Migliore strategia di opzioni per AGIO
Cerchi la migliore strategia di opzioni per Agios Pharmaceuticals, Inc. (AGIO)? Non c'è una risposta unica — la mossa giusta dipende dalla tua prospettiva, dalla tua tolleranza al rischio e dalla volatilità implicita attuale. Qui sotto, il nostro motore gratuito mostra la strategia a rischio definito col punteggio più alto sulla catena di opzioni AGIO in tempo reale adesso, e una semplice mappa dalla tua visione su AGIO alla strategia più adatta. Modella una qualsiasi di esse nel calcolatore prima di operare.
Informazioni su Agios Pharmaceuticals, Inc.
Agios Pharmaceuticals develops drugs focused on cellular metabolism disorders. Its main approved product is PYRUKYND, a pyruvate kinase activator used to treat hemolytic anemias caused by PK deficiency in adults. The company is also advancing PYRUKYND through late-stage testing for sickle cell disease and exploring it in pediatric PK deficiency patients. Beyond that, Agios markets AQVESME for thalassemia patients who may or may not require regular blood transfusions. The pipeline includes several other candidates at earlier development stages: tebapivat for myelodysplastic syndrome and sickle cell disease, AG-181 for phenylketonuria, and AG-236, an RNA interference therapy licensed from Alnylam, targeting polycythemia vera.
The company generates revenue primarily from PYRUKYND and AQVESME sales in the United States market. These products address rare blood disorders affecting smaller patient populations, which typically support premium pricing models. Agios operates as a biopharmaceutical company rather than a manufacturer, meaning it relies on product commercialization and licensing arrangements rather than broad consumer distribution. Founded in 2007 and based in Cambridge,…
La strategia col punteggio più alto per AGIO oggi
Il nostro motore classifica le strategie a rischio definito sulla catena AGIO in tempo reale per probabilità di profitto e rischio/rendimento, poi mostra quella col punteggio più alto. È un'illustrazione didattica, non un consiglio.
| Azione | Qtà | Tipo | Strike | Premio |
|---|---|---|---|---|
| Compra | 1× | PUT | $27 | $0.05 |
| Vendi | 1× | PUT | $30 | $0.32 |
| Vendi | 1× | CALL | $37 | $0.30 |
| Compra | 1× | CALL | $39 | $0.09 |
Simulazione
Simulazione prospettica di 6,000 traiettorie di prezzo lognormali fino alla scadenza — non è un backtest storico.
Analisi della strategia
Greche vs prezzo
Prezzo × volatilità (oggi)
| −30% | −15% | IV | +15% | +30% | |
|---|---|---|---|---|---|
| $42 | −$127 | −$117 | −$109 | −$102 | −$97 |
| $40 | −$98 | −$90 | −$84 | −$80 | −$78 |
| $38 | −$57 | −$55 | −$55 | −$55 | −$57 |
| $37 | −$13 | −$19 | −$25 | −$32 | −$40 |
| $35 | $20 | $8 | −$4 | −$17 | −$29 |
| $33 | $31 | $17 | $1 | −$15 | −$29 |
| $32 | $15 | −$1 | −$17 | −$32 | −$45 |
| $30 | −$36 | −$48 | −$58 | −$68 | −$77 |
| $28 | −$116 | −$116 | −$116 | −$117 | −$119 |
| $27 | −$194 | −$184 | −$175 | −$169 | −$165 |
| $25 | −$238 | −$228 | −$219 | −$211 | −$204 |
Esempio illustrativo all'ultimo prezzo disponibile di AGIO, calcolato con lo stesso motore dello strumento. I prezzi di eseguito delle opzioni in tempo reale e lo skew di IV reale si aggiornano durante l'orario del mercato USA.
Volatilità implicita
AGIO viene attualmente scambiato con una volatilità implicita moderata, sostanzialmente in linea con le altre azioni a grande capitalizzazione. Sulle opzioni analizzate ciò corrispondeva a circa il 32% di volatilità implicita, e una volatilità implicita più alta significa premi più ricchi e movimenti attesi più ampi.
Le opzioni su AGIO scontano attualmente una volatilità implicita di circa il 32%, contro il 46% circa che l’azione ha effettivamente realizzato nell’ultimo mese. Questo rende le opzioni relativamente economiche — un vantaggio per le strategie che comprano premio, come long call, long put e debit spread.
Sulla base di quella volatilità, il mercato delle opzioni sconta un movimento di circa ±$3,58 (±11%) su AGIO entro il 2026-10-16 — un intervallo compreso all’incirca tra $29,7 e $36,86. Gli strike all’interno di quella banda concentrano gran parte del premio e della negoziazione.
Lungo tutti gli strike, le put al ribasso su AGIO trattano a una volatilità implicita più alta delle call al rialzo — il mercato paga di più per proteggersi da un crollo. Questo skew favorisce la vendita di put spread o l’acquisto di call rispetto a operazioni simmetriche.
Insider trading su AGIO (SEC Form 4)
Operazioni degli insider sul mercato aperto relative a AGIO negli ultimi sei mesi circa, tratte dalle comunicazioni SEC Form 4. Gli acquisti sul mercato aperto sono il segnale più raro e più forte — le vendite di routine effettuate nell'ambito di piani prestabiliti sono frequenti, quindi leggi un dato di vendita netta tenendolo presente.
| Insider | Azione | Azioni | Valore | Data |
|---|---|---|---|---|
| Gheuens Sarah | Vendita | 30.000 | $914K | 2026-08-04 |
| Gheuens Sarah | Vendita | 4007 | $151K | 2026-07-01 |
| Burns James William | Vendita | 3280 | $114K | 2026-04-02 |
| Gheuens Sarah | Vendita | 2940 | $102K | 2026-04-02 |
| Jones Cecilia | Vendita | 3141 | $109K | 2026-04-02 |
| Milanova Tsveta | Vendita | 3262 | $113K | 2026-04-02 |
Fonte: comunicazioni SEC Form 4 tramite Finnhub. Solo acquisti (P) e vendite (S) sul mercato aperto — assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e ritenute fiscali sono esclusi. Contesto informativo, non consulenza sugli investimenti.
