Beste Optionsstrategie für ORIC
Auf der Suche nach der besten Optionsstrategie für ORIC Pharmaceuticals, Inc. (ORIC)? Es gibt keine einzige Antwort — die richtige Wahl hängt von Ihrer Sicht, Ihrer Risikotoleranz und der aktuellen impliziten Volatilität ab. Unten zeigt unsere kostenlose Engine die bestbewertete Strategie mit definiertem Risiko auf der live ORIC-Optionskette sowie eine einfache Zuordnung von Ihrer Sicht auf ORIC zur passenden Strategie. Modellieren Sie sie im Rechner, bevor Sie handeln.
Über ORIC Pharmaceuticals, Inc.
ORIC Pharmaceuticals ist ein Biopharma-Unternehmen in der klinischen Entwicklungsphase, das sich auf die Entdeckung und Entwicklung von Krebstherapien spezialisiert hat. Der Fokus liegt dabei auf Mechanismen, durch die Tumoren Resistenzen gegen Behandlungen aufbauen. Das Unternehmen verfolgt mehrere Kandidaten in der klinischen Erprobung. Enozertinib, ein oral wirksamer Wirkstoff, der in die Blut-Hirn-Schranke eindringt, richtet sich gezielt gegen bestimmte Mutationen in den Genen EGFR und HER2 und befindet sich in einer Phase-1b-Studie. Ein zweiter Kandidat ist Rinzimetostat, ein Hemmer eines Proteins namens Polycomb Repressive Complex 2, der für die Prostatakrebsbehandlung vorgesehen ist und ebenfalls in Phase 1b getestet wird.
Die Finanzierung erfolgt über klinische Entwicklungs- und Liefervereinbarungen mit großen Pharmakonzernen. Mit Bayer wird eine Kombination von Rinzimetostat mit einem bestehenden AR-Inhibitor untersucht, und mit Johnson & Johnson wird eine ähnliche Kombination mit einem anderen etablierten Präparat getestet. Das Unternehmen wurde 2014 gegründet und sitzt in South San Francisco, Kalifornien. Durch diese Partnerschaften teilt ORIC die Entwicklungsrisiken…
Bestbewertete Strategie für ORIC heute
Unsere Engine stuft Strategien mit definiertem Risiko auf der live ORIC-Kette nach Gewinnwahrscheinlichkeit und Risiko/Rendite ein und zeigt die bestbewertete. Es dient der Veranschaulichung, nicht der Beratung.
| Seite | Anz. | Typ | Strike | Prämie |
|---|---|---|---|---|
| Kaufen | 100× | STOCK | — | $13.76 |
| Verkaufen | 1× | CALL | $16 | $2.60 |
Simulation
Vorwärtssimulation von 6,000 lognormalen Kurspfaden bis zum Verfall — kein historischer Backtest.
Strategie-Analyse
Greeks vs Kurs
Kurs × Volatilität (heute)
| −30% | −15% | IV | +15% | +30% | |
|---|---|---|---|---|---|
| $17 | $377 | $344 | $310 | $277 | $244 |
| $17 | $351 | $318 | $285 | $252 | $219 |
| $16 | $321 | $289 | $256 | $223 | $191 |
| $15 | $286 | $255 | $224 | $192 | $161 |
| $14 | $247 | $217 | $188 | $158 | $128 |
| $14 | $201 | $175 | $148 | $120 | $92 |
| $13 | $151 | $129 | $105 | $79 | $53 |
| $12 | $97 | $79 | $58 | $35 | $11 |
| $12 | $38 | $24 | $7 | −$13 | −$34 |
| $11 | −$24 | −$34 | −$48 | −$64 | −$83 |
| $10 | −$88 | −$95 | −$106 | −$119 | −$134 |
Live-Scan vom 2026-08-14 · Kurse ~15 Minuten verzögert
Historischer Backtest: wie sich ein Covered Call auf ORIC entwickelt hätte
Wir haben einen Covered Call auf ORIC näherungsweise nachgebildet, im vergangenen Jahr wiederholt eröffnet (92 historische Einstiege, jeweils bis zum Verfall gehalten), mit über Black-Scholes modellierten Einstiegsprämien. So wäre er auf der realen Kurshistorie von ORIC verlaufen — ein lehrreicher Backtest, keine Vorhersage künftiger Renditen.
Näherungsweise: Einstiegsprämien werden mit Black-Scholes aus der zurückliegenden realisierten Volatilität modelliert, bis zum Verfall gehalten und gegen den realen historischen Schlusskurs abgerechnet. Reale Ausführungen, implizite Volatilität und Slippage weichen ab — als richtungsgebender Kontext zu verstehen, nicht als exakte Renditen.
