Beste Optionsstrategie für HII
Auf der Suche nach der besten Optionsstrategie für Huntington Ingalls Industries, Inc. (HII)? Es gibt keine einzige Antwort — die richtige Wahl hängt von Ihrer Sicht, Ihrer Risikotoleranz und der aktuellen impliziten Volatilität ab. Unten zeigt unsere kostenlose Engine die bestbewertete Strategie mit definiertem Risiko auf der live HII-Optionskette sowie eine einfache Zuordnung von Ihrer Sicht auf HII zur passenden Strategie. Modellieren Sie sie im Rechner, bevor Sie handeln.
Bestbewertete Strategie für HII heute
Unsere Engine stuft Strategien mit definiertem Risiko auf der live HII-Kette nach Gewinnwahrscheinlichkeit und Risiko/Rendite ein und zeigt die bestbewertete. Es dient der Veranschaulichung, nicht der Beratung.
| Seite | Anz. | Typ | Strike | Prämie |
|---|---|---|---|---|
| Kaufen | 1× | PUT | $230 | $0.55 |
| Verkaufen | 1× | PUT | $280 | $8.95 |
| Verkaufen | 1× | CALL | $280 | $12.20 |
| Kaufen | 1× | CALL | $320 | $0.98 |
Simulation
Vorwärtssimulation von 6,000 lognormalen Kurspfaden bis zum Verfall — kein historischer Backtest.
Strategie-Analyse
Greeks vs Kurs
Kurs × Volatilität (heute)
| −30% | −15% | IV | +15% | +30% | |
|---|---|---|---|---|---|
| $353 | −$1,961 | −$1,881 | −$1,787 | −$1,693 | −$1,609 |
| $339 | −$1,793 | −$1,664 | −$1,546 | −$1,450 | −$1,378 |
| $325 | −$1,409 | −$1,276 | −$1,180 | −$1,122 | −$1,095 |
| $311 | −$762 | −$723 | −$723 | −$752 | −$802 |
| $297 | −$13 | −$153 | −$296 | −$437 | −$572 |
| $283 | $433 | $157 | −$91 | −$309 | −$500 |
| $269 | $203 | −$44 | −$273 | −$478 | −$658 |
| $254 | −$675 | −$756 | −$853 | −$955 | −$1,056 |
| $240 | −$1,764 | −$1,688 | −$1,638 | −$1,615 | −$1,612 |
| $226 | −$2,584 | −$2,460 | −$2,347 | −$2,252 | −$2,179 |
| $212 | −$2,949 | −$2,876 | −$2,792 | −$2,705 | −$2,621 |
Live-Scan vom 2026-09-10 · Kurse ~15 Minuten verzögert
Historischer Backtest: wie sich ein Iron Butterfly auf HII entwickelt hätte
Wir haben einen Iron Butterfly auf HII näherungsweise nachgebildet, im vergangenen Jahr wiederholt eröffnet (92 historische Einstiege, jeweils bis zum Verfall gehalten), mit über Black-Scholes modellierten Einstiegsprämien. So wäre er auf der realen Kurshistorie von HII verlaufen — ein lehrreicher Backtest, keine Vorhersage künftiger Renditen.
Näherungsweise: Einstiegsprämien werden mit Black-Scholes aus der zurückliegenden realisierten Volatilität modelliert, bis zum Verfall gehalten und gegen den realen historischen Schlusskurs abgerechnet. Reale Ausführungen, implizite Volatilität und Slippage weichen ab — als richtungsgebender Kontext zu verstehen, nicht als exakte Renditen.
Implizite Volatilität
HII handelt derzeit mit moderater impliziter Volatilität, weitgehend im Einklang mit anderen Large Caps. Bei den gescannten Optionen waren das rund 32% implizite Volatilität, und höhere implizite Volatilität bedeutet höhere Prämien und breitere erwartete Bewegungen.
Optionen auf HII preisen derzeit rund 32% implizite Volatilität ein, gegenüber etwa 45%, die die Aktie im letzten Monat tatsächlich realisiert hat. Das macht Optionen relativ günstig — ein Vorteil für Strategien, die Prämie kaufen, etwa Long Calls, Long Puts und Debit Spreads.
