Best Options Strategy for ADI
Looking for the best options strategy for Analog Devices (ADI)? There is no single answer — the right play depends on your outlook, your risk tolerance and current implied volatility. Below, our free engine shows the highest-scoring defined-risk strategy on the live ADI option chain right now, and a simple map from your view on ADI to the strategy that fits it. Model any of them in the calculator before you trade.
ADI for options traders
Analog Devices è specializzata in semiconduttori analogici e mixed-signal di precisione — i componenti che traducono segnali del mondo reale come temperatura, pressione e movimento in dati digitali. I suoi mercati finali sono fortemente orientati all'automazione industriale, alla strumentazione, alle infrastrutture di comunicazione e alla sanità, segmenti che si muovono su cicli di investimento pluriennali anziché su picchi di domanda guidati dal consumatore. Questo mix di business conferisce ad ADI uno dei profili di volatilità più contenuti nel settore dei chip: l'IV tipicamente si mantiene sotto la media dei semiconduttori, riflettendo la relativa prevedibilità dei suoi flussi di ricavo e una base azionaria fedele e orientata al reddito, attratta in parte dalla costante crescita del dividendo.
Gli utili sono il principale evento di volatilità in calendario, con il mercato che osserva le tendenze degli ordini e i segnali sulle scorte tra i clienti industriali e automotive di ADI come indicatore del più ampio ciclo analogico. Le correzioni delle scorte guidate dal quadro macro — quando i clienti smaltiscono le eccedenze di chip — possono essere un catalizzatore non in calendario di rilievo, poiché i ricavi di ADI sono sensibili a queste ondate di destocking. Poiché il premio tende a essere modesto, ADI si presta a strategie che traggono beneficio dall'essere corte di volatilità: covered call e cash-secured put sono popolari tra i detentori di lungo periodo, mentre iron condor e short strangle attraggono i trader che cercano di incassare premio nelle fasi laterali. I vertical spread a rischio definito sono la struttura di riferimento per chi vuole esposizione direzionale attorno agli utili senza pagare un'IV elevata.
Today's top-scoring strategy for ADI
Our engine ranks defined-risk strategies on the live ADI chain by probability of profit and risk/reward, then surfaces the best-scoring one. It is an educational illustration, not advice.
| Action | Qty | Type | Strike | Premium |
|---|---|---|---|---|
| Buy | 1× | CALL | $390 | $7.08 |
| Sell | 1× | CALL | $410 | $1.36 |
Simulazione
Simulazione prospettica di 6,000 traiettorie di prezzo lognormali fino alla scadenza — non è un backtest storico.
Analisi della strategia
Greche vs prezzo
Prezzo × volatilità (oggi)
| −30% | −15% | IV | +15% | +30% | |
|---|---|---|---|---|---|
| $484 | $1,428 | $1,428 | $1,428 | $1,426 | $1,423 |
| $465 | $1,428 | $1,427 | $1,423 | $1,414 | $1,398 |
| $445 | $1,423 | $1,408 | $1,382 | $1,347 | $1,306 |
| $426 | $1,321 | $1,252 | $1,182 | $1,116 | $1,056 |
| $406 | $741 | $690 | $649 | $618 | $592 |
| $387 | −$183 | −$108 | −$49 | −$2 | $36 |
| $368 | −$544 | −$509 | −$464 | −$416 | −$367 |
| $348 | −$572 | −$570 | −$563 | −$551 | −$533 |
| $329 | −$572 | −$572 | −$572 | −$571 | −$568 |
| $310 | −$572 | −$572 | −$572 | −$572 | −$572 |
| $290 | −$572 | −$572 | −$572 | −$572 | −$572 |
Illustrative example at ADI's latest available price, computed with the same engine as the tool. Live option fills and the real IV skew refresh during US market hours.
Implied volatility
ADI is currently trading with low implied volatility, which keeps its option premiums relatively cheap. On the options we scanned that was around 18% implied volatility, and higher implied volatility means richer premiums and wider expected moves.
Options on ADI currently price in about 18% implied volatility, versus roughly 50% the stock has actually realised over the past month. That makes options relatively cheap — an edge for strategies that buy premium, such as long calls, long puts and debit spreads.
Off that volatility, the options market is pricing a move of about ±$19,74 (±5%) in ADI by 2026-08-21 — a range of roughly $367 to $407. Strikes inside that band hold most of the premium and see most of the action.
Across strikes, puts and calls on ADI carry a fairly symmetric implied volatility — no strong directional fear is priced in either way.
Insider trading su ADI (SEC Form 4)
Operazioni degli insider sul mercato aperto relative a ADI negli ultimi sei mesi circa, tratte dalle comunicazioni SEC Form 4. Gli acquisti sul mercato aperto sono il segnale più raro e più forte — le vendite di routine effettuate nell'ambito di piani prestabiliti sono frequenti, quindi leggi un dato di vendita netta tenendolo presente.
| Insider | Azione | Azioni | Valore | Data |
|---|---|---|---|---|
| Golz Karen | Vendita | 1000 | $390K | 2026-07-13 |
| STATA RAY | Vendita | 38 | $15K | 2026-07-08 |
| STATA RAY | Vendita | 197 | $76K | 2026-07-08 |
| STATA RAY | Vendita | 217 | $84K | 2026-07-08 |
| STATA RAY | Vendita | 339 | $131K | 2026-07-08 |
| STATA RAY | Vendita | 108 | $42K | 2026-07-08 |
Fonte: comunicazioni SEC Form 4 tramite Finnhub. Solo acquisti (P) e vendite (S) sul mercato aperto — assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e ritenute fiscali sono esclusi. Contesto informativo, non consulenza sugli investimenti.