Trimestrali e IV crush
La prossima trimestrale di AGIO è attesa intorno al 29 ottobre 2026. Le opzioni che scadono dopo tale data incorporano un movimento binario, quindi la loro volatilità implicita è elevata e di solito crolla subito dopo l’annuncio — un “IV crush”. Se la tua scadenza cade prima di questa data, l’operazione evita l’evento.
Dati chiave
- Capitalizzazione
- $2.0B
- Beta (vs mercato)
- 0.59
- Intervallo 52 settimane
- $22.24–$46.00 (46% dell’intervallo)
- Posizioni corte
- 12.9% del flottante · 6.4 giorni per coprire
Con il 12.9% del flottante di AGIO venduto allo scoperto, il rischio di squeeze e di gap è elevato — uno dei motivi per cui le sue opzioni possono restare care.
Come scegliere una strategia di opzioni per AGIO
Parti dalla tua prospettiva su AGIO, poi abbinala a una struttura a rischio definito. Ecco le scelte più comuni e quando ciascuna ha senso:
Rialzista
Compra una call per avere leva con rischio limitato, oppure un bull call spread per abbassare il costo e il punto di pareggio quando hai un prezzo obiettivo.
Long Call → Bull Call Spread →Ribassista
Compra una put per guadagnare da un calo con rischio definito, oppure un bear put spread per rendere più economica l'operazione quando prevedi una discesa misurata.
Long Put → Bear Put Spread →Neutrale
Vendi un iron condor per incassare premio finché AGIO resta tra due strike, oppure scrivi una covered call sulle azioni che già possiedi.
Iron Condor → Covered Call →⧉ Incorpora questo calcolatore gratuito nel tuo sito →
Come scegliamo la migliore strategia
Per ogni ticker recuperiamo la catena di opzioni in tempo reale, costruiamo ogni strategia supportata intorno agli strike at-the-money e le valutiamo su probabilità di profitto, rischio/rendimento ed efficienza del capitale — privilegiando le strutture a rischio definito in cui la perdita massima è nota in anticipo. Metodologia →
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Domande frequenti
Qual è la migliore strategia di opzioni per AGIO?
Dipende dalla tua prospettiva. I trader rialzisti usano spesso una long call o un bull call spread su AGIO; quelli ribassisti una long put o un bear put spread; quelli neutrali un iron condor o una covered call. La nostra scansione in tempo reale qui sopra mostra la mossa a rischio definito col punteggio più alto al momento.
Le opzioni su AGIO sono abbastanza liquide da negoziare?
Agios Pharmaceuticals, Inc. (AGIO) è tra le opzioni USA più attivamente negoziate, il che di solito significa spread denaro/lettera stretti e molti strike e scadenze — anche se dovresti sempre controllare l'interesse aperto e lo spread sul contratto esatto.
Quanto denaro serve per negoziare opzioni su AGIO?
Comprare una singola call o put su AGIO può costare poco quanto il premio (spesso da uno a poche centinaia di dollari), mentre le strategie da reddito come una cash-secured put richiedono capitale sufficiente per comprare 100 azioni in caso di assegnazione.
Questo è un consiglio finanziario?
No. Tutto qui è didattico e usa dati di terzi ritardati. Non è una raccomandazione a negoziare AGIO o qualsiasi titolo. Fai le tue ricerche.
Cosa fa Agios Pharmaceuticals, Inc.?
Agios Pharmaceuticals, Inc. (AGIO) opera nel settore Biotechnology. La sezione "Informazioni su Agios Pharmaceuticals, Inc." qui sopra offre un quadro più completo di ciò che fa l'azienda e di come genera profitti.
Agios Pharmaceuticals, Inc. paga dividendi?
Qui non mostriamo un rendimento da dividendo confermato per Agios Pharmaceuticals, Inc., quindi consideralo incerto: prima di scrivere delle call controlla il dividendo attuale e la data di stacco cedola (ex-dividend) presso il tuo broker — una data di stacco imminente può innescare un'assegnazione anticipata sulle call scritte in-the-money.
Quando Agios Pharmaceuticals, Inc. pubblica gli utili?
I prossimi utili di Agios Pharmaceuticals, Inc. sono attesi intorno al 29 ottobre 2026. La volatilità implicita di solito sale in avvicinamento alla pubblicazione e crolla bruscamente dopo (IV crush) — un aspetto importante per qualsiasi posizione in opzioni che mantieni oltre quella data.
Andamento del prezzo
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Informazioni sull’azienda
- Sede
- 88 Sidney Street, Cambridge, MA, 02139, United States
- Settore
- Biotechnology
- Dipendenti
- 539
- CEO
- Mr. Brian M. Goff M.B.A.
- Telefono
- 617 649 8600
- Sito web
- www.agios.com
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Solo per uso didattico. Le quotazioni sono ritardate di circa 15 minuti e nulla di ciò che è riportato qui è consulenza finanziaria. Il trading di opzioni comporta un rischio sostanziale di perdita. Privacy · Terms.