Di Dennis Bosmans · Aggiornato 2026-07-22 · 2 min di lettura · Avvertenza sui rischi

Looking for the best options strategy for FedEx (FDX)? There is no single answer — the right play depends on your outlook, your risk tolerance and current implied volatility. Below, our free engine shows the highest-scoring defined-risk strategy on the live FDX option chain right now, and a simple map from your view on FDX to the strategy that fits it. Model any of them in the calculator before you trade.

FDX for options traders

Le opzioni di FedEx si collocano in una fascia di volatilità implicita moderata per un industriale a grande capitalizzazione — non tranquille come una utility, ma ben al di sotto della IV esplosiva dei titoli tech ad alta crescita. Il catalizzatore principale che muove con costanza il titolo è la trimestrale, dove i trader esaminano l'andamento dei volumi di pacchi, il ricavo per spedizione, la disciplina sui costi e lo stato di salute del trasporto aereo espresso internazionale. Poiché FDX funge da barometro dei flussi commerciali globali, i segnali macro — attività manifatturiera, spesa dei consumatori e dati sul commercio transfrontaliero — possono spostare in modo significativo la IV tra una trimestrale e l'altra. La liquidità delle opzioni è adeguata sulle scadenze standard, con mercati più stretti sui contratti front-month e open interest sufficiente sugli strike chiave per la maggior parte delle strategie retail e istituzionali.

Il picco di IV guidato dalle trimestrali rende interessanti le strategie di vendita premio dopo la pubblicazione dei risultati — il rapido crollo della IV gonfiata (il classico IV crush) premia strategie come iron condor o short strangle quando il range post-trimestrale resta contenuto. Per i trader che vogliono esposizione direzionale sulla trimestrale senza rischio illimitato, i bull call spread e i bear put spread definiscono la perdita massima mantenendo la leva al rialzo. Gli azionisti che detengono FDX nel lungo periodo e si aspettano un contesto piatto o in lenta crescita spesso scrivono covered call sulla propria posizione per generare reddito aggiuntivo. Un peggioramento macro diffuso — in particolare i timori di un rallentamento del commercio globale — tende a spingere la domanda sulle put di FDX, rendendo le strategie di protective put una copertura naturale per i portafogli esposti a titoli industriali o dei trasporti.

Today's top-scoring strategy for FDX

Our engine ranks defined-risk strategies on the live FDX chain by probability of profit and risk/reward, then surfaces the best-scoring one. It is an educational illustration, not advice.

Live scan from 2026-07-22 · quotes delayed ~15 minutes

Backtest storico: come si sarebbe comportata una Iron Butterfly su FDX

Abbiamo simulato in modo approssimativo una Iron Butterfly su FDX che avresti aperto ripetutamente nell'ultimo anno (93 ingressi storici, ciascuno mantenuto fino alla scadenza), con i premi d'ingresso modellati tramite Black-Scholes. Ecco come sarebbe andata sulla reale storia dei prezzi di FDX — un backtest didattico, non una previsione dei rendimenti futuri.

In via approssimativa: i premi d'ingresso sono modellati con Black-Scholes sulla base della volatilità realizzata trailing, mantenuti fino alla scadenza e regolati contro il reale prezzo di chiusura storico. Fill reali, volatilità implicita e slippage differiscono — consideralo come contesto indicativo, non come rendimento esatto.

Implied volatility

FDX is currently trading with moderate implied volatility, broadly in line with other large-cap stocks. On the options we scanned that was around 34% implied volatility, and higher implied volatility means richer premiums and wider expected moves.

Options on FDX currently price in about 34% implied volatility, versus roughly 35% the stock has actually realised over the past month. The two are roughly in line, so neither buying nor selling premium has a clear volatility edge here.

Off that volatility, the options market is pricing a move of about ±$30,97 (±10%) in FDX by 2026-08-21 — a range of roughly $288 to $350. Strikes inside that band hold most of the premium and see most of the action.

Across strikes, downside puts on FDX trade at a higher implied volatility than upside calls — the market is paying up for crash protection. That skew favours selling put spreads or buying calls over symmetric trades.

In evidenza dalla option chain di FDX: open interest, volume e skew

La option chain live di FDX mostra un rapporto put/call sull'open interest di 1.11 (balanced), con una volatilità implicita at-the-money intorno al 33.6%. L'open interest si concentra sulla call a 420 — un classico "muro" di resistenza — e sulla put a 290, un "muro" di supporto: esattamente gli strike a cui gli scrittori di opzioni sono più esposti verso la scadenza.

■ Calls  ■ Puts

Istantanea di open interest, volume e volatilità implicita per la scadenza scansionata più vicina — contesto, non un segnale di trading.

Insider trading su FDX (SEC Form 4)

Operazioni degli insider sul mercato aperto relative a FDX negli ultimi sei mesi circa, tratte dalle comunicazioni SEC Form 4. Gli acquisti sul mercato aperto sono il segnale più raro e più forte — le vendite di routine effettuate nell'ambito di piani prestabiliti sono frequenti, quindi leggi un dato di vendita netta tenendolo presente.

Insider	Azione	Azioni	Valore	Data
WALSH PAUL S	Vendita	5042	$1.6M	2026-06-30
Brightman Tracy B	Vendita	2781	$1.0M	2026-04-15
Brightman Tracy B	Vendita	5094	$1.9M	2026-04-15
Brightman Tracy B	Vendita	9084	$3.3M	2026-04-15
SCHWAB SUSAN C	Vendita	5795	$2.1M	2026-04-15
Preet Kawal	Vendita	4900	$1.8M	2026-04-14

Fonte: comunicazioni SEC Form 4 tramite Finnhub. Solo acquisti (P) e vendite (S) sul mercato aperto — assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e ritenute fiscali sono esclusi. Contesto informativo, non consulenza sugli investimenti.

Liquidity and tradeability

FDX options are reasonably liquid, with bid-ask spreads around 9,6% near the money. Defined-risk spreads and condors are workable; use limit orders and watch the fill on wider multi-leg trades.

Dividend and assignment risk

FDX pays a dividend of about 1,6% a year, so short or covered calls on it carry early-assignment risk around each ex-dividend date — in-the-money calls are most exposed just before the stock goes ex-dividend.

Key figures

Market cap

$75.9B

Beta (vs market)

1.34

52-week range

$174.13–$345.37 (85% up the range)

Short interest

2.4% of float · 2.3 days to cover

Other strong setups for FDX

If your view on FDX differs, these also scored well in the latest scan:

• Iron Condor (POP 62%)

How to choose an options strategy for FDX

Start with your outlook on FDX, then match it to a defined-risk structure. Here are the most common choices and when each makes sense:

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How we pick the best strategy

For each ticker we pull the live option chain, build every supported strategy around the at-the-money strikes, and score them on probability of profit, risk/reward and capital efficiency — favouring defined-risk structures where the maximum loss is known up front. Methodology →

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Domande frequenti

Tickers related to FDX

Comparing FDX with similar names can help you choose the best options strategy:

Informazioni sull’azienda

Sede

942 South Shady Grove Road, Memphis, TN, 38120, United States

Settore

Integrated Freight & Logistics

Dipendenti

300.000

CEO

Mr. Rajesh Subramaniam

Telefono

901 818 7500

Sito web

www.fedex.com

Relazioni con gli investitori

investors.fedex.com/phoenix.zhtml?c=73289&p=irol-IRHome

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Solo per uso didattico. Le quotazioni sono ritardate di circa 15 minuti e nulla di ciò che è riportato qui è consulenza finanziaria. Il trading di opzioni comporta un rischio sostanziale di perdita. Privacy · Terms.