Mejor estrategia de opciones para FDX
¿Buscas la mejor estrategia de opciones para FedEx (FDX)? No hay una única respuesta — la elección correcta depende de tu previsión, tu tolerancia al riesgo y la volatilidad implícita actual. Abajo, nuestro motor gratuito muestra la estrategia de riesgo definido mejor puntuada en la cadena de opciones FDX en vivo, y una guía sencilla para pasar de tu previsión sobre FDX y la estrategia adecuada. Modélalas en la calculadora antes de operar.
Sobre FDX
FedEx (FDX) es una empresa importante del sector de la entrega de paquetería y la logística. Quienes operan opciones sobre FDX suelen seguir de cerca volumen de envíos, recortes de costes y resultados, ya que pueden provocar grandes movimientos en la cotización.
FDX para operadores de opciones
Las opciones de FedEx se sitúan en un rango de volatilidad implícita moderado para un valor industrial de gran capitalización — más tranquilas que la tecnología de alto crecimiento, pero claramente por encima de las utilities. El catalizador principal que mueve el precio de forma recurrente es el informe trimestral de resultados, donde los traders analizan el volumen de paquetes, el ingreso por envío, la disciplina de costes y la salud del transporte urgente internacional. Dado que FDX funciona como barómetro de los flujos del comercio mundial, las señales macro — actividad manufacturera, gasto del consumidor y datos de comercio transfronterizo — pueden desplazar la IV de forma notable entre publicaciones de resultados. La liquidez de las opciones es razonable en vencimientos estándar, con suficiente open interest en los strikes principales para la mayoría de estrategias retail e institucionales.
El pico de IV en torno a los resultados hace que las estrategias vendedoras de prima sean especialmente atractivas una vez publicados los datos — el rápido desplome de la IV inflada (el clásico IV crush) premia los iron condors o short strangles cuando el precio permanece en un rango contenido tras los resultados. Para traders que buscan exposición direccional antes de los earnings sin riesgo ilimitado, los bull call spreads y bear put spreads acotan la pérdida máxima sin renunciar al apalancamiento. Los accionistas de largo plazo que esperan un entorno lateral o moderadamente alcista suelen vender covered calls contra su posición para generar ingresos adicionales. Un deterioro macro generalizado — especialmente el temor a una desaceleración del comercio global — impulsa la demanda de puts de FDX, convirtiendo las puts de protección en una cobertura natural para carteras con exposición a valores industriales o de transporte.
Estrategia mejor puntuada para FDX hoy
Nuestro motor clasifica las estrategias de riesgo definido en la cadena FDX en vivo por probabilidad de ganancia y relación riesgo/recompensa, y muestra la mejor puntuada. Es una ilustración educativa, no asesoramiento.
| Sentido | Cant. | Tipo | Strike | Prima |
|---|---|---|---|---|
| Comprar | 1× | PUT | $270 | $1.31 |
| Vender | 1× | PUT | $310 | $12.13 |
| Vender | 1× | CALL | $310 | $11.20 |
| Comprar | 1× | CALL | $350 | $1.36 |
Simulación
Simulación prospectiva de 6,000 trayectorias de precio lognormales hasta el vencimiento — no es un backtest histórico.
Análisis de la estrategia
Greeks vs precio
Precio × volatilidad (hoy)
| −30% | −15% | IV | +15% | +30% | |
|---|---|---|---|---|---|
| $383 | −$1,831 | −$1,737 | −$1,635 | −$1,539 | −$1,460 |
| $368 | −$1,617 | −$1,480 | −$1,365 | −$1,279 | −$1,220 |
| $353 | −$1,161 | −$1,046 | −$977 | −$946 | −$941 |
| $337 | −$465 | −$485 | −$533 | −$598 | −$669 |
| $322 | $211 | $5 | −$178 | −$338 | −$477 |
| $307 | $415 | $141 | −$89 | −$281 | −$440 |
| $291 | −$71 | −$213 | −$351 | −$480 | −$595 |
| $276 | −$923 | −$873 | −$862 | −$876 | −$907 |
| $261 | −$1,591 | −$1,477 | −$1,385 | −$1,320 | −$1,278 |
| $245 | −$1,871 | −$1,807 | −$1,733 | −$1,661 | −$1,597 |
| $230 | −$1,929 | −$1,914 | −$1,885 | −$1,846 | −$1,801 |
Escaneo en vivo del 2026-07-20 · cotizaciones retrasadas ~15 minutos
Backtest histórico: cómo se habría comportado un Iron Butterfly sobre FDX
Reconstruimos de manera aproximada un Iron Butterfly sobre FDX, abierto de forma repetida durante el último año (92 entradas históricas, cada una mantenida hasta el vencimiento), con primas de entrada modeladas con Black-Scholes. Así habría evolucionado sobre el histórico real de precios de FDX — un backtest educativo, no una predicción de rendimientos futuros.
Aproximado: las primas de entrada se modelan con Black-Scholes a partir de la volatilidad realizada previa, mantenidas hasta el vencimiento y liquidadas contra el cierre histórico real. Las ejecuciones reales, la volatilidad implícita y el slippage difieren — trátalo como contexto direccional, no como rendimientos exactos.
Volatilidad implícita
FDX cotiza actualmente con volatilidad implícita moderada, en general en línea con otras grandes capitalizaciones. En las opciones analizadas eso fue alrededor del 33% de volatilidad implícita, y una mayor volatilidad implícita significa primas más altas y movimientos esperados más amplios.
Las opciones sobre FDX descuentan ahora alrededor del 33% de volatilidad implícita, frente a aproximadamente el 34% que la acción ha realizado de verdad en el último mes. Ambas están más o menos alineadas, así que ni comprar ni vender prima tiene aquí una ventaja de volatilidad clara.
