Migliore strategia di opzioni per RARE
Cerchi la migliore strategia di opzioni per Ultragenyx Pharmaceutical Inc. (RARE)? Non c'è una risposta unica — la mossa giusta dipende dalla tua prospettiva, dalla tua tolleranza al rischio e dalla volatilità implicita attuale. Qui sotto, il nostro motore gratuito mostra la strategia a rischio definito col punteggio più alto sulla catena di opzioni RARE in tempo reale adesso, e una semplice mappa dalla tua visione su RARE alla strategia più adatta. Modella una qualsiasi di esse nel calcolatore prima di operare.
Informazioni su Ultragenyx Pharmaceutical Inc.
# About Ultragenyx Pharmaceutical Inc.
Ultragenyx Pharmaceutical is a biopharmaceutical company developing and commercializing treatments for rare and ultra-rare genetic diseases. The company operates across North America, Latin America, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia-Pacific region. Its marketed products include Crysvita, a monoclonal antibody used for X-linked hypophosphatemia and tumor-induced osteomalacia; Mepsevii, an enzyme replacement therapy for mucopolysaccharidosis VII; Dojolvi for long-chain fatty acid oxidation disorders; and Evkeeza for homozygous familial hypercholesterolemia. Beyond these approved therapies, Ultragenyx maintains a pipeline of candidates in advanced development, including several gene therapy programs in Phase 3 trials targeting conditions like osteogenesis imperfecta, Sanfilippo syndrome, glycogen storage disease, and ornithine transcarbamylase deficiency, plus an antisense therapy for Angelman syndrome.
The company generates revenue from its approved product sales while advancing its pipeline toward commercialization. Its business model relies on partnerships and licensing agreements with organizations including Kyowa Kirin,…
La strategia col punteggio più alto per RARE oggi
Il nostro motore classifica le strategie a rischio definito sulla catena RARE in tempo reale per probabilità di profitto e rischio/rendimento, poi mostra quella col punteggio più alto. È un'illustrazione didattica, non un consiglio.
| Azione | Qtà | Tipo | Strike | Premio |
|---|---|---|---|---|
| Compra | 1× | PUT | $12.5 | $0.20 |
| Vendi | 1× | PUT | $15 | $0.90 |
| Vendi | 1× | CALL | $15 | $1.75 |
| Compra | 1× | CALL | $25 | $0.08 |
Simulazione
Simulazione prospettica di 6,000 traiettorie di prezzo lognormali fino alla scadenza — non è un backtest storico.
Analisi della strategia
Greche vs prezzo
Prezzo × volatilità (oggi)
| −30% | −15% | IV | +15% | +30% | |
|---|---|---|---|---|---|
| $20 | −$227 | −$228 | −$230 | −$233 | −$236 |
| $19 | −$158 | −$166 | −$176 | −$185 | −$193 |
| $18 | −$92 | −$108 | −$124 | −$139 | −$152 |
| $17 | −$32 | −$54 | −$76 | −$96 | −$113 |
| $17 | $18 | −$10 | −$35 | −$58 | −$78 |
| $16 | $54 | $24 | −$3 | −$27 | −$48 |
| $15 | $74 | $46 | $20 | −$3 | −$24 |
| $14 | $76 | $54 | $33 | $13 | −$5 |
| $13 | $63 | $51 | $36 | $21 | $6 |
| $13 | $42 | $39 | $32 | $23 | $12 |
| $12 | $20 | $24 | $23 | $19 | $13 |
Scansione in tempo reale del 2026-09-04 · quotazioni ritardate di circa 15 minuti
Backtest storico: come si sarebbe comportata una Iron Butterfly su RARE
Abbiamo simulato in modo approssimativo una Iron Butterfly su RARE che avresti aperto ripetutamente nell'ultimo anno (91 ingressi storici, ciascuno mantenuto fino alla scadenza), con i premi d'ingresso modellati tramite Black-Scholes. Ecco come sarebbe andata sulla reale storia dei prezzi di RARE — un backtest didattico, non una previsione dei rendimenti futuri.
In via approssimativa: i premi d'ingresso sono modellati con Black-Scholes sulla base della volatilità realizzata trailing, mantenuti fino alla scadenza e regolati contro il reale prezzo di chiusura storico. Fill reali, volatilità implicita e slippage differiscono — consideralo come contesto indicativo, non come rendimento esatto.
