV-pieken bij NEM clusteren rond kwartaalcijfers, waarbij productierichtlijnen, all-in sustaining costs en vrije kasstroom minstens even belangrijk zijn als de goudprijs zelf. Macro-triggers — reële rentestanden, bewegingen van de dollar en vraag naar veilige havens — zorgen voor een gestage onderliggende drift, maar verrassingen bij de earnings kunnen het aandeel scherp in beide richtingen doen gapen. Covered calls passen uitstekend bij beleggers die NEM houden voor goudblootstelling en in zijwaartse markten premie willen innen. Voor tactische traders drukken long calls of bull call spreads een bullish goudvisie uit met beperkt risico, terwijl put spreads dienen als neerwaartse hedge wanneer kostenstijgingen of tegenvallende productie dreigen. Tussen earnings-periodes comprigeert IV doorgaans, waardoor premieverkoop-strategieën zoals short strangles uitvoerbaar zijn in rustigere perioden.
Best scorende strategie voor NEM vandaag
Onze engine rangschikt strategieën met gedefinieerd risico op de live NEM-keten op winstkans en risico/rendement en toont de best scorende. Het is een educatieve illustratie, geen advies.
| Actie | Aantal | Type | Strike | Premie |
|---|---|---|---|---|
| Koop | 1× | PUT | $105 | $0.60 |
| Verkoop | 1× | PUT | $125 | $6.83 |
| Verkoop | 1× | CALL | $125 | $5.88 |
| Koop | 1× | CALL | $145 | $1.16 |
Simulatie
Voorwaartse simulatie van 6,000 lognormale koerspaden tot expiratie — geen historische backtest.
Strategie-analyse
Greeks vs. koers
Koers × volatiliteit (vandaag)
| −30% | −15% | IV | +15% | +30% | |
|---|---|---|---|---|---|
| $155 | −$739 | −$669 | −$611 | −$569 | −$542 |
| $149 | −$578 | −$513 | −$471 | −$449 | −$442 |
| $143 | −$341 | −$315 | −$311 | −$321 | −$341 |
| $136 | −$64 | −$106 | −$155 | −$205 | −$253 |
| $130 | $167 | $55 | −$42 | −$125 | −$196 |
| $124 | $241 | $102 | −$13 | −$108 | −$186 |
| $118 | $100 | $0 | −$89 | −$166 | −$233 |
| $112 | −$204 | −$225 | −$258 | −$295 | −$333 |
| $105 | −$534 | −$492 | −$471 | −$464 | −$468 |
| $99 | −$766 | −$711 | −$666 | −$634 | −$612 |
| $93 | −$872 | −$839 | −$802 | −$767 | −$737 |
Live scan van 2026-08-19 · koersen ~15 minuten vertraagd
Historische backtest: hoe een Iron Butterfly op NEM zou hebben gepresteerd
We hebben een Iron Butterfly op NEM benaderd die je het afgelopen jaar herhaaldelijk zou hebben geopend (93 historische instappen, elk aangehouden tot expiratie), met instappremies gemodelleerd via Black-Scholes. Zo zou dat zijn uitgepakt op de echte koershistorie van NEM — een educatieve backtest, geen voorspelling van toekomstige rendementen.
Bij benadering: instappremies zijn gemodelleerd met Black-Scholes op basis van trailing gerealiseerde volatiliteit, tot expiratie aangehouden en afgerekend tegen de echte historische slotkoers. Echte fills, impliciete volatiliteit en slippage verschillen — beschouw het als richtinggevende context, niet als exact rendement.
Impliciete volatiliteit
NEM noteert momenteel met verhoogde impliciete volatiliteit, dus de opties dragen rijkere premies. Op de gescande opties was dat ongeveer 45% impliciete volatiliteit, en hogere impliciete volatiliteit betekent rijkere premies en bredere verwachte bewegingen.
Opties op NEM prijzen nu ongeveer 45% impliciete volatiliteit in, tegenover ruwweg 49% die het aandeel de afgelopen maand werkelijk realiseerde. Beide liggen ongeveer gelijk, dus premie kopen of verkopen heeft hier geen duidelijk volatiliteitsvoordeel.
