Beste optiestrategie voor LLY
Op zoek naar de beste optiestrategie voor Eli Lilly (LLY)? Er is geen eenduidig antwoord — de juiste keuze hangt af van je visie, je risicotolerantie en de huidige impliciete volatiliteit. Hieronder toont onze gratis engine de best scorende strategie met gedefinieerd risico op de live LLY-optieketen, plus een eenvoudige koppeling van je visie op LLY naar de passende strategie. Modelleer ze in de calculator vóór je handelt.
Over LLY
Eli Lilly (LLY) is een groot bedrijf in farmaceutica (diabetes- en afslankmedicijnen). LLY-optiehandelaars letten doorgaans op de verkoop van GLP-1-medicijnen (Mounjaro, Zepbound), resultaten van klinische studies en de kwartaalcijfers, omdat die voor grote bewegingen in de aandelenkoers kunnen zorgen.
LLY voor optiehandelaren
Eli Lilly is een van de weinige farma-namen waarbij de optiemarkt zowel liquide als gedreven is door echte fundamentele katalysatoren. De implied volatility (IV) stijgt merkbaar rondom kwartaalresultaten en FDA-beslissingen over topproducten uit de pijplijn, om daarna snel te dalen — een patroon dat traders die het volatiliteitscyclus begrijpen beloont met duidelijke instap- en uitstapmomenten.
Covered calls zijn populair bij aandeelhouders die de hoge IV tussen twee katalysatoren willen verzilveren. Wie een beperkte koersbeweging na resultaten verwacht, verkoopt doorgaans een straddle of strangle; wie een grote beweging anticipeert, kiest voor een long straddle of een ratio spread. In rustigere periodes, wanneer IV relatief laag is en de koers zijwaarts beweegt, bieden iron condors een aantrekkelijke structuur.
Best scorende strategie voor LLY vandaag
Onze engine rangschikt strategieën met gedefinieerd risico op de live LLY-keten op winstkans en risico/rendement en toont de best scorende. Het is een educatieve illustratie, geen advies.
| Actie | Aantal | Type | Strike | Premie |
|---|---|---|---|---|
| Koop | 1× | PUT | $1080 | $38.63 |
| Verkoop | 1× | PUT | $1115 | $55.98 |
| Verkoop | 1× | CALL | $1120 | $59.10 |
| Koop | 1× | CALL | $1180 | $36.48 |
Simulatie
Voorwaartse simulatie van 6,000 lognormale koerspaden tot expiratie — geen historische backtest.
Strategie-analyse
Greeks vs. koers
Koers × volatiliteit (vandaag)
| −30% | −15% | IV | +15% | +30% | |
|---|---|---|---|---|---|
| $1393 | −$1,879 | −$1,755 | −$1,629 | −$1,514 | −$1,415 |
| $1337 | −$1,703 | −$1,540 | −$1,404 | −$1,294 | −$1,206 |
| $1282 | −$1,372 | −$1,214 | −$1,103 | −$1,021 | −$959 |
| $1226 | −$864 | −$785 | −$738 | −$706 | −$684 |
| $1170 | −$252 | −$305 | −$346 | −$375 | −$397 |
| $1114 | $287 | $128 | $18 | −$63 | −$123 |
| $1059 | $587 | $425 | $297 | $195 | $115 |
| $1003 | $638 | $555 | $463 | $375 | $297 |
| $947 | $575 | $566 | $528 | $475 | $417 |
| $891 | $521 | $534 | $532 | $512 | $480 |
| $836 | $501 | $509 | $516 | $514 | $503 |
Live scan van 2026-08-04 · koersen ~15 minuten vertraagd
Historische backtest: hoe een Iron Butterfly op LLY zou hebben gepresteerd
We hebben een Iron Butterfly op LLY benaderd die je het afgelopen jaar herhaaldelijk zou hebben geopend (92 historische instappen, elk aangehouden tot expiratie), met instappremies gemodelleerd via Black-Scholes. Zo zou dat zijn uitgepakt op de echte koershistorie van LLY — een educatieve backtest, geen voorspelling van toekomstige rendementen.
Bij benadering: instappremies zijn gemodelleerd met Black-Scholes op basis van trailing gerealiseerde volatiliteit, tot expiratie aangehouden en afgerekend tegen de echte historische slotkoers. Echte fills, impliciete volatiliteit en slippage verschillen — beschouw het als richtinggevende context, niet als exact rendement.
Impliciete volatiliteit
LLY noteert momenteel met verhoogde impliciete volatiliteit, dus de opties dragen rijkere premies. Op de gescande opties was dat ongeveer 47% impliciete volatiliteit, en hogere impliciete volatiliteit betekent rijkere premies en bredere verwachte bewegingen.