Aus dieser Volatilität preist der Optionsmarkt bis zum 2026-10-16 eine Bewegung von etwa ±$27,78 (±10%) in HII ein — eine Spanne von rund $255 bis $311. Strikes innerhalb dieser Bandbreite tragen die meiste Prämie und dort spielt sich die meiste Aktivität ab.
Über die Strikes hinweg handeln abwärts gerichtete Puts auf HII mit höherer impliziter Volatilität als Calls — der Markt zahlt für Crash-Schutz. Dieser Skew begünstigt den Verkauf von Put-Spreads oder den Kauf von Calls.
Höhepunkte der HII-Optionskette: Open Interest, Volumen und Skew
Die Live-Optionskette von HII zeigt ein Put/Call-Open-Interest-Verhältnis von 0.98 (balanced), bei einer impliziten Volatilität am Geld nahe 31.6%. Das Open Interest ballt sich beim $350-Call — eine typische Widerstands-„Wall“ — und beim $220-Put, eine Unterstützungs-„Wall“: genau die Strikes, denen Optionsverkäufer bis zum Verfall am stärksten ausgesetzt sind.
Momentaufnahme von Open Interest, Volumen und impliziter Volatilität für den nächstgelegenen gescannten Verfall — Kontext, kein Handelssignal.
Insidergeschäfte bei HII (SEC Form 4)
Insidergeschäfte am offenen Markt bei HII über etwa die letzten sechs Monate, aus SEC-Form-4-Meldungen. Käufe am offenen Markt sind das seltenere, aussagekräftigere Signal — routinemäßige Verkäufe im Rahmen vorab festgelegter Pläne sind üblich, ein Netto-Verkaufswert ist entsprechend einzuordnen.
| Insider | Aktion | Aktien | Wert | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Kastner Christopher D | Verkauf | 13.070 | $4.2M | 2026-08-10 |
| Harker Victoria D | Verkauf | 723 | $241K | 2026-08-07 |
| Hughes Edmond E. Jr. | Verkauf | 3.500 | $1.1M | 2026-05-28 |
Quelle: SEC-Form-4-Meldungen über Finnhub. Nur Käufe (P) und Verkäufe (S) am offenen Markt — Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeschlossen. Informativer Kontext, keine Anlageberatung.
Liquidität und Handelbarkeit
Optionen auf HII sind dünn gehandelt, mit weiten Bid-Ask-Spreads von rund 19% nahe am Geld, die jeden Vorteil aufzehren — bevorzuge einfache einbeinige oder eng gefasste Trades mit definiertem Risiko und nutze immer Limit-Orders.
Quartalszahlen & IV-Crush
Die nächsten Zahlen von HII stehen um den 29. Oktober 2026 an. Optionen, die danach verfallen, preisen eine binäre Bewegung ein, daher ist ihre implizite Volatilität erhöht und bricht meist direkt nach der Bekanntgabe ein — ein „IV-Crush". Liegt Ihr Verfall vor diesem Datum, vermeidet die Position das Ereignis.
Dividende und Zuteilungsrisiko
HII zahlt eine Dividende von etwa 1,9% pro Jahr, daher tragen verkaufte oder Covered Calls darauf ein Risiko vorzeitiger Zuteilung rund um jeden Ex-Dividenden-Tag — im Geld liegende Calls sind kurz vor dem Ex-Dividenden-Tag am stärksten gefährdet.
Kennzahlen
- Marktkapitalisierung
- $11.1B
- Beta (vs Markt)
- 0.23
- 52-Wochen-Spanne
- $263.62–$460.00 (10% der Spanne)
- Short-Interest
- 3.0% des Streubesitzes · 1.9 Tage zur Deckung
Weitere starke Setups für HII
Wenn Ihre Sicht auf HII abweicht, schnitten auch diese im letzten Scan gut ab:
Wie Sie eine Optionsstrategie für HII wählen
Beginnen Sie mit Ihrer Sicht auf HII und ordnen Sie sie einer Struktur mit definiertem Risiko zu. Hier sind die häufigsten Möglichkeiten und wann sich welche eignet:
Bullisch
Kaufen Sie einen Call für Hebel mit begrenztem Risiko, oder einen Bull Call Spread, um Kosten und Break-even zu senken, wenn Sie ein Kursziel haben.