De IV Rank van NEM is 43/100: de impliciete volatiliteit zit 43% tussen de laagste (42%) en hoogste (48%) waarde over de afgelopen 12 dagen, en ligt boven 38% van de gemeten dagen. De premie ligt rond het gebruikelijke niveau voor dit aandeel.
Op basis van die volatiliteit prijst de optiemarkt een beweging van ongeveer ±$15,7 (±13%) in NEM tot 2026-09-18 — een bandbreedte van ruwweg $108 tot $140. Strikes binnen die band dragen de meeste premie en kennen de meeste handel.
Over de strikes heen hebben opwaartse calls op NEM een hogere impliciete volatiliteit dan neerwaartse puts — de vraag helt naar boven, wat call spreads of het verkopen van cash-secured puts bevoordeelt.
Hoogtepunten uit de NEM optieketen: open interest, volume en skew
De live NEM optieketen laat een put/call open-interest-ratio van 0.62 (bullish-leaning (more calls)) zien, met een impliciete volatiliteit at-the-money rond 45.4%. De open interest hoopt zich op bij de $180 call — een klassieke weerstands-"muur" — en de $85 put, een steun-"muur": precies de strikes waaraan optieschrijvers richting expiratie het meest zijn blootgesteld.
Momentopname van open interest, volume en impliciete volatiliteit voor de dichtstbijzijnde gescande expiratie — context, geen handelssignaal.
Insiderhandel in NEM (SEC Form 4)
Open-market insidertransacties in NEM over ongeveer de laatste zes maanden, uit SEC Form 4-meldingen. Open-market aankopen zijn het zeldzamere, sterkere signaal — routinematige verkopen onder vooraf vastgelegde plannen komen vaak voor, dus lees een netto-verkoopcijfer met dat in gedachten.
| Insider | Actie | Aandelen | Waarde | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Viljoen Natascha | Verkoop | 7.764 | $807K | 2026-08-05 |
| Tabolt Brian | Verkoop | 11.445 | $1.2M | 2026-08-05 |
| Toth Peter | Verkoop | 3.000 | $280K | 2026-08-03 |
| Toth Peter | Verkoop | 3.000 | $277K | 2026-07-01 |
| Viljoen Natascha | Verkoop | 3.882 | $409K | 2026-06-01 |
| Toth Peter | Verkoop | 3.000 | $316K | 2026-06-01 |
Bron: SEC Form 4-meldingen via Finnhub. Alleen open-market aankopen (P) en verkopen (S) — toekenningen, optie-uitoefeningen, schenkingen en belastinginhoudingen zijn uitgesloten. Informatieve context, geen beleggingsadvies.
Liquiditeit en verhandelbaarheid
NEM-opties zijn redelijk liquide, met bid-ask-spreads van rond de 6,3% rond de huidige koers. Defined-risk spreads en condors zijn werkbaar; gebruik limietorders en let op de fill bij bredere meerpotige trades.
Cijfers & IV-crush
De eerstvolgende cijfers van NEM worden rond 22 oktober 2026 verwacht. Opties die ná die datum aflopen prijzen een binaire beweging in, dus hun impliciete volatiliteit is verhoogd en zakt meestal direct na de aankondiging in — een "IV-crush". Loopt je expiratie vóór deze datum, dan vermijdt de trade het event.
Dividend en toewijzingsrisico
NEM keert jaarlijks ongeveer 0,9% dividend uit, dus geschreven of covered calls erop dragen vervroegd-toewijzingsrisico rond elke ex-dividenddatum — in-the-money calls lopen het meeste risico vlak vóór de ex-dividenddatum.
