Beste Optionsstrategie für OLMA
Auf der Suche nach der besten Optionsstrategie für Olema Pharmaceuticals, Inc. (OLMA)? Es gibt keine einzige Antwort — die richtige Wahl hängt von Ihrer Sicht, Ihrer Risikotoleranz und der aktuellen impliziten Volatilität ab. Unten zeigt unsere kostenlose Engine die bestbewertete Strategie mit definiertem Risiko auf der live OLMA-Optionskette sowie eine einfache Zuordnung von Ihrer Sicht auf OLMA zur passenden Strategie. Modellieren Sie sie im Rechner, bevor Sie handeln.
Über Olema Pharmaceuticals, Inc.
Olema Pharmaceuticals ist ein Biotechnologieunternehmen in der klinischen Entwicklungsphase, das sich auf Krebstherapien für Frauen spezialisiert. Das Kernprodukt des Unternehmens ist Palazestrant, ein Wirkstoff, der Östrogenrezeptoren blockiert und zum Abbau bringt. Dieser Kandidat befindet sich in Phase-3-Studien zur Behandlung von fortgeschrittenem Brustkrebs mit Östrogenrezeptor-Positivität und ohne HER2-Expression. Das Unternehmen untersucht Palazestrant sowohl als Einzeltherapie als auch in Kombinationen mit anderen Wirkstoffen wie CDK4/6-Hemmern und dem PI3K-Inhibitor Alpelisib. Daneben entwickelt Olema OP-3136, einen oral verfügbaren Hemmstoff des KAT6-Proteins, der sich in frühen klinischen Studien gegen verschiedene solide Tumore befindet.
Olema generiert derzeit keine nennenswerten Umsätze, da sich seine Produktkandidaten noch in klinischen Entwicklungsphasen befinden. Das Geschäftsmodell basiert auf der späteren Vermarktung dieser Therapien, falls sie die regulatorische Zulassung erhalten. Die Finanzierung erfolgt über Kapitalinvestitionen und möglicherweise Partnerschaften oder Lizenzierungen. Das 2006 gegründete Unternehmen, damals noch unter dem Namen CombiThera,…
Bestbewertete Strategie für OLMA heute
Unsere Engine stuft Strategien mit definiertem Risiko auf der live OLMA-Kette nach Gewinnwahrscheinlichkeit und Risiko/Rendite ein und zeigt die bestbewertete. Es dient der Veranschaulichung, nicht der Beratung.
| Seite | Anz. | Typ | Strike | Prämie |
|---|---|---|---|---|
| Kaufen | 100× | STOCK | — | $10.48 |
| Verkaufen | 1× | CALL | $14 | $2.48 |
Simulation
Vorwärtssimulation von 6,000 lognormalen Kurspfaden bis zum Verfall — kein historischer Backtest.
Strategie-Analyse
Greeks vs Kurs
Kurs × Volatilität (heute)
| −30% | −15% | IV | +15% | +30% | |
|---|---|---|---|---|---|
| $13 | $297 | $245 | $193 | $141 | $91 |
| $13 | $272 | $221 | $171 | $121 | $72 |
| $12 | $245 | $197 | $148 | $99 | $52 |
| $12 | $217 | $170 | $123 | $77 | $31 |
| $11 | $186 | $142 | $98 | $53 | $8 |
| $10 | $153 | $112 | $70 | $28 | −$15 |
| $10 | $118 | $81 | $41 | $1 | −$39 |
| $9 | $82 | $48 | $11 | −$27 | −$65 |
| $9 | $43 | $12 | −$21 | −$56 | −$92 |
| $8 | $2 | −$25 | −$55 | −$87 | −$120 |
| $8 | −$41 | −$64 | −$90 | −$119 | −$150 |
Live-Scan vom 2026-08-14 · Kurse ~15 Minuten verzögert
Historischer Backtest: wie sich ein Covered Call auf OLMA entwickelt hätte
Wir haben einen Covered Call auf OLMA näherungsweise nachgebildet, im vergangenen Jahr wiederholt eröffnet (92 historische Einstiege, jeweils bis zum Verfall gehalten), mit über Black-Scholes modellierten Einstiegsprämien. So wäre er auf der realen Kurshistorie von OLMA verlaufen — ein lehrreicher Backtest, keine Vorhersage künftiger Renditen.