Volatilità implicita
RARE viene attualmente scambiato con una volatilità implicita alta, che rende le sue opzioni costose — e interessanti da vendere. Sulle opzioni analizzate ciò corrispondeva a circa il 62% di volatilità implicita, e una volatilità implicita più alta significa premi più ricchi e movimenti attesi più ampi.
Le opzioni su RARE scontano attualmente una volatilità implicita di circa il 62%, contro il 173% circa che l’azione ha effettivamente realizzato nell’ultimo mese. Questo rende le opzioni relativamente economiche — un vantaggio per le strategie che comprano premio, come long call, long put e debit spread.
L'IV Rank di RARE è 3/100: la volatilità implicita si colloca al 3% tra il valore più basso (60%) e quello più alto (141%) degli ultimi 32 giorni, e supera il 3% dei giorni misurati. Il premio è storicamente conveniente, il che favorisce le strategie a debito netto come le opzioni long e i debit spread.
Sulla base di quella volatilità, il mercato delle opzioni sconta un movimento di circa ±$3,29 (±21%) su RARE entro il 2026-10-16 — un intervallo compreso all’incirca tra $12,43 e $19,01. Gli strike all’interno di quella banda concentrano gran parte del premio e della negoziazione.
In evidenza dalla option chain di RARE: open interest, volume e skew
La option chain live di RARE mostra un rapporto put/call sull'open interest di 2.22 (bearish-leaning (more puts)), con una volatilità implicita at-the-money intorno al 61.6%. L'open interest si concentra sulla call a 50 — un classico "muro" di resistenza — e sulla put a 15, un "muro" di supporto: esattamente gli strike a cui gli scrittori di opzioni sono più esposti verso la scadenza.
Istantanea di open interest, volume e volatilità implicita per la scadenza scansionata più vicina — contesto, non un segnale di trading.
Insider trading su RARE (SEC Form 4)
Operazioni degli insider sul mercato aperto relative a RARE negli ultimi sei mesi circa, tratte dalle comunicazioni SEC Form 4. Gli acquisti sul mercato aperto sono il segnale più raro e più forte — le vendite di routine effettuate nell'ambito di piani prestabiliti sono frequenti, quindi leggi un dato di vendita netta tenendolo presente.
| Insider | Azione | Azioni | Valore | Data |
|---|---|---|---|---|
| Parschauer Karah Herdman | Vendita | 1900 | $47K | 2026-08-03 |
| Horn Howard | Vendita | 4696 | $117K | 2026-08-03 |
| Horn Howard | Vendita | 4698 | $156K | 2026-07-01 |
| Sanders Corazon (Corsee) D. | Vendita | 2000 | $50K | 2026-06-15 |
| Parschauer Karah Herdman | Vendita | 1899 | $47K | 2026-06-15 |
| Horn Howard | Vendita | 4653 | $111K | 2026-06-01 |
Fonte: comunicazioni SEC Form 4 tramite Finnhub. Solo acquisti (P) e vendite (S) sul mercato aperto — assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e ritenute fiscali sono esclusi. Contesto informativo, non consulenza sugli investimenti.
Liquidità e negoziabilità
Le opzioni su RARE sono ragionevolmente liquide, con spread bid-ask intorno al 14,1% vicino al denaro. Gli spread a rischio definito e i condor sono gestibili; usa ordini a limite e controlla l’esecuzione nelle operazioni a più gambe più ampie.
Trimestrali e IV crush
La prossima trimestrale di RARE è attesa intorno al 3 novembre 2026. Le opzioni che scadono dopo tale data incorporano un movimento binario, quindi la loro volatilità implicita è elevata e di solito crolla subito dopo l’annuncio — un “IV crush”. Se la tua scadenza cade prima di questa data, l’operazione evita l’evento.
Dati chiave
- Capitalizzazione
- $2.5B
- Beta (vs mercato)
- 0.31
- Intervallo 52 settimane
- $18.29–$39.89 (0% dell’intervallo)
- Posizioni corte
- 16.7% del flottante · 8.5 giorni per coprire
Con il 16.7% del flottante di RARE venduto allo scoperto, il rischio di squeeze e di gap è elevato — uno dei motivi per cui le sue opzioni possono restare care.
