Migliore strategia di opzioni per GILD
Cerchi la migliore strategia di opzioni per Gilead Sciences (GILD)? Non c'è una risposta unica — la mossa giusta dipende dalla tua prospettiva, dalla tua tolleranza al rischio e dalla volatilità implicita attuale. Qui sotto, il nostro motore gratuito mostra la strategia a rischio definito col punteggio più alto sulla catena di opzioni GILD in tempo reale adesso, e una semplice mappa dalla tua visione su GILD alla strategia più adatta. Modella una qualsiasi di esse nel calcolatore prima di operare.
Informazioni su GILD
Gilead Sciences (GILD) è un’azienda di primo piano nel settore della biofarmaceutica (HIV e oncologia). Chi opera con le opzioni su GILD tende a seguire la franchise HIV, la pipeline oncologica e i risultati trimestrali, poiché possono provocare ampi movimenti del prezzo dell’azione.
GILD per i trader di opzioni
Gilead Sciences è un titolo biofarmaceutico con un profilo di volatilità implicita nettamente basso per gli standard del settore. La sua matura franchise sull'HIV genera flussi di cassa stabili e prevedibili che smorzano le violente oscillazioni di IV tipiche dei biotech in fase iniziale. Detto questo, la IV sale in modo significativo in avvicinamento alle trimestrali e può impennarsi bruscamente su risultati di studi clinici, decisioni della FDA o notizie a sorpresa sulla pipeline — eventi più difficili da mettere in calendario e che possono cogliere impreparati i trader compiacenti.
Poiché la IV di base è relativamente compressa, i compratori di opzioni ottengono premi più economici ma devono essere selettivi sui catalizzatori. Le covered call sono una strategia fondamentale per gli azionisti di lungo periodo che cercano di generare reddito su un titolo dal movimento più lento. Le cash-secured put attirano i trader disposti a iniziare una posizione a uno strike più basso. Quando si avvicina un evento binario — un risultato chiave di uno studio o una decisione normativa — gli straddle o le call lunghe diventano rilevanti per chi si aspetta un movimento fuori misura in entrambe le direzioni.
La strategia col punteggio più alto per GILD oggi
Il nostro motore classifica le strategie a rischio definito sulla catena GILD in tempo reale per probabilità di profitto e rischio/rendimento, poi mostra quella col punteggio più alto. È un'illustrazione didattica, non un consiglio.
| Azione | Qtà | Tipo | Strike | Premio |
|---|---|---|---|---|
| Compra | 1× | PUT | $125 | $0.32 |
| Vendi | 1× | PUT | $145 | $4.53 |
| Vendi | 1× | CALL | $145 | $4.92 |
| Compra | 1× | CALL | $165 | $0.31 |
Simulazione
Simulazione prospettica di 6,000 traiettorie di prezzo lognormali fino alla scadenza — non è un backtest storico.
Analisi della strategia
Greche vs prezzo
Prezzo × volatilità (oggi)
| −30% | −15% | IV | +15% | +30% | |
|---|---|---|---|---|---|
| $182 | −$1,101 | −$1,076 | −$1,042 | −$1,003 | −$963 |
| $175 | −$1,040 | −$988 | −$933 | −$883 | −$839 |
| $168 | −$859 | −$791 | −$736 | −$695 | −$667 |
| $160 | −$498 | −$468 | −$455 | −$456 | −$466 |
| $153 | −$44 | −$106 | −$170 | −$231 | −$290 |
| $146 | $218 | $91 | −$23 | −$122 | −$209 |
| $139 | $48 | −$40 | −$125 | −$204 | −$274 |
| $131 | −$440 | −$433 | −$438 | −$453 | −$474 |
| $124 | −$884 | −$830 | −$785 | −$751 | −$728 |
| $117 | −$1,079 | −$1,047 | −$1,010 | −$973 | −$938 |
| $109 | −$1,116 | −$1,109 | −$1,097 | −$1,080 | −$1,059 |
Scansione in tempo reale del 2026-09-14 · quotazioni ritardate di circa 15 minuti
Backtest storico: come si sarebbe comportata una Iron Butterfly su GILD
Abbiamo simulato in modo approssimativo una Iron Butterfly su GILD che avresti aperto ripetutamente nell'ultimo anno (92 ingressi storici, ciascuno mantenuto fino alla scadenza), con i premi d'ingresso modellati tramite Black-Scholes. Ecco come sarebbe andata sulla reale storia dei prezzi di GILD — un backtest didattico, non una previsione dei rendimenti futuri.
In via approssimativa: i premi d'ingresso sono modellati con Black-Scholes sulla base della volatilità realizzata trailing, mantenuti fino alla scadenza e regolati contro il reale prezzo di chiusura storico. Fill reali, volatilità implicita e slippage differiscono — consideralo come contesto indicativo, non come rendimento esatto.
