Di Dennis Bosmans · Aggiornato 2026-07-22 · 2 min di lettura · Avvertenza sui rischi

Looking for the best options strategy for Celsius Holdings (CELH)? There is no single answer — the right play depends on your outlook, your risk tolerance and current implied volatility. Below, our free engine shows the highest-scoring defined-risk strategy on the live CELH option chain right now, and a simple map from your view on CELH to the strategy that fits it. Model any of them in the calculator before you trade.

CELH for options traders

Celsius Holdings si colloca nello spazio di intersezione tra beni di consumo ad alta crescita e bevande, e le sue opzioni riflettono costantemente quell'identità con una volatilità implicita elevata rispetto al mercato generale. Il titolo è acutamente sensibile alle trimestrali, dove l'espansione della distribuzione, i tassi di crescita dei ricavi e gli sviluppi delle partnership — in particolare tutto ciò che riguarda il suo accordo di distribuzione di punta — possono produrre movimenti fuori misura in una direzione o nell'altra. I temi macro attorno alle tendenze salute-e-benessere, la pressione competitiva dei colossi consolidati degli energy drink e i cambiamenti nell'allocazione dello spazio a scaffale nei minimarket alimentano tutti il premio di volatilità incorporato nelle opzioni CELH.

Poiché la IV è strutturalmente alta, i venditori di premio trovano il nome attraente: covered call su posizioni long esistenti e short strangle nelle fasi più tranquille sono approcci comuni per monetizzare quell'elevato valore temporale. Sull'altro fronte, chi si attende una grande sorpresa sulle trimestrali usa spesso long straddle o strangle per posizionarsi a un forte movimento senza impegnarsi sulla direzione. La liquidità in opzioni è ragionevole sulle scadenze ravvicinate e sugli strike attorno all'ATM, anche se i contratti a scadenza lontana o molto OTM tendono a presentare spread più larghi. Gli iron condor possono funzionare tra un catalizzatore e l'altro ma richiedono gestione attiva, poiché il sentiment sui nomi dei consumi ad alta crescita può invertirsi bruscamente su un singolo dato.

Today's top-scoring strategy for CELH

Our engine ranks defined-risk strategies on the live CELH chain by probability of profit and risk/reward, then surfaces the best-scoring one. It is an educational illustration, not advice.

Live scan from 2026-07-22 · quotes delayed ~15 minutes

Backtest storico: come si sarebbe comportata una Iron Butterfly su CELH

Abbiamo simulato in modo approssimativo una Iron Butterfly su CELH che avresti aperto ripetutamente nell'ultimo anno (93 ingressi storici, ciascuno mantenuto fino alla scadenza), con i premi d'ingresso modellati tramite Black-Scholes. Ecco come sarebbe andata sulla reale storia dei prezzi di CELH — un backtest didattico, non una previsione dei rendimenti futuri.

In via approssimativa: i premi d'ingresso sono modellati con Black-Scholes sulla base della volatilità realizzata trailing, mantenuti fino alla scadenza e regolati contro il reale prezzo di chiusura storico. Fill reali, volatilità implicita e slippage differiscono — consideralo come contesto indicativo, non come rendimento esatto.

Implied volatility

CELH is currently trading with high implied volatility, which makes its options expensive — and attractive to sell. On the options we scanned that was around 80% implied volatility, and higher implied volatility means richer premiums and wider expected moves.

Options on CELH currently price in about 80% implied volatility, versus roughly 49% the stock has actually realised over the past month. That makes options relatively expensive — an edge for strategies that sell premium, such as credit spreads and iron condors.

Off that volatility, the options market is pricing a move of about ±$6,39 (±23%) in CELH by 2026-08-21 — a range of roughly $21,93 to $34,7. Strikes inside that band hold most of the premium and see most of the action.

Across strikes, puts and calls on CELH carry a fairly symmetric implied volatility — no strong directional fear is priced in either way.

In evidenza dalla option chain di CELH: open interest, volume e skew

La option chain live di CELH mostra un rapporto put/call sull'open interest di 0.64 (bullish-leaning (more calls)), con una volatilità implicita at-the-money intorno al 80.9%. L'open interest si concentra sulla call a 30 — un classico "muro" di resistenza — e sulla put a 25, un "muro" di supporto: esattamente gli strike a cui gli scrittori di opzioni sono più esposti verso la scadenza.

■ Calls  ■ Puts

Istantanea di open interest, volume e volatilità implicita per la scadenza scansionata più vicina — contesto, non un segnale di trading.

Insider trading su CELH (SEC Form 4)

Operazioni degli insider sul mercato aperto relative a CELH negli ultimi sei mesi circa, tratte dalle comunicazioni SEC Form 4. Gli acquisti sul mercato aperto sono il segnale più raro e più forte — le vendite di routine effettuate nell'ambito di piani prestabiliti sono frequenti, quindi leggi un dato di vendita netta tenendolo presente.

Insider	Azione	Azioni	Valore	Data
Kravitz Hal	Acquisto	8400	$250K	2026-05-22
Fieldly John	Acquisto	8475	$249K	2026-05-22
Hanson Eric	Acquisto	7500	$218K	2026-05-21
Russell Joyce	Vendita	2880	$148K	2026-03-02

Fonte: comunicazioni SEC Form 4 tramite Finnhub. Solo acquisti (P) e vendite (S) sul mercato aperto — assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e ritenute fiscali sono esclusi. Contesto informativo, non consulenza sugli investimenti.

Liquidity and tradeability

CELH options are deeply traded, with tight bid-ask spreads around 5,5% near the money — fills are cheap, so the full range of strategies, including multi-leg spreads and iron condors, is practical.

Key figures

Market cap

$7.3B

Beta (vs market)

0.93

52-week range

$27.47–$66.74 (2% up the range)

Short interest

14.8% of float · 4.0 days to cover

With 14.8% of CELH's float sold short, squeeze and gap risk are elevated — one reason its options can stay expensive.

Other strong setups for CELH

If your view on CELH differs, these also scored well in the latest scan:

• Long Call Condor (POP 54%)
• Long Put Condor (POP 54%)
• Iron Condor (POP 70%)

How to choose an options strategy for CELH

Start with your outlook on CELH, then match it to a defined-risk structure. Here are the most common choices and when each makes sense:

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How we pick the best strategy

For each ticker we pull the live option chain, build every supported strategy around the at-the-money strikes, and score them on probability of profit, risk/reward and capital efficiency — favouring defined-risk structures where the maximum loss is known up front. Methodology →

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Domande frequenti

Tickers related to CELH

Comparing CELH with similar names can help you choose the best options strategy:

Informazioni sull’azienda

Sede

2381 NW Executive Center Drive, Boca Raton, FL, 33431, United States

Settore

Beverages - Non-Alcoholic

Dipendenti

1497

CEO

Mr. John Fieldly CPA

Telefono

561 276 2239

Sito web

celsiusholdingsinc.com

Relazioni con gli investitori

www.celsius.com/11-6_Investor_News.htm

Best Options Strategy by Ticker →

Solo per uso didattico. Le quotazioni sono ritardate di circa 15 minuti e nulla di ciò che è riportato qui è consulenza finanziaria. Il trading di opzioni comporta un rischio sostanziale di perdita. Privacy · Terms.