Migliore strategia di opzioni per OLMA
Cerchi la migliore strategia di opzioni per Olema Pharmaceuticals, Inc. (OLMA)? Non c'è una risposta unica — la mossa giusta dipende dalla tua prospettiva, dalla tua tolleranza al rischio e dalla volatilità implicita attuale. Qui sotto, il nostro motore gratuito mostra la strategia a rischio definito col punteggio più alto sulla catena di opzioni OLMA in tempo reale adesso, e una semplice mappa dalla tua visione su OLMA alla strategia più adatta. Modella una qualsiasi di esse nel calcolatore prima di operare.
Informazioni su Olema Pharmaceuticals, Inc.
Olema Pharmaceuticals is a clinical-stage biotech company developing treatments for women's cancers, particularly breast cancer. Its main focus is palazestrant, a drug that blocks and degrades the estrogen receptor, currently being tested in Phase 3 trials for hormone receptor-positive breast cancers that have spread or progressed. The company is also exploring palazestrant in combination with other cancer drugs, including CDK4/6 inhibitors and a PI3K inhibitor, in Phase 1b/2 studies. Beyond palazestrant, Olema is working on OP-3136, an oral medication targeting KAT6, which entered Phase 1 testing for breast and solid tumors. Founded in 2006 and headquartered in San Francisco, the company was originally called CombiThera before rebranding in 2009.
As a clinical-stage company, Olema does not yet generate revenue from approved products on the market. The company's business model depends on advancing its drug candidates through clinical development and securing funding through capital raises and partnerships. Its addressable market centers on hormone receptor-positive breast cancer, which represents a significant patient population with ongoing treatment needs. Success hinges on…
La strategia col punteggio più alto per OLMA oggi
Il nostro motore classifica le strategie a rischio definito sulla catena OLMA in tempo reale per probabilità di profitto e rischio/rendimento, poi mostra quella col punteggio più alto. È un'illustrazione didattica, non un consiglio.
| Azione | Qtà | Tipo | Strike | Premio |
|---|---|---|---|---|
| Compra | 1× | PUT | $9 | $0.03 |
| Vendi | 1× | PUT | $10 | $0.16 |
| Vendi | 1× | CALL | $12 | $0.10 |
| Compra | 1× | CALL | $13 | $0.01 |
Simulazione
Simulazione prospettica di 6,000 traiettorie di prezzo lognormali fino alla scadenza — non è un backtest storico.
Analisi della strategia
Greche vs prezzo
Prezzo × volatilità (oggi)
| −30% | −15% | IV | +15% | +30% | |
|---|---|---|---|---|---|
| $13 | −$60 | −$56 | −$52 | −$49 | −$47 |
| $13 | −$44 | −$41 | −$39 | −$38 | −$37 |
| $12 | −$23 | −$24 | −$24 | −$25 | −$27 |
| $12 | −$3 | −$7 | −$11 | −$14 | −$18 |
| $11 | $10 | $4 | −$2 | −$7 | −$13 |
| $11 | $13 | $7 | −$0 | −$6 | −$12 |
| $10 | $3 | −$2 | −$8 | −$13 | −$17 |
| $10 | −$19 | −$21 | −$23 | −$25 | −$28 |
| $9 | −$46 | −$44 | −$42 | −$42 | −$41 |
| $9 | −$67 | −$63 | −$60 | −$57 | −$55 |
| $8 | −$76 | −$74 | −$71 | −$69 | −$66 |
Esempio illustrativo all'ultimo prezzo disponibile di OLMA, calcolato con lo stesso motore dello strumento. I prezzi di eseguito delle opzioni in tempo reale e lo skew di IV reale si aggiornano durante l'orario del mercato USA.
Volatilità implicita
OLMA viene attualmente scambiato con una volatilità implicita moderata, sostanzialmente in linea con le altre azioni a grande capitalizzazione. Sulle opzioni analizzate ciò corrispondeva a circa il 32% di volatilità implicita, e una volatilità implicita più alta significa premi più ricchi e movimenti attesi più ampi.
Le opzioni su OLMA scontano attualmente una volatilità implicita di circa il 32%, contro il 59% circa che l’azione ha effettivamente realizzato nell’ultimo mese. Questo rende le opzioni relativamente economiche — un vantaggio per le strategie che comprano premio, come long call, long put e debit spread.
L'IV Rank di OLMA è 0/100: la volatilità implicita si colloca al 0% tra il valore più basso (32%) e quello più alto (222%) degli ultimi 18 giorni, e supera il 0% dei giorni misurati. Il premio è storicamente conveniente, il che favorisce le strategie a debito netto come le opzioni long e i debit spread.
Sulla base di quella volatilità, il mercato delle opzioni sconta un movimento di circa ±$1,16 (±11%) su OLMA entro il 2026-10-16 — un intervallo compreso all’incirca tra $9,63 e $11,95. Gli strike all’interno di quella banda concentrano gran parte del premio e della negoziazione.
Lungo tutti gli strike, le put al ribasso su OLMA trattano a una volatilità implicita più alta delle call al rialzo — il mercato paga di più per proteggersi da un crollo. Questo skew favorisce la vendita di put spread o l’acquisto di call rispetto a operazioni simmetriche.
