Meilleure stratégie d’options pour HII
Vous cherchez la meilleure stratégie d’options pour Huntington Ingalls Industries, Inc. (HII) ? Il n’y a pas de réponse unique — le bon choix dépend de votre vue, de votre tolérance au risque et de la volatilité implicite actuelle. Ci-dessous, notre moteur gratuit montre la stratégie à risque défini la mieux notée sur la chaîne d’options HII en direct, et une correspondance simple entre votre vue sur HII et la stratégie adaptée. Modélisez-les dans le calculateur avant de trader.
Stratégie la mieux notée pour HII aujourd’hui
Notre moteur classe les stratégies à risque défini sur la chaîne HII en direct par probabilité de profit et rapport risque/rendement, puis affiche la mieux notée. C’est une illustration éducative, pas un conseil.
| Sens | Qté | Type | Strike | Prime |
|---|---|---|---|---|
| Acheter | 1× | PUT | $230 | $0.55 |
| Vendre | 1× | PUT | $280 | $8.95 |
| Vendre | 1× | CALL | $280 | $12.20 |
| Acheter | 1× | CALL | $320 | $0.98 |
Simulation
Simulation prospective de 6,000 trajectoires de cours lognormales jusqu’à l’échéance — pas un backtest historique.
Analyse de la stratégie
Greeks vs prix
Prix × volatilité (aujourd’hui)
| −30% | −15% | IV | +15% | +30% | |
|---|---|---|---|---|---|
| $353 | −$1,961 | −$1,881 | −$1,787 | −$1,693 | −$1,609 |
| $339 | −$1,793 | −$1,664 | −$1,546 | −$1,450 | −$1,378 |
| $325 | −$1,409 | −$1,276 | −$1,180 | −$1,122 | −$1,095 |
| $311 | −$762 | −$723 | −$723 | −$752 | −$802 |
| $297 | −$13 | −$153 | −$296 | −$437 | −$572 |
| $283 | $433 | $157 | −$91 | −$309 | −$500 |
| $269 | $203 | −$44 | −$273 | −$478 | −$658 |
| $254 | −$675 | −$756 | −$853 | −$955 | −$1,056 |
| $240 | −$1,764 | −$1,688 | −$1,638 | −$1,615 | −$1,612 |
| $226 | −$2,584 | −$2,460 | −$2,347 | −$2,252 | −$2,179 |
| $212 | −$2,949 | −$2,876 | −$2,792 | −$2,705 | −$2,621 |
Scan en direct du 2026-09-10 · cotations différées d’environ 15 minutes
Backtest historique : comment un Iron Butterfly sur HII se serait comporté
Nous avons reconstitué de façon approximative un Iron Butterfly sur HII, ouvert à plusieurs reprises au cours de l’année écoulée (92 entrées historiques, chacune tenue jusqu’à l’échéance), avec des primes d’entrée modélisées par Black-Scholes. Voici ce que cela aurait donné sur l’historique réel des cours de HII — un backtest éducatif, et non une prédiction des rendements futurs.
Approximatif : les primes d’entrée sont modélisées avec Black-Scholes à partir de la volatilité réalisée passée, tenues jusqu’à l’échéance et réglées contre le cours de clôture historique réel. Les exécutions réelles, la volatilité implicite et le slippage diffèrent — à considérer comme un contexte directionnel, pas des rendements exacts.
Volatilité implicite
HII se négocie actuellement avec une volatilité implicite modérée, globalement en ligne avec les autres grandes capitalisations. Sur les options analysées, cela représentait environ 32% de volatilité implicite, et une volatilité implicite plus élevée signifie des primes plus riches et des mouvements attendus plus amples.
Les options sur HII intègrent actuellement environ 32% de volatilité implicite, contre à peu près 45% réellement réalisés par l’action sur le dernier mois. Les options sont donc relativement bon marché — un avantage pour les stratégies qui achètent de la prime, comme les long calls, long puts et debit spreads.
À partir de cette volatilité, le marché des options anticipe un mouvement d’environ ±$27,78 (±10%) sur HII d’ici le 2026-10-16 — soit une fourchette d’environ $255 à $311. Les strikes dans cette bande concentrent l’essentiel de la prime et de l’activité.
Sur l’ensemble des strikes, les puts à la baisse sur HII affichent une volatilité implicite plus élevée que les calls — le marché paie pour se protéger d’un krach. Ce skew favorise la vente de put spreads ou l’achat de calls.
Points clés de la chaîne d’options HII : open interest, volume et skew
La chaîne d’options HII en direct affiche un ratio put/call d’open interest de 0.98 (balanced), avec une volatilité implicite à la monnaie proche de 31.6%. L’open interest se concentre sur le call $350 — un « mur » de résistance classique — et sur le put $220, un « mur » de support : précisément les strikes auxquels les vendeurs d’options sont le plus exposés à l’approche de l’échéance.
Instantané de l’open interest, du volume et de la volatilité implicite pour l’échéance scannée la plus proche — un contexte, pas un signal de trading.
Transactions d’initiés sur HII (SEC Form 4)
Transactions d’initiés sur le marché pour HII sur environ les six derniers mois, d’après les déclarations SEC Form 4. Les achats sur le marché sont le signal le plus rare et le plus parlant — les ventes de routine dans le cadre de plans préétablis sont fréquentes, à garder à l’esprit face à un solde vendeur.
| Initié | Action | Actions | Valeur | Date |
|---|---|---|---|---|
| Kastner Christopher D | Vente | 13 070 | $4.2M | 2026-08-10 |
| Harker Victoria D | Vente | 723 | $241K | 2026-08-07 |
| Hughes Edmond E. Jr. | Vente | 3 500 | $1.1M | 2026-05-28 |
Source : déclarations SEC Form 4 via Finnhub. Uniquement les achats (P) et ventes (S) sur le marché — attributions, exercices d’options, dons et retenues fiscales exclus. Contexte informatif, pas un conseil en investissement.