A partir de esa volatilidad, el mercado de opciones descuenta un movimiento de aproximadamente ±$29,86 (±10%) en FDX para el 2026-08-21 — un rango de unos $277 a $337. Los strikes dentro de esa banda concentran la mayor parte de la prima y de la actividad.
En el conjunto de strikes, puts y calls sobre FDX llevan una volatilidad implícita bastante simétrica: no hay un miedo direccional claro descontado.
Claves de la cadena de opciones de FDX: open interest, volumen y skew
La cadena de opciones de FDX en vivo muestra un ratio put/call de open interest de 1.08 (balanced), con una volatilidad implícita at-the-money cercana al 32.4%. El open interest se agolpa en el call de $420 — un "muro" de resistencia habitual — y en el put de $290, un "muro" de soporte: justo los strikes a los que más expuestos están los vendedores de opciones de cara al vencimiento.
Instantánea del open interest, el volumen y la volatilidad implícita para el vencimiento escaneado más cercano — contexto, no una señal de trading.
Liquidez y negociabilidad
Las opciones sobre FDX son razonablemente líquidas, con horquillas bid-ask en torno al 7,2% cerca del dinero. Los spreads de riesgo definido y los condors son viables; usa órdenes limitadas y vigila la ejecución en operaciones de varias patas más amplias.
Dividendo y riesgo de asignación
FDX paga un dividendo de alrededor del 1,6% anual, por lo que los calls vendidos o covered calls conllevan riesgo de asignación anticipada en torno a cada fecha ex-dividendo — los calls dentro del dinero son los más expuestos justo antes de que la acción cotice ex-dividendo.
Cifras clave
- Capitalización
- $73.1B
- Beta (vs mercado)
- 1.34
- Rango 52 semanas
- $174.13–$345.37 (77% del rango)
- Interés corto
- 2.4% del free float · 2.3 días para cubrir
Otras configuraciones sólidas para FDX
Si tu visión sobre FDX es distinta, estas también puntuaron bien en el último escaneo:
Cómo elegir una estrategia de opciones para FDX
Parte de tu previsión sobre FDX y asígnale una estructura de riesgo definido. Estas son las opciones más comunes y cuándo tiene sentido cada una:
Alcista
Compra un call para apalancamiento con riesgo limitado, o un bull call spread para reducir el coste y el punto de equilibrio cuando tienes un precio objetivo.
Long Call → Bull Call Spread →Bajista
Compra un put para beneficiarte de una caída con riesgo definido, o un bear put spread para abaratar la operación ante una bajada medida.
Long Put → Bear Put Spread →Neutral
Vende un iron condor para cobrar prima mientras FDX permanece entre dos strikes, o vende un covered call sobre acciones que ya posees.
Iron Condor → Covered Call →⧉ Inserta esta calculadora gratis en tu web →
Cómo elegimos la mejor estrategia
Para cada ticker obtenemos la cadena de opciones en vivo, construimos cada estrategia compatible alrededor de los strikes at-the-money y las puntuamos por probabilidad de ganancia, relación riesgo/recompensa y eficiencia de capital — favoreciendo estructuras de riesgo definido donde la pérdida máxima se conoce de antemano. Metodología →
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Preguntas frecuentes
¿Cuál es la mejor estrategia de opciones para FDX?
Depende de tu previsión. Los alcistas suelen usar un long call o bull call spread en FDX; los bajistas un long put o bear put spread; los neutrales un iron condor o covered call. Nuestro escaneo en vivo de arriba muestra la estrategia de riesgo definido mejor puntuada actualmente.
¿Son las opciones de FDX suficientemente líquidas?
FedEx (FDX) está entre las opciones estadounidenses más negociadas, lo que suele implicar spreads ajustados y muchos strikes y vencimientos — aunque siempre debes revisar el interés abierto y el spread del contrato exacto.
¿Cuánto dinero necesito para operar opciones de FDX?
Comprar un solo call o put de FDX puede costar solo la prima (a menudo de cien a unos cientos de dólares), mientras que estrategias de ingresos como un cash-secured put necesitan capital suficiente para comprar 100 acciones si te asignan.
¿Es esto asesoramiento financiero?
No. Todo aquí es educativo y usa datos de terceros retrasados. No es una recomendación de operar FDX ni ningún valor. Haz tu propia investigación.
¿A qué se dedica FedEx?
FedEx (FDX) opera en el sector Integrated Freight & Logistics. La sección "Sobre FedEx" de arriba ofrece una visión más completa de lo que hace la empresa y cómo gana dinero.
¿FedEx paga dividendos?
Sí — FedEx paga actualmente un dividendo con una rentabilidad de alrededor del 1,6%. Si tienes las acciones (por ejemplo para una covered call), la fecha ex-dividendo puede provocar una asignación anticipada, así que revísala antes.
Tendencia del precio
Tickers relacionados con FDX
Comparar FDX con valores similares ayuda a elegir la mejor estrategia de opciones:
Información de la empresa
- Sede
- 942 South Shady Grove Road, Memphis, TN, 38120, United States
- Sector
- Integrated Freight & Logistics
- CEO
- Mr. Rajesh Subramaniam
- Teléfono
- 901 818 7500
- Sitio web
- www.fedex.com
- Relación con inversores
- investors.fedex.com/phoenix.zhtml?c=73289&p=irol-IRHome
Mejor estrategia de opciones por ticker →
Solo para uso educativo. Las cotizaciones tienen un retraso de ~15 minutos y nada aquí es asesoramiento financiero. Operar con opciones implica un riesgo sustancial de pérdida. Privacy · Terms.