Opties op LLY prijzen nu ongeveer 47% impliciete volatiliteit in, tegenover ruwweg 35% die het aandeel de afgelopen maand werkelijk realiseerde. Daardoor zijn opties relatief duur — een voordeel voor strategieën die premie verkopen, zoals credit spreads en iron condors.
De IV Rank van LLY is 76/100: de impliciete volatiliteit zit 76% tussen de laagste (37%) en hoogste (50%) waarde over de afgelopen 11 dagen, en ligt boven 50% van de gemeten dagen. De premie is historisch duur, wat netto-credit-strategieën zoals credit spreads en iron condors bevoordeelt.
Op basis van die volatiliteit prijst de optiemarkt een beweging van ongeveer ±$150 (±13%) in LLY tot 2026-09-04 — een bandbreedte van ruwweg $965 tot $1.264. Strikes binnen die band dragen de meeste premie en kennen de meeste handel.
Over de strikes heen hebben opwaartse calls op LLY een hogere impliciete volatiliteit dan neerwaartse puts — de vraag helt naar boven, wat call spreads of het verkopen van cash-secured puts bevoordeelt.
Hoogtepunten uit de LLY optieketen: open interest, volume en skew
De live LLY optieketen laat een put/call open-interest-ratio van 1.99 (bearish-leaning (more puts)) zien, met een impliciete volatiliteit at-the-money rond 47.7%. De open interest hoopt zich op bij de $1520 call — een klassieke weerstands-"muur" — en de $710 put, een steun-"muur": precies de strikes waaraan optieschrijvers richting expiratie het meest zijn blootgesteld.
Momentopname van open interest, volume en impliciete volatiliteit voor de dichtstbijzijnde gescande expiratie — context, geen handelssignaal.
Insiderhandel in LLY (SEC Form 4)
Open-market insidertransacties in LLY over ongeveer de laatste zes maanden, uit SEC Form 4-meldingen. Open-market aankopen zijn het zeldzamere, sterkere signaal — routinematige verkopen onder vooraf vastgelegde plannen komen vaak voor, dus lees een netto-verkoopcijfer met dat in gedachten.
| Insider | Actie | Aandelen | Waarde | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Yuffa Ilya | Verkoop | 2.500 | $2.9M | 2026-06-10 |
| LILLY ENDOWMENT INC | Verkoop | 2.208 | $2.2M | 2026-05-06 |
| LILLY ENDOWMENT INC | Verkoop | 13.620 | $13.6M | 2026-05-06 |
Bron: SEC Form 4-meldingen via Finnhub. Alleen open-market aankopen (P) en verkopen (S) — toekenningen, optie-uitoefeningen, schenkingen en belastinginhoudingen zijn uitgesloten. Informatieve context, geen beleggingsadvies.
Congreshandel in LLY (STOCK Act)
Recente aandelentransacties in LLY die leden van het Amerikaanse Congres onder de STOCK Act hebben gemeld. Politici moeten trades binnen 45 dagen melden; bedragen worden alleen als brede ranges bekendgemaakt, en een transactie is geen aanbeveling — zie het als context, geen signaal.
| Lid | Kamer | Actie | Bedrag | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Dan Newhouse (WA04) | Huis | Verkoop | $1,001 - $15,000 | 2026-07-10 |
Bron: financiële meldingen van het Amerikaanse Huis & de Senaat via Financial Modeling Prep. Bedragen zijn de bekendgemaakte ranges. Informatieve context, geen beleggingsadvies.
Liquiditeit en verhandelbaarheid
LLY-opties zijn redelijk liquide, met bid-ask-spreads van rond de 14% rond de huidige koers. Defined-risk spreads en condors zijn werkbaar; gebruik limietorders en let op de fill bij bredere meerpotige trades.
Cijfers & IV-crush
De eerstvolgende cijfers van LLY worden rond 5 augustus 2026 verwacht. Opties die ná die datum aflopen prijzen een binaire beweging in, dus hun impliciete volatiliteit is verhoogd en zakt meestal direct na de aankondiging in — een "IV-crush". Loopt je expiratie vóór deze datum, dan vermijdt de trade het event.
Met earnings over ongeveer 0 dagen is de 47% impliciete volatiliteit van LLY opgeblazen door event-premie — en die zakt meestal in zodra de cijfers er zijn ("IV-crush"). Dat beloont defined-risk premie-verkopers als de beweging beperkt blijft, en straft optiekopers die de opgeblazen prijs betaalden. Houd de positie klein en het risico gedefinieerd tot na het rapport.