Compravendite del Congresso su ADI (STOCK Act)
Recenti operazioni azionarie su ADI comunicate dai membri del Congresso degli Stati Uniti ai sensi dello STOCK Act. I politici devono dichiarare le operazioni entro 45 giorni; gli importi vengono resi noti solo come ampie fasce di valore, e un'operazione non è una raccomandazione — consideralo un contesto, non un segnale.
| Membro | Camera | Azione | Importo | Data |
|---|---|---|---|---|
| Thomas H. Kean (NJ07) | Camera dei Rappresentanti | Vendita | $1,001 - $15,000 | 2026-06-30 |
Fonte: comunicazioni finanziarie della Camera dei Rappresentanti & del Senato degli Stati Uniti tramite Financial Modeling Prep. Gli importi sono le fasce di valore rese note. Contesto informativo, non consulenza sugli investimenti.
Earnings & IV crush
ADI's next earnings report is due around 19 agosto 2026. Options that expire after it price in a binary move, so their implied volatility is elevated and usually collapses right after the announcement — an "IV crush". If your expiration falls before this date, the trade sidesteps the event.
Dividend and assignment risk
ADI pays a dividend of about 1,2% a year, so short or covered calls on it carry early-assignment risk around each ex-dividend date — in-the-money calls are most exposed just before the stock goes ex-dividend.
Key figures
- Market cap
- $188.4B
- Beta (vs market)
- 1.19
- 52-week range
- $218.37–$445.91 (74% up the range)
- Short interest
- 2.8% of float · 2.1 days to cover
How to choose an options strategy for ADI
Start with your outlook on ADI, then match it to a defined-risk structure. Here are the most common choices and when each makes sense:
Bullish
Buy a call for leverage with capped risk, or a bull call spread to lower the cost and breakeven when you have a target price.
Long Call → Bull Call Spread →Bearish
Buy a put to profit from a decline with defined risk, or a bear put spread to cheapen the trade when you expect a measured move down.
Long Put → Bear Put Spread →Neutral
Sell an iron condor to collect premium while ADI stays between two strikes, or write a covered call against shares you already own.
Iron Condor → Covered Call →⧉ Embed this free calculator on your site →
How we pick the best strategy
For each ticker we pull the live option chain, build every supported strategy around the at-the-money strikes, and score them on probability of profit, risk/reward and capital efficiency — favouring defined-risk structures where the maximum loss is known up front. Methodology →
Open ADI in the free calculator →
Domande frequenti
What is the best options strategy for ADI?
It depends on your outlook. Bullish traders often use a long call or bull call spread on ADI; bearish traders a long put or bear put spread; neutral traders an iron condor or covered call. Our live scan above shows the current highest-scoring defined-risk play.
Are ADI options liquid enough to trade?
Analog Devices (ADI) is among the most actively-traded US options, which usually means tight bid/ask spreads and plenty of strikes and expirations — though you should always check the open interest and spread on the exact contract.
How much money do I need to trade ADI options?
Buying a single ADI call or put can cost as little as the premium (often one to a few hundred dollars), while income strategies like a cash-secured put need enough capital to buy 100 shares if assigned.
Is this financial advice?
No. Everything here is educational and uses delayed, third-party data. It is not a recommendation to trade ADI or any security. Do your own research.
Cosa fa Analog Devices?
Analog Devices (ADI) opera nel settore Semiconductors. La sezione "Informazioni su Analog Devices" qui sopra offre un quadro più completo di ciò che fa l'azienda e di come genera profitti.
Analog Devices paga dividendi?
Sì — Analog Devices attualmente distribuisce un dividendo con un rendimento di circa 1,2%. Se detieni le azioni (ad esempio per una covered call) la data di stacco cedola (ex-dividend) può causare un'assegnazione anticipata, quindi controllala prima della data.
Quando Analog Devices pubblica gli utili?
I prossimi utili di Analog Devices sono attesi intorno al 19 agosto 2026. La volatilità implicita di solito sale in avvicinamento alla pubblicazione e crolla bruscamente dopo (IV crush) — un aspetto importante per qualsiasi posizione in opzioni che mantieni oltre quella data.
Tickers related to ADI
Comparing ADI with similar names can help you choose the best options strategy:
Informazioni sull’azienda
- Sede
- One Analog Way, Wilmington, MA, 01887, United States
- Settore
- Semiconductors
- Dipendenti
- 24.500
- CEO
- Mr. Vincent T. Roche
- Telefono
- 781 935 5565
- Sito web
- www.analog.com
- Relazioni con gli investitori
- investor.analog.com
Best Options Strategy by Ticker →
Solo per uso didattico. Le quotazioni sono ritardate di circa 15 minuti e nulla di ciò che è riportato qui è consulenza finanziaria. Il trading di opzioni comporta un rischio sostanziale di perdita. Privacy · Terms.