Stock Repair Rechner
Die Stock Repair Strategie fügt einer verlustreichen Long-Position einen 1×2-Call-Ratio-Spread hinzu — kaufen Sie einen at-the-money Call und verkaufen Sie zwei out-of-the-money Calls, meist für nahezu null Kosten. Sie verdoppelt Ihre Erholung zwischen dem aktuellen Kurs und dem Short-Strike und senkt Ihren effektiven Break-even ohne zusätzliches Kapital.
Interaktiver Rechner
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Wichtigste Merkmale
- Aktie besitzen + 1 ATM-Call kaufen + 2 OTM-Calls verkaufen: typischerweise eine Null-Kosten-Ergänzung.
- Verdoppelt die Gewinne zwischen dem heutigen Kurs und dem Short-Strike und beschleunigt die Erholung.
- Kein zusätzliches Kapital und kein neues Abwärtsrisiko — der Ratio-Spread finanziert sich selbst.
- Das Aufwärtspotenzial ist am Short-Strike gedeckelt; es ist ein Erholungswerkzeug, kein Wachstums-Trade.
Wann man Stock Repair einsetzt
Setzen Sie es ein, wenn eine Aktie, die Sie besitzen, gefallen ist und Sie eine teilweise Erholung erwarten — genug, um zu Ihrem Einstand zurückzukommen, aber kein vollständiger Höhenflug. Der zusätzliche Long-Call verdoppelt Ihre Teilnahme an einem Anstieg bis zum Short-Strike und senkt den Kurs, an dem Sie die Gewinnschwelle erreichen.
Weil die beiden Short-Calls meist den einen Long-Call bezahlen, kostet es wenig oder nichts und fügt kein neues Abwärtsrisiko hinzu: fällt die Aktie weiter, stehen Sie nicht schlechter da als beim bloßen Halten der Aktien.
Risiken und Management
Der Kompromiss ist ein gedeckeltes Aufwärtspotenzial. Oberhalb des Short-Strikes gleichen die beiden Short-Calls die zusätzlichen Gewinne aus, sodass eine kräftige Rally über dieses Niveau hinaus das "gute Problem" ist — Sie erholen sich vollständig, geben aber das davonlaufende Aufwärtspotenzial auf.
Es behebt nicht das ursprüngliche Abwärtsrisiko: Sie besitzen weiterhin die Aktie und verlieren, falls sie weiter fällt. Wählen Sie den Short-Strike rund um Ihr Erholungsziel und denken Sie daran, dass es eine Reparatur ist, keine Methode, Risiko hinzuzufügen.
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- Ein nahezu kostenloser 1×2-Call-Ratio-Spread, einer verlustreichen Long-Position angebaut.
- Verdoppelt die Erholung bis zum Short-Strike und senkt Ihren Break-even.
- Fügt kein Kapital und kein neues Abwärtsrisiko hinzu — deckelt aber das Aufwärtspotenzial.
- Ein Reparaturwerkzeug für eine moderate Erholung, keine Methode, Gewinnen nachzujagen.
Häufige Fragen
Kostet Stock Repair etwas?
Meist sehr wenig. Die zwei out-of-the-money Calls, die Sie verkaufen, bezahlen typischerweise den einen at-the-money Call, den Sie kaufen, sodass die Ergänzung nahezu null Kosten verursacht.
Fügt es Abwärtsrisiko hinzu?
Nein. Fällt die Aktie weiter, sind Sie an derselben Stelle wie beim bloßen Halten der Aktien — der Ratio-Spread verfällt wertlos und Sie verlieren daran nichts zusätzlich.
Was passiert, wenn die Aktie hochschießt?
Ihre Gewinne sind am Short-Strike gedeckelt, weil die zwei Short-Calls das zusätzliche Aufwärtspotenzial ausgleichen. Sie erholen sich dennoch vollständig; Sie profitieren nur nicht von einer davonlaufenden Rally.
Long CallLong PutCovered CallCash Secured PutNaked PutBull Call SpreadBear Put SpreadBull Put Credit SpreadBear Call Credit SpreadIron CondorLong Call ButterflyLong StraddleLong StrangleCollarCall Calendar SpreadNaked CallCall Diagonal SpreadPut Calendar SpreadJade LizardBroken Wing ButterflyCall Ratio SpreadPut Ratio SpreadCall Ratio BackspreadPut Ratio BackspreadSynthetic Long StockStrapStripTwin PeaksKiteProtective PutShort StraddleShort StrangleSynthetic Short StockReverse Iron CondorReverse Iron ButterflyLong Call CondorDouble DiagonalZEBRA (Zero Extrinsic Back Ratio)Box SpreadRisk ReversalCovered StrangleLong GutsChristmas Tree ButterflyDiagonal Put SpreadConversionReversalCovered PutBig LizardReverse Jade LizardRatio Call WriteJelly RollDouble Calendar
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