Di Yojana Mandon · Aggiornato 2026-07-22 · 2 min di lettura · Avvertenza sui rischi

Looking for the best options strategy for Ferrari (RACE)? There is no single answer — the right play depends on your outlook, your risk tolerance and current implied volatility. Below, our free engine shows the highest-scoring defined-risk strategy on the live RACE option chain right now, and a simple map from your view on RACE to the strategy that fits it. Model any of them in the calculator before you trade.

RACE for options traders

Ferrari occupa un angolo raro del settore auto: un marchio di lusso che limita deliberatamente la produzione per proteggere l'esclusività, il che le conferisce potere di prezzo, margini elevati e un lungo portafoglio ordini che appiana la domanda. Il mercato la tratta meno come un costruttore di automobili e più come un titolo del lusso di alta gamma, e questo emerge nelle opzioni — la volatilità implicita sulle azioni quotate al NYSE tende a essere bassa, con un beta basso e movimenti giornalieri comparativamente contenuti. La liquidità è discreta nei mesi anteriori ma più stretta rispetto ai titoli statunitensi mega-cap, per cui gli spread bid-ask sulle ali possono allargarsi e ordini a limite disciplinati contano più del solito.

I principali eventi di volatilità sono le trimestrali, dove i volumi di spedizione, i prezzi medi di vendita, il mix delle personalizzazioni e la guidance sui margini hanno il peso maggiore, insieme alle presentazioni di prodotti e alla roadmap di elettrificazione della società. Poiché la IV raramente si impenna agli estremi al di fuori di questi catalizzatori, Ferrari si adatta a strategie orientate al reddito — covered call per chi detiene il titolo e vuole monetizzare il premio nelle fasi tranquille, e iron condor o short strangle che si appoggiano sul movimento atteso storicamente modesto tra un catalizzatore e l'altro. Attorno agli utili, i vertical spread a rischio definito permettono ai trader direzionali di esprimere una view mantenendo il costo sotto controllo quando la IV si rafforza brevemente prima del report; segnali più ampi sulla domanda di lusso da Cina ed Europa possono muovere il titolo anche quando Ferrari stessa è tranquilla.

Today's top-scoring strategy for RACE

Our engine ranks defined-risk strategies on the live RACE chain by probability of profit and risk/reward, then surfaces the best-scoring one. It is an educational illustration, not advice.

Live scan from 2026-07-22 · quotes delayed ~15 minutes

Backtest storico: come si sarebbe comportata una Iron Condor su RACE

Abbiamo simulato in modo approssimativo una Iron Condor su RACE che avresti aperto ripetutamente nell'ultimo anno (93 ingressi storici, ciascuno mantenuto fino alla scadenza), con i premi d'ingresso modellati tramite Black-Scholes. Ecco come sarebbe andata sulla reale storia dei prezzi di RACE — un backtest didattico, non una previsione dei rendimenti futuri.

In via approssimativa: i premi d'ingresso sono modellati con Black-Scholes sulla base della volatilità realizzata trailing, mantenuti fino alla scadenza e regolati contro il reale prezzo di chiusura storico. Fill reali, volatilità implicita e slippage differiscono — consideralo come contesto indicativo, non come rendimento esatto.

Implied volatility

RACE is currently trading with elevated implied volatility, so its options carry richer premiums. On the options we scanned that was around 40% implied volatility, and higher implied volatility means richer premiums and wider expected moves.

Options on RACE currently price in about 40% implied volatility, versus roughly 37% the stock has actually realised over the past month. The two are roughly in line, so neither buying nor selling premium has a clear volatility edge here.

Off that volatility, the options market is pricing a move of about ±$42,25 (±11%) in RACE by 2026-08-21 — a range of roughly $331 to $416. Strikes inside that band hold most of the premium and see most of the action.

Across strikes, puts and calls on RACE carry a fairly symmetric implied volatility — no strong directional fear is priced in either way.

In evidenza dalla option chain di RACE: open interest, volume e skew

La option chain live di RACE mostra un rapporto put/call sull'open interest di 1.36 (bearish-leaning (more puts)), con una volatilità implicita at-the-money intorno al 40.3%. L'open interest si concentra sulla call a 380 — un classico "muro" di resistenza — e sulla put a 330, un "muro" di supporto: esattamente gli strike a cui gli scrittori di opzioni sono più esposti verso la scadenza.

■ Calls  ■ Puts

Istantanea di open interest, volume e volatilità implicita per la scadenza scansionata più vicina — contesto, non un segnale di trading.

Liquidity and tradeability

RACE options are reasonably liquid, with bid-ask spreads around 7,9% near the money. Defined-risk spreads and condors are workable; use limit orders and watch the fill on wider multi-leg trades.

Earnings & IV crush

RACE's next earnings report is due around 30 luglio 2026. Options that expire after it price in a binary move, so their implied volatility is elevated and usually collapses right after the announcement — an "IV crush". If your expiration falls before this date, the trade sidesteps the event.

With earnings roughly 8 days out, RACE's 40% implied volatility is inflated by event premium — and it usually collapses the moment results drop ("IV crush"). That rewards defined-risk premium sellers when the move stays muted, and punishes option buyers who paid the inflated price. Keep size small and risk defined through the report.

Dividend and assignment risk

RACE pays a dividend of about 1,1% a year, so short or covered calls on it carry early-assignment risk around each ex-dividend date — in-the-money calls are most exposed just before the stock goes ex-dividend.

Key figures

Market cap

$65.4B

Beta (vs market)

0.59

52-week range

$312.51–$519.10 (29% up the range)

Short interest

3.0% of float · 6.4 days to cover

How to choose an options strategy for RACE

Start with your outlook on RACE, then match it to a defined-risk structure. Here are the most common choices and when each makes sense:

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How we pick the best strategy

For each ticker we pull the live option chain, build every supported strategy around the at-the-money strikes, and score them on probability of profit, risk/reward and capital efficiency — favouring defined-risk structures where the maximum loss is known up front. Methodology →

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Domande frequenti

Tickers related to RACE

Comparing RACE with similar names can help you choose the best options strategy:

Informazioni sull’azienda

Sede

Via Abetone Inferiore n. 4, Maranello, MO, 41053, Italy

Settore

Auto Manufacturers

Dipendenti

5740

CEO

Mr. Benedetto Vigna

Telefono

39 05 36 94 91 11

Sito web

www.ferrari.com

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Solo per uso didattico. Le quotazioni sono ritardate di circa 15 minuti e nulla di ciò che è riportato qui è consulenza finanziaria. Il trading di opzioni comporta un rischio sostanziale di perdita. Privacy · Terms.