Liquidité et négociabilité
Les options sur HII sont peu négociées, avec de larges spreads bid-ask autour de 19% près de la monnaie qui rognent tout avantage — privilégiez les trades simples à une jambe ou à risque défini serré, et utilisez toujours des ordres à cours limité.
Résultats & crush d’IV
Les prochains résultats de HII sont attendus autour du 29 octobre 2026. Les options qui expirent après intègrent un mouvement binaire : leur volatilité implicite est élevée et s’effondre généralement juste après l’annonce — un « crush d’IV ». Si votre échéance tombe avant cette date, la position évite l’événement.
Dividende et risque d’assignation
HII verse un dividende d’environ 1,9% par an : les calls vendus ou covered calls portent donc un risque d’assignation anticipée autour de chaque date de détachement — les calls dans la monnaie sont les plus exposés juste avant le détachement.
Chiffres clés
- Capitalisation
- $11.1B
- Bêta (vs marché)
- 0.23
- Fourchette 52 semaines
- $263.62–$460.00 (10% de la fourchette)
- Position vendeuse
- 3.0% du flottant · 1.9 jours pour couvrir
Autres configurations solides pour HII
Si votre vue sur HII diffère, celles-ci ont aussi obtenu un bon score au dernier scan :
Comment choisir une stratégie d’options pour HII
Partez de votre vue sur HII, puis associez-la à une structure à risque défini. Voici les choix les plus courants et quand chacun a du sens :
Haussier
Achetez un call pour un effet de levier à risque plafonné, ou un bull call spread pour réduire le coût et le point mort quand vous avez un objectif de prix.
Long Call → Bull Call Spread →Baissier
Achetez un put pour profiter d’un repli à risque défini, ou un bear put spread pour alléger la transaction lors d’une baisse mesurée.
Long Put → Bear Put Spread →Neutre
Vendez un iron condor pour encaisser de la prime tant que HII reste entre deux strikes, ou vendez un covered call contre des actions déjà détenues.
Iron Condor → Covered Call →⧉ Intégrez ce calculateur gratuit sur votre site →
Comment nous choisissons la meilleure stratégie
Pour chaque ticker, nous récupérons la chaîne d’options en direct, construisons chaque stratégie prise en charge autour des strikes à la monnaie, et les notons sur la probabilité de profit, le rapport risque/rendement et l’efficience du capital — en privilégiant les structures à risque défini dont la perte maximale est connue d’avance. Méthodologie →
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Questions fréquentes
Quelle est la meilleure stratégie d’options pour HII ?
Cela dépend de votre vue. Les haussiers utilisent souvent un long call ou un bull call spread sur HII ; les baissiers un long put ou un bear put spread ; les neutres un iron condor ou un covered call. Notre scan en direct ci-dessus montre la stratégie à risque défini la mieux notée actuellement.
Les options HII sont-elles assez liquides ?
Huntington Ingalls Industries, Inc. (HII) figure parmi les options américaines les plus traitées, ce qui implique généralement des spreads serrés et de nombreux strikes et échéances — mais vérifiez toujours l’open interest et le spread du contrat exact.
Combien d’argent faut-il pour trader des options HII ?
Acheter un seul call ou put HII peut ne coûter que la prime (souvent de cent à quelques centaines de dollars), tandis que les stratégies de revenu comme un cash-secured put exigent assez de capital pour acheter 100 actions en cas d’assignation.
Est-ce un conseil financier ?
Non. Tout ici est éducatif et utilise des données tierces différées. Ce n’est pas une recommandation de trader HII ni aucun titre. Faites vos propres recherches.
Que fait Huntington Ingalls Industries, Inc. ?
Huntington Ingalls Industries, Inc. (HII) opère dans le secteur Aerospace & Defense. La section « À propos de Huntington Ingalls Industries, Inc. » ci-dessus donne une vue plus complète de l’activité de l’entreprise et de la façon dont elle gagne de l’argent.
Huntington Ingalls Industries, Inc. verse-t-elle un dividende ?
Oui — Huntington Ingalls Industries, Inc. verse actuellement un dividende avec un rendement d’environ 1,9%. Si vous détenez les actions (par exemple pour un covered call), la date ex-dividende peut déclencher une assignation anticipée, vérifiez-la avant.
Quand Huntington Ingalls Industries, Inc. publie-t-elle ses résultats ?
Les prochains résultats de Huntington Ingalls Industries, Inc. sont attendus vers le 29 octobre 2026. La volatilité implicite monte généralement avant la publication et chute fortement juste après (IV crush) — important pour toute position d’options conservée au-delà de cette date.
Tendance du cours
Tickers liés à HII
Comparer HII à des valeurs similaires aide à choisir la meilleure stratégie d’options :
Informations sur l’entreprise
- Siège social
- 4101 Washington Avenue, Newport News, VA, 23607, United States
- Secteur
- Aerospace & Defense
- Effectif
- 45 000
- PDG
- Mr. Christopher Douglas Kastner
- Téléphone
- 757 380 2000
- Site web
- www.hii.com
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Usage éducatif uniquement. Les cotations sont retardées d’environ 15 minutes et rien ici n’est un conseil financier. Le trading d’options comporte un risque substantiel de perte. Privacy · Terms.