Volatilità implicita
GILD viene attualmente scambiato con una volatilità implicita moderata, sostanzialmente in linea con le altre azioni a grande capitalizzazione. Sulle opzioni analizzate ciò corrispondeva a circa il 28% di volatilità implicita, e una volatilità implicita più alta significa premi più ricchi e movimenti attesi più ampi.
Le opzioni su GILD scontano attualmente una volatilità implicita di circa il 28%, contro il 26% circa che l’azione ha effettivamente realizzato nell’ultimo mese. Le due sono più o meno allineate, quindi né comprare né vendere premio ha qui un chiaro vantaggio di volatilità.
L'IV Rank di GILD è 8/100: la volatilità implicita si colloca al 8% tra il valore più basso (27%) e quello più alto (43%) degli ultimi 18 giorni, e supera il 53% dei giorni misurati. Il premio è storicamente conveniente, il che favorisce le strategie a debito netto come le opzioni long e i debit spread.
Sulla base di quella volatilità, il mercato delle opzioni sconta un movimento di circa ±$11,98 (±8%) su GILD entro il 2026-10-16 — un intervallo compreso all’incirca tra $134 e $158. Gli strike all’interno di quella banda concentrano gran parte del premio e della negoziazione.
Lungo tutti gli strike, le put al ribasso su GILD trattano a una volatilità implicita più alta delle call al rialzo — il mercato paga di più per proteggersi da un crollo. Questo skew favorisce la vendita di put spread o l’acquisto di call rispetto a operazioni simmetriche.
In evidenza dalla option chain di GILD: open interest, volume e skew
La option chain live di GILD mostra un rapporto put/call sull'open interest di 0.65 (bullish-leaning (more calls)), con una volatilità implicita at-the-money intorno al 28%. L'open interest si concentra sulla call a 155 — un classico "muro" di resistenza — e sulla put a 135, un "muro" di supporto: esattamente gli strike a cui gli scrittori di opzioni sono più esposti verso la scadenza.
Istantanea di open interest, volume e volatilità implicita per la scadenza scansionata più vicina — contesto, non un segnale di trading.
Insider trading su GILD (SEC Form 4)
Operazioni degli insider sul mercato aperto relative a GILD negli ultimi sei mesi circa, tratte dalle comunicazioni SEC Form 4. Gli acquisti sul mercato aperto sono il segnale più raro e più forte — le vendite di routine effettuate nell'ambito di piani prestabiliti sono frequenti, quindi leggi un dato di vendita netta tenendolo presente.
| Insider | Azione | Azioni | Valore | Data |
|---|---|---|---|---|
| WELTERS ANTHONY | Vendita | 6880 | $1.0M | 2026-08-26 |
| WELTERS ANTHONY | Vendita | 3402 | $504K | 2026-08-26 |
| WELTERS ANTHONY | Vendita | 4600 | $685K | 2026-08-26 |
| WELTERS ANTHONY | Vendita | 3118 | $462K | 2026-08-26 |
| O'Day Daniel Patrick | Vendita | 600 | $79K | 2026-08-03 |
| O'Day Daniel Patrick | Vendita | 7700 | $1.0M | 2026-08-03 |
Fonte: comunicazioni SEC Form 4 tramite Finnhub. Solo acquisti (P) e vendite (S) sul mercato aperto — assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e ritenute fiscali sono esclusi. Contesto informativo, non consulenza sugli investimenti.
Compravendite del Congresso su GILD (STOCK Act)
Recenti operazioni azionarie su GILD comunicate dai membri del Congresso degli Stati Uniti ai sensi dello STOCK Act. I politici devono dichiarare le operazioni entro 45 giorni; gli importi vengono resi noti solo come ampie fasce di valore, e un'operazione non è una raccomandazione — consideralo un contesto, non un segnale.
| Membro | Camera | Azione | Importo | Data |
|---|---|---|---|---|
| Ro Khanna (CA17) | Camera dei Rappresentanti | Vendita | $1,001 - $15,000 | 2026-08-10 |
| Ro Khanna (CA17) | Camera dei Rappresentanti | Vendita | $1,001 - $15,000 | 2026-07-07 |
Fonte: comunicazioni finanziarie della Camera dei Rappresentanti & del Senato degli Stati Uniti tramite Financial Modeling Prep. Gli importi sono le fasce di valore rese note. Contesto informativo, non consulenza sugli investimenti.
Liquidità e negoziabilità
Le opzioni su GILD sono ragionevolmente liquide, con spread bid-ask intorno al 7,3% vicino al denaro. Gli spread a rischio definito e i condor sono gestibili; usa ordini a limite e controlla l’esecuzione nelle operazioni a più gambe più ampie.
Trimestrali e IV crush
La prossima trimestrale di GILD è attesa intorno al 29 ottobre 2026. Le opzioni che scadono dopo tale data incorporano un movimento binario, quindi la loro volatilità implicita è elevata e di solito crolla subito dopo l’annuncio — un “IV crush”. Se la tua scadenza cade prima di questa data, l’operazione evita l’evento.