Long Call → Bull Call Spread →Bärisch
Kaufen Sie einen Put, um mit definiertem Risiko von einem Rückgang zu profitieren, oder einen Bear Put Spread, um den Trade bei einem moderaten Rückgang günstiger zu machen.
Long Put → Bear Put Spread →Neutral
Verkaufen Sie einen Iron Condor, um Prämie zu kassieren, solange HII zwischen zwei Strikes bleibt, oder schreiben Sie einen Covered Call gegen bereits gehaltene Aktien.
Iron Condor → Covered Call →⧉ Diesen kostenlosen Rechner in Ihre Website einbetten →
Wie wir die beste Strategie wählen
Für jeden Ticker holen wir die live Optionskette, bauen jede unterstützte Strategie um die At-the-money-Strikes und bewerten sie nach Gewinnwahrscheinlichkeit, Risiko/Rendite und Kapitaleffizienz — mit Vorzug für Strukturen mit definiertem Risiko, bei denen der maximale Verlust vorab bekannt ist. Methodik →
HII im kostenlosen Rechner öffnen →
Häufige Fragen
Was ist die beste Optionsstrategie für HII?
Das hängt von Ihrer Sicht ab. Bullische Trader nutzen oft einen Long Call oder Bull Call Spread auf HII; bärische einen Long Put oder Bear Put Spread; neutrale einen Iron Condor oder Covered Call. Unser Live-Scan oben zeigt die aktuell bestbewertete Strategie mit definiertem Risiko.
Sind HII-Optionen liquide genug?
Huntington Ingalls Industries, Inc. (HII) gehört zu den meistgehandelten US-Optionen, was meist enge Geld/Brief-Spannen und viele Strikes und Verfälle bedeutet — prüfen Sie dennoch immer Open Interest und Spread des genauen Kontrakts.
Wie viel Geld brauche ich, um HII-Optionen zu handeln?
Ein einzelner HII-Call oder -Put kann nur die Prämie kosten (oft hundert bis einige hundert Dollar), während Einkommensstrategien wie ein Cash Secured Put genug Kapital brauchen, um bei Zuteilung 100 Aktien zu kaufen.
Ist das Finanzberatung?
Nein. Alles hier ist lehrreich und nutzt verzögerte Drittanbieterdaten. Es ist keine Empfehlung, HII oder ein Wertpapier zu handeln. Betreiben Sie eigene Recherche.
Was macht Huntington Ingalls Industries, Inc.?
Huntington Ingalls Industries, Inc. (HII) ist in der Branche Aerospace & Defense tätig. Der Abschnitt „Über Huntington Ingalls Industries, Inc.“ oben gibt einen ausführlicheren Überblick darüber, was das Unternehmen tut und wie es Geld verdient.
Zahlt Huntington Ingalls Industries, Inc. eine Dividende?
Ja — Huntington Ingalls Industries, Inc. zahlt derzeit eine Dividende mit einer Rendite von etwa 1,9%. Wenn Sie die Aktien halten (z. B. für einen Covered Call), kann das Ex-Dividenden-Datum eine vorzeitige Zuteilung auslösen — prüfen Sie es vorher.
Wann legt Huntington Ingalls Industries, Inc. die nächsten Quartalszahlen vor?
Die nächsten Zahlen von Huntington Ingalls Industries, Inc. werden um den 29. Oktober 2026 erwartet. Die implizite Volatilität steigt meist vor dem Bericht und fällt danach stark (IV Crush) — wichtig für jede Optionsposition, die über dieses Datum gehalten wird.
Kurstrend
Ticker im Zusammenhang mit HII
HII mit ähnlichen Werten zu vergleichen hilft bei der Wahl der besten Optionsstrategie:
Unternehmensinformationen
- Hauptsitz
- 4101 Washington Avenue, Newport News, VA, 23607, United States
- Branche
- Aerospace & Defense
- Mitarbeiter
- 45.000
- CEO
- Mr. Christopher Douglas Kastner
- Telefon
- 757 380 2000
- Website
- www.hii.com
Beste Optionsstrategie nach Ticker →
Nur zu Bildungszwecken. Kurse sind ca. 15 Minuten verzögert und nichts hier ist Finanzberatung. Optionshandel birgt ein erhebliches Verlustrisiko. Privacy · Terms.