Kerncijfers
- Beurswaarde
- $126.8B
- Bèta (t.o.v. markt)
- 0.50
- 52-weeks bereik
- $67.20–$134.88 (84% van het bereik)
- Short interest
- 2.0% van de float · 2.5 dagen om te dekken
Andere sterke setups voor NEM
Als je visie op NEM anders is, scoorden deze ook goed in de laatste scan:
Hoe kies je een optiestrategie voor NEM
Begin met je visie op NEM en koppel die aan een structuur met gedefinieerd risico. Dit zijn de meest voorkomende keuzes en wanneer elk zinvol is:
Stijgend
Koop een call voor hefboom met begrensd risico, of een bull call spread om de kost en het break-evenpunt te verlagen wanneer je een koersdoel hebt.
Long Call → Bull Call Spread →Dalend
Koop een put om te profiteren van een daling met gedefinieerd risico, of een bear put spread om de trade goedkoper te maken bij een afgemeten daling.
Long Put → Bear Put Spread →Neutraal
Verkoop een iron condor om premie te innen zolang NEM tussen twee strikes blijft, of schrijf een covered call tegen aandelen die je al bezit.
Iron Condor → Covered Call →⧉ Sluit deze gratis calculator in op je site →
Hoe we de beste strategie kiezen
Voor elke ticker halen we de live optieketen op, bouwen we elke ondersteunde strategie rond de at-the-money strikes en scoren we ze op winstkans, risico/rendement en kapitaalefficiëntie — met voorkeur voor structuren met gedefinieerd risico waar het maximale verlies vooraf bekend is. Methodologie →
Open NEM in de gratis calculator →
Veelgestelde vragen
Wat is de beste optiestrategie voor NEM?
Dat hangt af van je visie. Bullish traders gebruiken vaak een long call of bull call spread op NEM; bearish traders een long put of bear put spread; neutrale traders een iron condor of covered call. Onze live scan hierboven toont de huidige best scorende strategie met gedefinieerd risico.
Zijn NEM-opties liquide genoeg om te verhandelen?
Newmont (NEM) behoort tot de meest verhandelde Amerikaanse opties, wat doorgaans krappe bied/laat-spreads en veel strikes en expiraties betekent — al moet je altijd de open interest en spread op het exacte contract controleren.
Hoeveel geld heb ik nodig om NEM-opties te verhandelen?
Een enkele NEM-call of -put kopen kan al voor de premie (vaak één tot enkele honderden dollars), terwijl inkomensstrategieën zoals een cash-secured put genoeg kapitaal vereisen om 100 aandelen te kopen bij toewijzing.
Is dit financieel advies?
Nee. Alles hier is educatief en gebruikt vertraagde data van derden. Het is geen aanbeveling om NEM of welk effect dan ook te verhandelen. Doe je eigen onderzoek.
Wat doet Newmont?
Newmont (NEM) is actief in de sector Gold. De sectie "Over Newmont" hierboven geeft een vollediger beeld van wat het bedrijf doet en hoe het geld verdient.
Betaalt Newmont dividend?
Ja — Newmont keert momenteel dividend uit met een rendement van ongeveer 0,9%. Als je de aandelen aanhoudt (bijvoorbeeld voor een covered call) kan de ex-dividenddatum vervroegde toewijzing veroorzaken, dus check die vóór de datum.
Wanneer rapporteert Newmont earnings?
De volgende earnings van Newmont worden rond 22 oktober 2026 verwacht. De impliciete volatiliteit loopt meestal op naar het rapport en daalt erna scherp (IV-crush) — belangrijk voor elke optiepositie die je over die datum aanhoudt.
Tickers gerelateerd aan NEM
NEM vergelijken met soortgelijke namen helpt je de beste optiestrategie te kiezen:
Bedrijfsinformatie
- Hoofdkantoor
- 6900 E Layton Avenue, Suite 700, Denver, CO, 80237, United States
- Sector
- Gold
- Werknemers
- 17.500
- CEO
- Ms. Natascha Viljoen BEng (PrEng), EMBA
- Telefoon
- 303 863 7414
- Website
- www.newmont.com
- Investor relations
- www.newmont.com/our-investors
Beste optiestrategie per ticker →
Alleen voor educatief gebruik. Koersen zijn ~15 minuten vertraagd en niets hier is financieel advies. Optiehandel brengt een aanzienlijk risico op verlies met zich mee. Privacy · Terms.