Insider trading su OLMA (SEC Form 4)
Operazioni degli insider sul mercato aperto relative a OLMA negli ultimi sei mesi circa, tratte dalle comunicazioni SEC Form 4. Gli acquisti sul mercato aperto sono il segnale più raro e più forte — le vendite di routine effettuate nell'ambito di piani prestabiliti sono frequenti, quindi leggi un dato di vendita netta tenendolo presente.
| Insider | Azione | Azioni | Valore | Data |
|---|---|---|---|---|
| Harmon Cyrus | Vendita | 12.500 | $146K | 2026-07-24 |
| Harmon Cyrus | Vendita | 12.500 | $145K | 2026-07-23 |
Fonte: comunicazioni SEC Form 4 tramite Finnhub. Solo acquisti (P) e vendite (S) sul mercato aperto — assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e ritenute fiscali sono esclusi. Contesto informativo, non consulenza sugli investimenti.
Trimestrali e IV crush
La prossima trimestrale di OLMA è attesa intorno al 9 novembre 2026. Le opzioni che scadono dopo tale data incorporano un movimento binario, quindi la loro volatilità implicita è elevata e di solito crolla subito dopo l’annuncio — un “IV crush”. Se la tua scadenza cade prima di questa data, l’operazione evita l’evento.
Dati chiave
- Capitalizzazione
- $924M
- Beta (vs mercato)
- 2.01
- Intervallo 52 settimane
- $5.36–$36.26 (18% dell’intervallo)
- Posizioni corte
- 21.9% del flottante · 16.0 giorni per coprire
Con il 21.9% del flottante di OLMA venduto allo scoperto, il rischio di squeeze e di gap è elevato — uno dei motivi per cui le sue opzioni possono restare care.
Come scegliere una strategia di opzioni per OLMA
Parti dalla tua prospettiva su OLMA, poi abbinala a una struttura a rischio definito. Ecco le scelte più comuni e quando ciascuna ha senso:
Rialzista
Compra una call per avere leva con rischio limitato, oppure un bull call spread per abbassare il costo e il punto di pareggio quando hai un prezzo obiettivo.
Long Call → Bull Call Spread →Ribassista
Compra una put per guadagnare da un calo con rischio definito, oppure un bear put spread per rendere più economica l'operazione quando prevedi una discesa misurata.
Long Put → Bear Put Spread →Neutrale
Vendi un iron condor per incassare premio finché OLMA resta tra due strike, oppure scrivi una covered call sulle azioni che già possiedi.
Iron Condor → Covered Call →⧉ Incorpora questo calcolatore gratuito nel tuo sito →
Come scegliamo la migliore strategia
Per ogni ticker recuperiamo la catena di opzioni in tempo reale, costruiamo ogni strategia supportata intorno agli strike at-the-money e le valutiamo su probabilità di profitto, rischio/rendimento ed efficienza del capitale — privilegiando le strutture a rischio definito in cui la perdita massima è nota in anticipo. Metodologia →
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Domande frequenti
Qual è la migliore strategia di opzioni per OLMA?
Dipende dalla tua prospettiva. I trader rialzisti usano spesso una long call o un bull call spread su OLMA; quelli ribassisti una long put o un bear put spread; quelli neutrali un iron condor o una covered call. La nostra scansione in tempo reale qui sopra mostra la mossa a rischio definito col punteggio più alto al momento.
Le opzioni su OLMA sono abbastanza liquide da negoziare?
Olema Pharmaceuticals, Inc. (OLMA) è tra le opzioni USA più attivamente negoziate, il che di solito significa spread denaro/lettera stretti e molti strike e scadenze — anche se dovresti sempre controllare l'interesse aperto e lo spread sul contratto esatto.
Quanto denaro serve per negoziare opzioni su OLMA?
Comprare una singola call o put su OLMA può costare poco quanto il premio (spesso da uno a poche centinaia di dollari), mentre le strategie da reddito come una cash-secured put richiedono capitale sufficiente per comprare 100 azioni in caso di assegnazione.
Questo è un consiglio finanziario?
No. Tutto qui è didattico e usa dati di terzi ritardati. Non è una raccomandazione a negoziare OLMA o qualsiasi titolo. Fai le tue ricerche.
Cosa fa Olema Pharmaceuticals, Inc.?
Olema Pharmaceuticals, Inc. (OLMA) opera nel settore Biotechnology. La sezione "Informazioni su Olema Pharmaceuticals, Inc." qui sopra offre un quadro più completo di ciò che fa l'azienda e di come genera profitti.
Olema Pharmaceuticals, Inc. paga dividendi?
Qui non mostriamo un rendimento da dividendo confermato per Olema Pharmaceuticals, Inc., quindi consideralo incerto: prima di scrivere delle call controlla il dividendo attuale e la data di stacco cedola (ex-dividend) presso il tuo broker — una data di stacco imminente può innescare un'assegnazione anticipata sulle call scritte in-the-money.
Quando Olema Pharmaceuticals, Inc. pubblica gli utili?
I prossimi utili di Olema Pharmaceuticals, Inc. sono attesi intorno al 9 novembre 2026. La volatilità implicita di solito sale in avvicinamento alla pubblicazione e crolla bruscamente dopo (IV crush) — un aspetto importante per qualsiasi posizione in opzioni che mantieni oltre quella data.
Andamento del prezzo
Ticker correlati a OLMA
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Informazioni sull’azienda
- Sede
- 780 Brannan Street, San Francisco, CA, 94103, United States
- Settore
- Biotechnology
- Dipendenti
- 150
- Telefono
- 415 651 3316
- Sito web
- olema.com
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Solo per uso didattico. Le quotazioni sono ritardate di circa 15 minuti e nulla di ciò che è riportato qui è consulenza finanziaria. Il trading di opzioni comporta un rischio sostanziale di perdita. Privacy · Terms.