Näherungsweise: Einstiegsprämien werden mit Black-Scholes aus der zurückliegenden realisierten Volatilität modelliert, bis zum Verfall gehalten und gegen den realen historischen Schlusskurs abgerechnet. Reale Ausführungen, implizite Volatilität und Slippage weichen ab — als richtungsgebender Kontext zu verstehen, nicht als exakte Renditen.
Implizite Volatilität
OLMA handelt derzeit mit hoher impliziter Volatilität, was die Optionen teuer macht — und attraktiv zum Verkaufen. Bei den gescannten Optionen waren das rund 222% implizite Volatilität, und höhere implizite Volatilität bedeutet höhere Prämien und breitere erwartete Bewegungen.
Optionen auf OLMA preisen derzeit rund 222% implizite Volatilität ein, gegenüber etwa 58%, die die Aktie im letzten Monat tatsächlich realisiert hat. Das macht Optionen relativ teuer — ein Vorteil für Strategien, die Prämie verkaufen, etwa Credit Spreads und Iron Condors.
Der IV Rank von OLMA ist 100/100: Die implizite Volatilität liegt zu 100% zwischen ihrem 10-Tage-Tief (81%) und -Hoch (222%) und über 82% der erfassten Tage. Die Prämie ist historisch teuer, was Netto-Credit-Strategien wie Credit Spreads und Iron Condors begünstigt.
Aus dieser Volatilität preist der Optionsmarkt bis zum 2026-09-18 eine Bewegung von etwa ±$7,12 (±68%) in OLMA ein — eine Spanne von rund $3,36 bis $17,6. Strikes innerhalb dieser Bandbreite tragen die meiste Prämie und dort spielt sich die meiste Aktivität ab.
Insidergeschäfte bei OLMA (SEC Form 4)
Insidergeschäfte am offenen Markt bei OLMA über etwa die letzten sechs Monate, aus SEC-Form-4-Meldungen. Käufe am offenen Markt sind das seltenere, aussagekräftigere Signal — routinemäßige Verkäufe im Rahmen vorab festgelegter Pläne sind üblich, ein Netto-Verkaufswert ist entsprechend einzuordnen.
| Insider | Aktion | Aktien | Wert | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Mitchell Shawnte | Verkauf | 233 | $6K | 2026-03-04 |
| Mitchell Shawnte | Verkauf | 24.767 | $601K | 2026-03-04 |
| Mitchell Shawnte | Verkauf | 15.000 | $345K | 2026-03-03 |
Quelle: SEC-Form-4-Meldungen über Finnhub. Nur Käufe (P) und Verkäufe (S) am offenen Markt — Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeschlossen. Informativer Kontext, keine Anlageberatung.
Liquidität und Handelbarkeit
Optionen auf OLMA sind dünn gehandelt, mit weiten Bid-Ask-Spreads von rund 30,3% nahe am Geld, die jeden Vorteil aufzehren — bevorzuge einfache einbeinige oder eng gefasste Trades mit definiertem Risiko und nutze immer Limit-Orders.
Quartalszahlen & IV-Crush
Die nächsten Zahlen von OLMA stehen um den 9. November 2026 an. Optionen, die danach verfallen, preisen eine binäre Bewegung ein, daher ist ihre implizite Volatilität erhöht und bricht meist direkt nach der Bekanntgabe ein — ein „IV-Crush". Liegt Ihr Verfall vor diesem Datum, vermeidet die Position das Ereignis.
Kennzahlen
- Marktkapitalisierung
- $1.0B
- Beta (vs Markt)
- 2.01
- 52-Wochen-Spanne
- $4.47–$36.26 (19% der Spanne)
- Short-Interest
- 21.0% des Streubesitzes · 7.9 Tage zur Deckung
Da 21.0% des Streubesitzes von OLMA leerverkauft sind, sind Squeeze- und Gap-Risiko erhöht — ein Grund, warum die Optionen teuer bleiben können.
Wie Sie eine Optionsstrategie für OLMA wählen
Beginnen Sie mit Ihrer Sicht auf OLMA und ordnen Sie sie einer Struktur mit definiertem Risiko zu. Hier sind die häufigsten Möglichkeiten und wann sich welche eignet:
Bullisch
Kaufen Sie einen Call für Hebel mit begrenztem Risiko, oder einen Bull Call Spread, um Kosten und Break-even zu senken, wenn Sie ein Kursziel haben.