Implizite Volatilität
ORIC handelt derzeit mit hoher impliziter Volatilität, was die Optionen teuer macht — und attraktiv zum Verkaufen. Bei den gescannten Optionen waren das rund 113% implizite Volatilität, und höhere implizite Volatilität bedeutet höhere Prämien und breitere erwartete Bewegungen.
Optionen auf ORIC preisen derzeit rund 113% implizite Volatilität ein, gegenüber etwa 90%, die die Aktie im letzten Monat tatsächlich realisiert hat. Das macht Optionen relativ teuer — ein Vorteil für Strategien, die Prämie verkaufen, etwa Credit Spreads und Iron Condors.
Der IV Rank von ORIC ist 0/100: Die implizite Volatilität liegt zu 0% zwischen ihrem 19-Tage-Tief (113%) und -Hoch (282%) und über 0% der erfassten Tage. Die Prämie ist historisch günstig, was Netto-Debit-Strategien wie Long-Optionen und Debit Spreads begünstigt.
Aus dieser Volatilität preist der Optionsmarkt bis zum 2026-09-18 eine Bewegung von etwa ±$4,77 (±35%) in ORIC ein — eine Spanne von rund $8,99 bis $18,53. Strikes innerhalb dieser Bandbreite tragen die meiste Prämie und dort spielt sich die meiste Aktivität ab.
Über die Strikes hinweg handeln abwärts gerichtete Puts auf ORIC mit höherer impliziter Volatilität als Calls — der Markt zahlt für Crash-Schutz. Dieser Skew begünstigt den Verkauf von Put-Spreads oder den Kauf von Calls.
Höhepunkte der ORIC-Optionskette: Open Interest, Volumen und Skew
Die Live-Optionskette von ORIC zeigt ein Put/Call-Open-Interest-Verhältnis von 0.4 (bullish-leaning (more calls)), bei einer impliziten Volatilität am Geld nahe 94.4%. Das Open Interest ballt sich beim $14-Call — eine typische Widerstands-„Wall“ — und beim $9-Put, eine Unterstützungs-„Wall“: genau die Strikes, denen Optionsverkäufer bis zum Verfall am stärksten ausgesetzt sind.
Momentaufnahme von Open Interest, Volumen und impliziter Volatilität für den nächstgelegenen gescannten Verfall — Kontext, kein Handelssignal.
Insidergeschäfte bei ORIC (SEC Form 4)
Insidergeschäfte am offenen Markt bei ORIC über etwa die letzten sechs Monate, aus SEC-Form-4-Meldungen. Käufe am offenen Markt sind das seltenere, aussagekräftigere Signal — routinemäßige Verkäufe im Rahmen vorab festgelegter Pläne sind üblich, ein Netto-Verkaufswert ist entsprechend einzuordnen.
| Insider | Aktion | Aktien | Wert | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Heyman Richard A. | Verkauf | 6.100 | $73K | 2026-07-24 |
| Heyman Richard A. | Verkauf | 7.000 | $84K | 2026-07-24 |
| Heyman Richard A. | Verkauf | 300 | $4K | 2026-07-06 |
| Piscitelli Dominic | Verkauf | 52.000 | $703K | 2026-02-24 |
Quelle: SEC-Form-4-Meldungen über Finnhub. Nur Käufe (P) und Verkäufe (S) am offenen Markt — Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeschlossen. Informativer Kontext, keine Anlageberatung.
Liquidität und Handelbarkeit
Optionen auf ORIC sind dünn gehandelt, mit weiten Bid-Ask-Spreads von rund 30% nahe am Geld, die jeden Vorteil aufzehren — bevorzuge einfache einbeinige oder eng gefasste Trades mit definiertem Risiko und nutze immer Limit-Orders.
Kennzahlen
- Marktkapitalisierung
- $1.3B
- Beta (vs Markt)
- 0.97
- 52-Wochen-Spanne
- $7.23–$14.93 (85% der Spanne)
- Short-Interest
- 21.5% des Streubesitzes · 12.8 Tage zur Deckung
Da 21.5% des Streubesitzes von ORIC leerverkauft sind, sind Squeeze- und Gap-Risiko erhöht — ein Grund, warum die Optionen teuer bleiben können.
