Un put ratio spread achète un put et vend deux puts de strike plus bas. Il est bon marché ou à crédit et profite d’une baisse modérée — mais le put court supplémentaire laisse un risque croissant si l’action chute trop.
Ouvrir le calculateur Put Ratio Spread →Utilisez-le quand vous êtes modérément baissier avec un objectif près des strikes courts, sans anticiper un krach. Les puts courts paient le put long, rendant le trade bon marché ou gratuit.
Le put court supplémentaire crée un risque d’assignation et de baisse, c’est donc un trade avancé — petite taille et plan de sortie si l’action casse sous les strikes courts.
Le profit culmine si l’action termine au strike court : le put long est dans la monnaie tandis que les puts courts sont à zéro ou presque. Au-dessus du strike long, vous gardez tout crédit ou ne perdez qu’un petit débit.
Sous le strike court, la position devient nette vendeuse de puts, donc les pertes augmentent à mesure que l’action baisse — importantes, mais bornées à un cours nul.
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Modérément baissier — il profite surtout d’une baisse vers le strike court, mais une très forte chute le pénalise à cause du put court supplémentaire.
Sous les strikes courts vous êtes net vendeur de puts, donc les pertes grandissent à mesure que l’action baisse (bornées seulement à un cours nul) et vous pouvez être assigné des actions.
Souvent oui — deux puts courts rapportent généralement plus que le put long unique ne coûte, donnant un petit crédit de départ.
Usage éducatif uniquement. Les cotations sont retardées d’environ 15 minutes et rien ici n’est un conseil financier. Le trading d’options comporte un risque substantiel de perte. Politique de confidentialité · Conditions générales.