Long Call → Bull Call Spread →Bärisch
Kaufen Sie einen Put, um mit definiertem Risiko von einem Rückgang zu profitieren, oder einen Bear Put Spread, um den Trade bei einem moderaten Rückgang günstiger zu machen.
Long Put → Bear Put Spread →Neutral
Verkaufen Sie einen Iron Condor, um Prämie zu kassieren, solange OLMA zwischen zwei Strikes bleibt, oder schreiben Sie einen Covered Call gegen bereits gehaltene Aktien.
Iron Condor → Covered Call →⧉ Diesen kostenlosen Rechner in Ihre Website einbetten →
Wie wir die beste Strategie wählen
Für jeden Ticker holen wir die live Optionskette, bauen jede unterstützte Strategie um die At-the-money-Strikes und bewerten sie nach Gewinnwahrscheinlichkeit, Risiko/Rendite und Kapitaleffizienz — mit Vorzug für Strukturen mit definiertem Risiko, bei denen der maximale Verlust vorab bekannt ist. Methodik →
OLMA im kostenlosen Rechner öffnen →
Häufige Fragen
Was ist die beste Optionsstrategie für OLMA?
Das hängt von Ihrer Sicht ab. Bullische Trader nutzen oft einen Long Call oder Bull Call Spread auf OLMA; bärische einen Long Put oder Bear Put Spread; neutrale einen Iron Condor oder Covered Call. Unser Live-Scan oben zeigt die aktuell bestbewertete Strategie mit definiertem Risiko.
Sind OLMA-Optionen liquide genug?
Olema Pharmaceuticals, Inc. (OLMA) gehört zu den meistgehandelten US-Optionen, was meist enge Geld/Brief-Spannen und viele Strikes und Verfälle bedeutet — prüfen Sie dennoch immer Open Interest und Spread des genauen Kontrakts.
Wie viel Geld brauche ich, um OLMA-Optionen zu handeln?
Ein einzelner OLMA-Call oder -Put kann nur die Prämie kosten (oft hundert bis einige hundert Dollar), während Einkommensstrategien wie ein Cash Secured Put genug Kapital brauchen, um bei Zuteilung 100 Aktien zu kaufen.
Ist das Finanzberatung?
Nein. Alles hier ist lehrreich und nutzt verzögerte Drittanbieterdaten. Es ist keine Empfehlung, OLMA oder ein Wertpapier zu handeln. Betreiben Sie eigene Recherche.
Was macht Olema Pharmaceuticals, Inc.?
Olema Pharmaceuticals, Inc. (OLMA) ist in der Branche Biotechnology tätig. Der Abschnitt „Über Olema Pharmaceuticals, Inc.“ oben gibt einen ausführlicheren Überblick darüber, was das Unternehmen tut und wie es Geld verdient.
Zahlt Olema Pharmaceuticals, Inc. eine Dividende?
Wir zeigen hier keine bestätigte Dividendenrendite für Olema Pharmaceuticals, Inc., betrachten Sie sie daher als unsicher: Prüfen Sie vor dem Verkauf von Calls die aktuelle Dividende und das Ex-Dividenden-Datum bei Ihrem Broker — ein nahendes Ex-Dividenden-Datum kann eine vorzeitige Zuteilung bei im Geld verkauften Calls auslösen.
Wann legt Olema Pharmaceuticals, Inc. die nächsten Quartalszahlen vor?
Die nächsten Zahlen von Olema Pharmaceuticals, Inc. werden um den 9. November 2026 erwartet. Die implizite Volatilität steigt meist vor dem Bericht und fällt danach stark (IV Crush) — wichtig für jede Optionsposition, die über dieses Datum gehalten wird.
Kurstrend
Ticker im Zusammenhang mit OLMA
OLMA mit ähnlichen Werten zu vergleichen hilft bei der Wahl der besten Optionsstrategie:
Unternehmensinformationen
- Hauptsitz
- 780 Brannan Street, San Francisco, CA, 94103, United States
- Branche
- Biotechnology
- Mitarbeiter
- 137
- CEO
- Dr. Sean P. Bohen M.D., Ph.D.
- Telefon
- 415 651 3316
- Website
- olema.com
Beste Optionsstrategie nach Ticker →
Nur zu Bildungszwecken. Kurse sind ca. 15 Minuten verzögert und nichts hier ist Finanzberatung. Optionshandel birgt ein erhebliches Verlustrisiko. Privacy · Terms.