Di Dennis Bosmans · Aggiornato 2026-07-22 · 2 min di lettura · Avvertenza sui rischi

Looking for the best options strategy for TJX Companies (TJX)? There is no single answer — the right play depends on your outlook, your risk tolerance and current implied volatility. Below, our free engine shows the highest-scoring defined-risk strategy on the live TJX option chain right now, and a simple map from your view on TJX to the strategy that fits it. Model any of them in the calculator before you trade.

TJX for options traders

TJX Companies — capogruppo di TJ Maxx, Marshalls e HomeGoods — porta avanti un modello di retail off-price che prospera praticamente in qualsiasi contesto di consumo, e questa resilienza fondamentale si riflette direttamente nel suo mercato delle opzioni. La volatilita implicita su TJX tende a rimanere strutturalmente bassa e ben compressa rispetto al mercato ampio, riflettendo flussi di cassa prevedibili e un business che storicamente regge durante le fasi di recessione economica, quando i consumatori scendono di fascia verso il value. La liquidita delle opzioni e discreta sulle scadenze a breve e trimestrali, con spread gestibili per la maggior parte delle strategie orientate al reddito.

Le trimestrali sono il principale catalizzatore di espansione della IV su TJX, e il mercato osserva con la massima attenzione le vendite comparabili, il margine lordo e i livelli di scorte. Al di fuori delle trimestrali, i cambiamenti macro attorno alla spesa dei consumatori, all'inflazione o al sentiment piu ampio del retail possono generare lievi rialzi della IV, ma movimenti violenti in gap sono rari. Questo carattere persistentemente a bassa IV rende TJX un candidato naturale per le strategie di vendita di premio: covered call su posizioni long esistenti, cash-secured put per i trader disposti ad acquisire azioni a un costo di carico piu basso, e iron condor o short strangle dopo le trimestrali, quando il crollo della IV puo essere catturato in modo efficiente.

Today's top-scoring strategy for TJX

Our engine ranks defined-risk strategies on the live TJX chain by probability of profit and risk/reward, then surfaces the best-scoring one. It is an educational illustration, not advice.

Live scan from 2026-07-22 · quotes delayed ~15 minutes

Backtest storico: come si sarebbe comportata una Iron Butterfly su TJX

Abbiamo simulato in modo approssimativo una Iron Butterfly su TJX che avresti aperto ripetutamente nell'ultimo anno (93 ingressi storici, ciascuno mantenuto fino alla scadenza), con i premi d'ingresso modellati tramite Black-Scholes. Ecco come sarebbe andata sulla reale storia dei prezzi di TJX — un backtest didattico, non una previsione dei rendimenti futuri.

In via approssimativa: i premi d'ingresso sono modellati con Black-Scholes sulla base della volatilità realizzata trailing, mantenuti fino alla scadenza e regolati contro il reale prezzo di chiusura storico. Fill reali, volatilità implicita e slippage differiscono — consideralo come contesto indicativo, non come rendimento esatto.

Implied volatility

TJX is currently trading with moderate implied volatility, broadly in line with other large-cap stocks. On the options we scanned that was around 31% implied volatility, and higher implied volatility means richer premiums and wider expected moves.

Options on TJX currently price in about 31% implied volatility, versus roughly 27% the stock has actually realised over the past month. The two are roughly in line, so neither buying nor selling premium has a clear volatility edge here.

Off that volatility, the options market is pricing a move of about ±$13,53 (±9%) in TJX by 2026-08-21 — a range of roughly $141 to $169. Strikes inside that band hold most of the premium and see most of the action.

Across strikes, puts and calls on TJX carry a fairly symmetric implied volatility — no strong directional fear is priced in either way.

In evidenza dalla option chain di TJX: open interest, volume e skew

La option chain live di TJX mostra un rapporto put/call sull'open interest di 0.77 (balanced), con una volatilità implicita at-the-money intorno al 30%. L'open interest si concentra sulla call a 160 — un classico "muro" di resistenza — e sulla put a 150, un "muro" di supporto: esattamente gli strike a cui gli scrittori di opzioni sono più esposti verso la scadenza.

■ Calls  ■ Puts

Istantanea di open interest, volume e volatilità implicita per la scadenza scansionata più vicina — contesto, non un segnale di trading.

Insider trading su TJX (SEC Form 4)

Operazioni degli insider sul mercato aperto relative a TJX negli ultimi sei mesi circa, tratte dalle comunicazioni SEC Form 4. Gli acquisti sul mercato aperto sono il segnale più raro e più forte — le vendite di routine effettuate nell'ambito di piani prestabiliti sono frequenti, quindi leggi un dato di vendita netta tenendolo presente.

Insider	Azione	Azioni	Valore	Data
Nemerov Jackwyn	Vendita	957	$161K	2026-06-11
Benjamin Peter	Vendita	10.926	$1.8M	2026-06-10
MEYROWITZ CAROL	Vendita	55.624	$9.1M	2026-06-09
Klinger John	Vendita	6235	$1.0M	2026-06-05
Herrman Ernie	Vendita	10.002	$1.6M	2026-06-05
Herrman Ernie	Vendita	28.000	$4.4M	2026-06-04

Fonte: comunicazioni SEC Form 4 tramite Finnhub. Solo acquisti (P) e vendite (S) sul mercato aperto — assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e ritenute fiscali sono esclusi. Contesto informativo, non consulenza sugli investimenti.

Liquidity and tradeability

TJX options are reasonably liquid, with bid-ask spreads around 7% near the money. Defined-risk spreads and condors are workable; use limit orders and watch the fill on wider multi-leg trades.

Earnings & IV crush

TJX's next earnings report is due around 19 agosto 2026. Options that expire after it price in a binary move, so their implied volatility is elevated and usually collapses right after the announcement — an "IV crush". If your expiration falls before this date, the trade sidesteps the event.

Dividend and assignment risk

TJX pays a dividend of about 1,2% a year, so short or covered calls on it carry early-assignment risk around each ex-dividend date — in-the-money calls are most exposed just before the stock goes ex-dividend.

Key figures

Market cap

$171.7B

Beta (vs market)

0.62

52-week range

$123.78–$170.00 (68% up the range)

Short interest

1.5% of float · 2.6 days to cover

Other strong setups for TJX

If your view on TJX differs, these also scored well in the latest scan:

• Long Put Condor (POP 52%)
• Long Call Condor (POP 51%)
• Iron Condor (POP 65%)

How to choose an options strategy for TJX

Start with your outlook on TJX, then match it to a defined-risk structure. Here are the most common choices and when each makes sense:

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How we pick the best strategy

For each ticker we pull the live option chain, build every supported strategy around the at-the-money strikes, and score them on probability of profit, risk/reward and capital efficiency — favouring defined-risk structures where the maximum loss is known up front. Methodology →

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Domande frequenti

Tickers related to TJX

Comparing TJX with similar names can help you choose the best options strategy:

Informazioni sull’azienda

Sede

770 Cochituate Road, Framingham, MA, 01701, United States

Settore

Apparel Retail

Dipendenti

377.000

CEO

Mr. Ernie L. Herrman

Telefono

508 390 1000

Sito web

www.tjx.com

Relazioni con gli investitori

www.tjx.com/investor_landing.asp

Best Options Strategy by Ticker →

Solo per uso didattico. Le quotazioni sono ritardate di circa 15 minuti e nulla di ciò che è riportato qui è consulenza finanziaria. Il trading di opzioni comporta un rischio sostanziale di perdita. Privacy · Terms.