Dividendo e rischio di assegnazione
GILD paga un dividendo di circa il 2,3% all’anno, quindi le call vendute o le covered call su di esso comportano un rischio di assegnazione anticipata attorno a ogni data di stacco del dividendo — le call in-the-money sono le più esposte poco prima che l’azione stacchi il dividendo.
Dati chiave
- Capitalizzazione
- $181.5B
- Beta (vs mercato)
- 0.35
- Intervallo 52 settimane
- $108.46–$157.29 (76% dell’intervallo)
- Posizioni corte
- 1.9% del flottante · 3.6 giorni per coprire
Altre configurazioni solide per GILD
Se la tua visione su GILD è diversa, anche queste hanno ottenuto un buon punteggio nell’ultima scansione:
- Long Call Condor (prob. di profitto 56%)
- Long Put Condor (prob. di profitto 54%)
- Iron Condor (prob. di profitto 70%)
Come scegliere una strategia di opzioni per GILD
Parti dalla tua prospettiva su GILD, poi abbinala a una struttura a rischio definito. Ecco le scelte più comuni e quando ciascuna ha senso:
Rialzista
Compra una call per avere leva con rischio limitato, oppure un bull call spread per abbassare il costo e il punto di pareggio quando hai un prezzo obiettivo.
Long Call → Bull Call Spread →Ribassista
Compra una put per guadagnare da un calo con rischio definito, oppure un bear put spread per rendere più economica l'operazione quando prevedi una discesa misurata.
Long Put → Bear Put Spread →Neutrale
Vendi un iron condor per incassare premio finché GILD resta tra due strike, oppure scrivi una covered call sulle azioni che già possiedi.
Iron Condor → Covered Call →⧉ Incorpora questo calcolatore gratuito nel tuo sito →
Come scegliamo la migliore strategia
Per ogni ticker recuperiamo la catena di opzioni in tempo reale, costruiamo ogni strategia supportata intorno agli strike at-the-money e le valutiamo su probabilità di profitto, rischio/rendimento ed efficienza del capitale — privilegiando le strutture a rischio definito in cui la perdita massima è nota in anticipo. Metodologia →
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Domande frequenti
Qual è la migliore strategia di opzioni per GILD?
Dipende dalla tua prospettiva. I trader rialzisti usano spesso una long call o un bull call spread su GILD; quelli ribassisti una long put o un bear put spread; quelli neutrali un iron condor o una covered call. La nostra scansione in tempo reale qui sopra mostra la mossa a rischio definito col punteggio più alto al momento.
Le opzioni su GILD sono abbastanza liquide da negoziare?
Gilead Sciences (GILD) è tra le opzioni USA più attivamente negoziate, il che di solito significa spread denaro/lettera stretti e molti strike e scadenze — anche se dovresti sempre controllare l'interesse aperto e lo spread sul contratto esatto.
Quanto denaro serve per negoziare opzioni su GILD?
Comprare una singola call o put su GILD può costare poco quanto il premio (spesso da uno a poche centinaia di dollari), mentre le strategie da reddito come una cash-secured put richiedono capitale sufficiente per comprare 100 azioni in caso di assegnazione.
Questo è un consiglio finanziario?
No. Tutto qui è didattico e usa dati di terzi ritardati. Non è una raccomandazione a negoziare GILD o qualsiasi titolo. Fai le tue ricerche.
Cosa fa Gilead Sciences?
Gilead Sciences (GILD) opera nel settore Drug Manufacturers - General. La sezione "Informazioni su Gilead Sciences" qui sopra offre un quadro più completo di ciò che fa l'azienda e di come genera profitti.
Gilead Sciences paga dividendi?
Sì — Gilead Sciences attualmente distribuisce un dividendo con un rendimento di circa 2,3%. Se detieni le azioni (ad esempio per una covered call) la data di stacco cedola (ex-dividend) può causare un'assegnazione anticipata, quindi controllala prima della data.
Quando Gilead Sciences pubblica gli utili?
I prossimi utili di Gilead Sciences sono attesi intorno al 29 ottobre 2026. La volatilità implicita di solito sale in avvicinamento alla pubblicazione e crolla bruscamente dopo (IV crush) — un aspetto importante per qualsiasi posizione in opzioni che mantieni oltre quella data.
Andamento del prezzo
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Informazioni sull’azienda
- Sede
- 333 Lakeside Drive, Foster City, CA, 94404, United States
- Settore
- Drug Manufacturers - General
- Dipendenti
- 17.000
- CEO
- Mr. Daniel Patrick O'Day
- Telefono
- 650 574 3000
- Sito web
- www.gilead.com
- Relazioni con gli investitori
- investors.gilead.com/phoenix.zhtml?c=69964&p=irol-irhome
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Solo per uso didattico. Le quotazioni sono ritardate di circa 15 minuti e nulla di ciò che è riportato qui è consulenza finanziaria. Il trading di opzioni comporta un rischio sostanziale di perdita. Privacy · Terms.