Weitere starke Setups für ORIC
Wenn Ihre Sicht auf ORIC abweicht, schnitten auch diese im letzten Scan gut ab:
- Broken Wing Butterfly (Gewinnwahrsch. 90%)
- Collar (Gewinnwahrsch. 61%)
- Covered Strangle (Gewinnwahrsch. 70%)
Wie Sie eine Optionsstrategie für ORIC wählen
Beginnen Sie mit Ihrer Sicht auf ORIC und ordnen Sie sie einer Struktur mit definiertem Risiko zu. Hier sind die häufigsten Möglichkeiten und wann sich welche eignet:
Bullisch
Kaufen Sie einen Call für Hebel mit begrenztem Risiko, oder einen Bull Call Spread, um Kosten und Break-even zu senken, wenn Sie ein Kursziel haben.
Long Call → Bull Call Spread →Bärisch
Kaufen Sie einen Put, um mit definiertem Risiko von einem Rückgang zu profitieren, oder einen Bear Put Spread, um den Trade bei einem moderaten Rückgang günstiger zu machen.
Long Put → Bear Put Spread →Neutral
Verkaufen Sie einen Iron Condor, um Prämie zu kassieren, solange ORIC zwischen zwei Strikes bleibt, oder schreiben Sie einen Covered Call gegen bereits gehaltene Aktien.
Iron Condor → Covered Call →⧉ Diesen kostenlosen Rechner in Ihre Website einbetten →
Wie wir die beste Strategie wählen
Für jeden Ticker holen wir die live Optionskette, bauen jede unterstützte Strategie um die At-the-money-Strikes und bewerten sie nach Gewinnwahrscheinlichkeit, Risiko/Rendite und Kapitaleffizienz — mit Vorzug für Strukturen mit definiertem Risiko, bei denen der maximale Verlust vorab bekannt ist. Methodik →
ORIC im kostenlosen Rechner öffnen →
Häufige Fragen
Was ist die beste Optionsstrategie für ORIC?
Das hängt von Ihrer Sicht ab. Bullische Trader nutzen oft einen Long Call oder Bull Call Spread auf ORIC; bärische einen Long Put oder Bear Put Spread; neutrale einen Iron Condor oder Covered Call. Unser Live-Scan oben zeigt die aktuell bestbewertete Strategie mit definiertem Risiko.
Sind ORIC-Optionen liquide genug?
ORIC Pharmaceuticals, Inc. (ORIC) gehört zu den meistgehandelten US-Optionen, was meist enge Geld/Brief-Spannen und viele Strikes und Verfälle bedeutet — prüfen Sie dennoch immer Open Interest und Spread des genauen Kontrakts.
Wie viel Geld brauche ich, um ORIC-Optionen zu handeln?
Ein einzelner ORIC-Call oder -Put kann nur die Prämie kosten (oft hundert bis einige hundert Dollar), während Einkommensstrategien wie ein Cash Secured Put genug Kapital brauchen, um bei Zuteilung 100 Aktien zu kaufen.
Ist das Finanzberatung?
Nein. Alles hier ist lehrreich und nutzt verzögerte Drittanbieterdaten. Es ist keine Empfehlung, ORIC oder ein Wertpapier zu handeln. Betreiben Sie eigene Recherche.
Was macht ORIC Pharmaceuticals, Inc.?
ORIC Pharmaceuticals, Inc. (ORIC) ist in der Branche Biotechnology tätig. Der Abschnitt „Über ORIC Pharmaceuticals, Inc.“ oben gibt einen ausführlicheren Überblick darüber, was das Unternehmen tut und wie es Geld verdient.
Zahlt ORIC Pharmaceuticals, Inc. eine Dividende?
Wir zeigen hier keine bestätigte Dividendenrendite für ORIC Pharmaceuticals, Inc., betrachten Sie sie daher als unsicher: Prüfen Sie vor dem Verkauf von Calls die aktuelle Dividende und das Ex-Dividenden-Datum bei Ihrem Broker — ein nahendes Ex-Dividenden-Datum kann eine vorzeitige Zuteilung bei im Geld verkauften Calls auslösen.
Kurstrend
Ticker im Zusammenhang mit ORIC
ORIC mit ähnlichen Werten zu vergleichen hilft bei der Wahl der besten Optionsstrategie:
Unternehmensinformationen
- Hauptsitz
- 240 E. Grand Ave, 2nd Floor, South San Francisco, CA, 94080, United States
- Branche
- Biotechnology
- Mitarbeiter
- 104
- CEO
- Dr. Jacob M. Chacko M.B.A., M.D.
- Telefon
- 650 388 5600
- Website
- www.oricpharma.com
Beste Optionsstrategie nach Ticker →
Nur zu Bildungszwecken. Kurse sind ca. 15 Minuten verzögert und nichts hier ist Finanzberatung. Optionshandel birgt ein erhebliches Verlustrisiko. Privacy · Terms.