Bearish — Calcolatori di strategie
Bearish options strategies profit when a stock falls. They range from buying a put for defined-risk downside exposure to credit spreads that pay you premium up front. Model any of them in the free calculator before you trade.
Bullish · Bearish · Neutral & Income · Volatility
Una long put guadagna quando il titolo scende. Acquisti una put per il diritto di vendere allo strike; le perdite sono limitate al premio mentre i profitti crescono man mano che il titolo scende verso zero.
Un bear put spread acquista una put e vende una put a strike più basso. Il rischio e il rendimento definiti ne fanno un modo efficiente in termini di costi per guadagnare da un ribasso moderato.
Un bear call credit spread vende una call e ne compra una a strike superiore, incassando un credito. Guadagna se il titolo resta sotto lo strike venduto.
Una naked (short) call vende una call senza possedere il sottostante. Incassi il premio se il titolo resta sotto lo strike, ma il rischio è teoricamente illimitato se sale — una delle operazioni in opzioni più rischiose.
Un put ratio spread compra una put e vende due put a strike inferiore. Costa poco o genera un credito e guadagna da un calo moderato — ma la put venduta in più lascia un rischio crescente se il titolo scende troppo.
Un put backspread vende una put e ne compra due a strike inferiore. Guadagna da un calo netto con un ampio payoff al ribasso, spesso costa poco o nulla e ha rischio limitato e definito se il titolo tiene.
Una synthetic short stock combina una short call e una long put allo stesso strike. Insieme replicano il payoff della vendita allo scoperto di 100 azioni — profitto al ribasso dollaro per dollaro e rischio al rialzo non limitato — di solito con costo netto minimo o nullo, e senza prendere in prestito il titolo.
Un diagonal put spread vende una put out-of-the-money a breve termine e compra una put a scadenza più lunga su uno strike diverso. È lo specchio ribassista della diagonal call: incassi il decadimento temporale a breve termine mentre la put long a scadenza più lunga definisce il rischio e porta la view direzionale.
Una covered put vende allo scoperto 100 azioni e vende una put contro di esse. È lo specchio ribassista di una covered call: incassi premio e profitti mentre il titolo scivola giù fino allo strike della put, dove il tuo guadagno è limitato — ma un rialzo comporta rischio illimitato dalle azioni short.
Un bull put ladder parte come un bull put credit spread e aggiunge una seconda put comprata sotto: short una put superiore, long una put intermedia, long una put inferiore. Le due put comprate lo rendono un trade net-bearish e volatile — grande profitto su un forte calo, un piccolo credito trattenuto se il titolo sale, e il risultato peggiore un calo modesto nella zona intermedia. È lo specchio sul lato put del bear call ladder.
Un bear put ladder è un bear put spread con una put venduta aggiuntiva sotto di esso: compri una put a strike più alto, vendi una put a strike intermedio e vendi una put a strike più basso. La seconda vendita abbassa il costo della posizione — a volte fino a generare un credito — ma è nuda, quindi un ribasso violento oltre lo strike più basso porta a perdite ingenti. È adatto a un calo moderato che si arresta all'interno di una zona obiettivo.
Solo per uso didattico. Le quotazioni sono ritardate di circa 15 minuti e nulla di ciò che è riportato qui è consulenza finanziaria. Il trading di opzioni comporta un rischio sostanziale di perdita. Privacy · Terms.