Dividend en toewijzingsrisico
LLY keert jaarlijks ongeveer 0,6% dividend uit, dus geschreven of covered calls erop dragen vervroegd-toewijzingsrisico rond elke ex-dividenddatum — in-the-money calls lopen het meeste risico vlak vóór de ex-dividenddatum.
Kerncijfers
- Beurswaarde
- $1000.0B
- Bèta (t.o.v. markt)
- 0.51
- 52-weeks bereik
- $623.78–$1249.45 (78% van het bereik)
- Short interest
- 1.1% van de float · 3.3 dagen om te dekken
Andere sterke setups voor LLY
Als je visie op LLY anders is, scoorden deze ook goed in de laatste scan:
Hoe kies je een optiestrategie voor LLY
Begin met je visie op LLY en koppel die aan een structuur met gedefinieerd risico. Dit zijn de meest voorkomende keuzes en wanneer elk zinvol is:
Stijgend
Koop een call voor hefboom met begrensd risico, of een bull call spread om de kost en het break-evenpunt te verlagen wanneer je een koersdoel hebt.
Long Call → Bull Call Spread →Dalend
Koop een put om te profiteren van een daling met gedefinieerd risico, of een bear put spread om de trade goedkoper te maken bij een afgemeten daling.
Long Put → Bear Put Spread →Neutraal
Verkoop een iron condor om premie te innen zolang LLY tussen twee strikes blijft, of schrijf een covered call tegen aandelen die je al bezit.
Iron Condor → Covered Call →⧉ Sluit deze gratis calculator in op je site →
Hoe we de beste strategie kiezen
Voor elke ticker halen we de live optieketen op, bouwen we elke ondersteunde strategie rond de at-the-money strikes en scoren we ze op winstkans, risico/rendement en kapitaalefficiëntie — met voorkeur voor structuren met gedefinieerd risico waar het maximale verlies vooraf bekend is. Methodologie →
Open LLY in de gratis calculator →
Veelgestelde vragen
Wat is de beste optiestrategie voor LLY?
Dat hangt af van je visie. Bullish traders gebruiken vaak een long call of bull call spread op LLY; bearish traders een long put of bear put spread; neutrale traders een iron condor of covered call. Onze live scan hierboven toont de huidige best scorende strategie met gedefinieerd risico.
Zijn LLY-opties liquide genoeg om te verhandelen?
Eli Lilly (LLY) behoort tot de meest verhandelde Amerikaanse opties, wat doorgaans krappe bied/laat-spreads en veel strikes en expiraties betekent — al moet je altijd de open interest en spread op het exacte contract controleren.
Hoeveel geld heb ik nodig om LLY-opties te verhandelen?
Een enkele LLY-call of -put kopen kan al voor de premie (vaak één tot enkele honderden dollars), terwijl inkomensstrategieën zoals een cash-secured put genoeg kapitaal vereisen om 100 aandelen te kopen bij toewijzing.
Is dit financieel advies?
Nee. Alles hier is educatief en gebruikt vertraagde data van derden. Het is geen aanbeveling om LLY of welk effect dan ook te verhandelen. Doe je eigen onderzoek.
Wat doet Eli Lilly?
Eli Lilly (LLY) is actief in de sector Drug Manufacturers - General. De sectie "Over Eli Lilly" hierboven geeft een vollediger beeld van wat het bedrijf doet en hoe het geld verdient.
Betaalt Eli Lilly dividend?
Ja — Eli Lilly keert momenteel dividend uit met een rendement van ongeveer 0,6%. Als je de aandelen aanhoudt (bijvoorbeeld voor een covered call) kan de ex-dividenddatum vervroegde toewijzing veroorzaken, dus check die vóór de datum.
Wanneer rapporteert Eli Lilly earnings?
De volgende earnings van Eli Lilly worden rond 5 augustus 2026 verwacht. De impliciete volatiliteit loopt meestal op naar het rapport en daalt erna scherp (IV-crush) — belangrijk voor elke optiepositie die je over die datum aanhoudt.
Koerstrend
Tickers gerelateerd aan LLY
LLY vergelijken met soortgelijke namen helpt je de beste optiestrategie te kiezen:
Bedrijfsinformatie
- Hoofdkantoor
- Lilly Corporate Center, Indianapolis, IN, 46285, United States
- Sector
- Drug Manufacturers - General
- Werknemers
- 50.000
- CEO
- Mr. David A. Ricks
- Telefoon
- 317 276 2000
- Website
- www.lilly.com
- Investor relations
- investor.lilly.com
Beste optiestrategie per ticker →
Alleen voor educatief gebruik. Koersen zijn ~15 minuten vertraagd en niets hier is financieel advies. Optiehandel brengt een aanzienlijk risico op verlies met zich mee. Privacy · Terms.