Altre configurazioni solide per RARE
Se la tua visione su RARE è diversa, anche queste hanno ottenuto un buon punteggio nell’ultima scansione:
Come scegliere una strategia di opzioni per RARE
Parti dalla tua prospettiva su RARE, poi abbinala a una struttura a rischio definito. Ecco le scelte più comuni e quando ciascuna ha senso:
Rialzista
Compra una call per avere leva con rischio limitato, oppure un bull call spread per abbassare il costo e il punto di pareggio quando hai un prezzo obiettivo.
Long Call → Bull Call Spread →Ribassista
Compra una put per guadagnare da un calo con rischio definito, oppure un bear put spread per rendere più economica l'operazione quando prevedi una discesa misurata.
Long Put → Bear Put Spread →Neutrale
Vendi un iron condor per incassare premio finché RARE resta tra due strike, oppure scrivi una covered call sulle azioni che già possiedi.
Iron Condor → Covered Call →⧉ Incorpora questo calcolatore gratuito nel tuo sito →
Come scegliamo la migliore strategia
Per ogni ticker recuperiamo la catena di opzioni in tempo reale, costruiamo ogni strategia supportata intorno agli strike at-the-money e le valutiamo su probabilità di profitto, rischio/rendimento ed efficienza del capitale — privilegiando le strutture a rischio definito in cui la perdita massima è nota in anticipo. Metodologia →
Apri RARE nel calcolatore gratuito →
Domande frequenti
Qual è la migliore strategia di opzioni per RARE?
Dipende dalla tua prospettiva. I trader rialzisti usano spesso una long call o un bull call spread su RARE; quelli ribassisti una long put o un bear put spread; quelli neutrali un iron condor o una covered call. La nostra scansione in tempo reale qui sopra mostra la mossa a rischio definito col punteggio più alto al momento.
Le opzioni su RARE sono abbastanza liquide da negoziare?
Ultragenyx Pharmaceutical Inc. (RARE) è tra le opzioni USA più attivamente negoziate, il che di solito significa spread denaro/lettera stretti e molti strike e scadenze — anche se dovresti sempre controllare l'interesse aperto e lo spread sul contratto esatto.
Quanto denaro serve per negoziare opzioni su RARE?
Comprare una singola call o put su RARE può costare poco quanto il premio (spesso da uno a poche centinaia di dollari), mentre le strategie da reddito come una cash-secured put richiedono capitale sufficiente per comprare 100 azioni in caso di assegnazione.
Questo è un consiglio finanziario?
No. Tutto qui è didattico e usa dati di terzi ritardati. Non è una raccomandazione a negoziare RARE o qualsiasi titolo. Fai le tue ricerche.
Cosa fa Ultragenyx Pharmaceutical Inc.?
Ultragenyx Pharmaceutical Inc. (RARE) opera nel settore Biotechnology. La sezione "Informazioni su Ultragenyx Pharmaceutical Inc." qui sopra offre un quadro più completo di ciò che fa l'azienda e di come genera profitti.
Ultragenyx Pharmaceutical Inc. paga dividendi?
Qui non mostriamo un rendimento da dividendo confermato per Ultragenyx Pharmaceutical Inc., quindi consideralo incerto: prima di scrivere delle call controlla il dividendo attuale e la data di stacco cedola (ex-dividend) presso il tuo broker — una data di stacco imminente può innescare un'assegnazione anticipata sulle call scritte in-the-money.
Quando Ultragenyx Pharmaceutical Inc. pubblica gli utili?
I prossimi utili di Ultragenyx Pharmaceutical Inc. sono attesi intorno al 3 novembre 2026. La volatilità implicita di solito sale in avvicinamento alla pubblicazione e crolla bruscamente dopo (IV crush) — un aspetto importante per qualsiasi posizione in opzioni che mantieni oltre quella data.
Andamento del prezzo
Ticker correlati a RARE
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Informazioni sull’azienda
- Sede
- 60 Leveroni Court, Novato, CA, 94949, United States
- Settore
- Biotechnology
- Dipendenti
- 1371
- CEO
- Dr. Emil D. Kakkis M.D., Ph.D.
- Telefono
- 415 483 8800
- Sito web
- www.ultragenyx.com
Migliore strategia di opzioni per ticker →
Solo per uso didattico. Le quotazioni sono ritardate di circa 15 minuti e nulla di ciò che è riportato qui è consulenza finanziaria. Il trading di opzioni comporta un rischio sostanziale di perdita. Privacy · Terms.